梧州市社会福利院 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市社会福利院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市社会福利院 2023 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：梧州市社会福利院概况

一、主要职能

梧州市社会福利院是一所集收养、医疗、康复、教育为

一体的综合性公办社会福利机构。服务对象主要是梧州市区

低保特困人员、孤残儿童及弃婴，同时面向社会开展自费托

养业务，是梧州市市级示范福利机构、梧州市医疗门诊和慢

性病医保定点机构，也是目前梧州市唯一的一家国家五星级

养老机构。

二、机构设置情况

梧州市社会福利院是财政补助的公益二类事业单位，内

设院办公室、财务科、医务科、护理部、儿童部、养老部、

社工部、后勤管理科、安全保卫科等 9 个职能科室。

三、人员构成情况

梧州市社会福利院人员编制总数 50 名，全额事业编制

50 名。其中全额事业在职在编人员 44 人，其他聘用人员 132

人，退休人员 39 人。

第二部分：梧州市社会福利院 2023 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 13083989.95 元，同比增加

1734465.68 元，增长 15.28%。主要是根据财政预算管理一

体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余

编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。

其中：本年收入预算 11054006.95 元，同比减少 295517.32

元，下降 2.6%；上年结转结余 2029983 元。收入包括：一

般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上年结转结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出、其他支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了各项社会保障缴费标准；二是增加了人

员工资；三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体

化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年单位预算编制，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 13083989.95 元，同比增加

1734465.68 元，增长 15.28%。本年收入预算 11054006.95

元，同比减少 295517.32 元,下降 2.6%；上年结转结余

2029983 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 4921306.95 元，占收入总预

算的 37.61%，同比增加 641782.68 元，增长 15%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 6132700 元，占收入总预

算的 46.87%，同比减少 937300 元，下降 13.26 %，主要是

业务减少，导致收入有所减少。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 2029983 元，占收入总预算的

15.52%。2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规

范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年

结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 13083989.95 元，其中，基本支出

预算 4921306.95 元，占支出总预算的 37.61%，同比增加

641782.68 元，增长 15%；项目支出预算 8162683 元，占支

出总预算的 62.39%，同比增加 1381883 元，增长 20.38%。

2023 年支出预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相

关规定提高了各项社会保障缴费标准；二是增加了人员工资；

三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新

增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位

预算编制，使支出预算总体有所增加。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 10387423.79 元，占

支出总预算 79.39%，同比减少 336972.74 元，下降 3.14%。

（二）卫生健康支出类科目 269182.26 元，占支出总预

算2.06%，同比增加 16565.72 元，增长 6.56%。

（三）住房保障支出类科目 397400.9 元，占支出总预

算3.04%，同比增加 24889.7 元，增长 6.68%。

（四）其他支出类科目 2029983 元，占支出总预算

15.51%，同比增加 2029983 元，上年无该预算，增长率无

可比性。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6951289.95 元。收入包括：

一般公共预算拨款 4921306.95 元、上年结转结余 2029983

元；支出包括：社会保障和就业支出 4254723.79 元、卫生

健康支出 269182.26 元、住房保障支出 397400.9 元、其他

支出 2029983 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 4921306.95 元，

其中：基本支出 4921306.95 元，项目支出 0元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 529867.87 元，其

中：基本支出 529867.87 元，项目支出 0元。主要用于在编

在职人员基本养老保险缴费支出。

社会福利事业单位支出 3724855.92 元，其中：基本支出

3724855.92 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的基

本工资和津补贴等人员经费支出和办公费、水电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。

事业单位医疗支出 269182.26 元，其中：基本支出

269182.26 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的医

疗保险和大病医疗统筹支出。

住房公积金支出 397400.9 元，其中：基本支出 397400.9

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员的住房公积金支

出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4921306.95 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 641782.68 元，增长 15%。其中：

工资福利支出预算 4569796.95 元，占基本支出预算

92.86%，同比增加 293782.68 元，增长 6.87%。增加主要

原因是在编在职人员的工资和各种社会保险缴费有所增加。

商品和服务支出预算 348000 元，占基本支出预算 7.07%，

同比增加 348000 元，增长 100%。增加主要原因是商品和

服务支出经费 2023 年在一般公共预算资金中安排。

对个人和家庭补助支出预算 3510 元，占基本支出预算

0.07%，同比无变化。

2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比

无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 4921306.95 元，其

中：

人员经费 4573306.95 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 348000 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

22100 元，同比减少 22143 元，下降 50.05%，下降原因是

落实过紧日子，减少“三公”经费支出。其中，当年预算资

金安排的“三公”经费支出 22100 元，上年结转结余资金安

排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 12200 元，同比减少 12043 元，

下降 49.68%，减少主要原因是兄弟单位来我院调研减少。

3. 公务用车费预算 9900 元，同比减少 10100 元，下降

50.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 9900 元，同比减少

10100 元，下降 50.5%，减少主要原因是公务用车使用次数

减少。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

本单位 2023 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出

预算，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2023 年本单位政府性基金预算 2029983 元，主要是上

年转移支付结转资金，同比上年增加 2029983 元，上年同期

无该项资金安排，无法与上年同期对比，主要用于儿童福利

楼消防工程改造。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费总预算安排 999726.52 元，其中：

基本支出预算 195526.52 元，项目支出预算 804200 元，同

比减少 3279797.75 元，减少 76.64%，主要原因是是统计口

径有变动，本年度只针对单位日常运转经费支出，并没有将

人员经费支出统计在内，导致本年度预算金额同比大幅度下

降。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、委托业务费等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 2928680 元，同比增加 2308180

元，增长 371.99%。其中：政府集中采购预算 231000 元，

占政府采购预算的 7.89%，同比减少 9500 元，下降 3.95%；

主要原因是办公用品采购有所减少。分散采购 2697680 元，

占政府采购预算的 92.11%，同比增加 2317680 元，增长

609.92%；主要原因是增加消防工程和安防工程的采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 898700 元，上年结转结余资金安排

2029980 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 659100 元，占政

府采购预算 22.51%；工程类采购 1636880 元，占政府采购

预算 55.89%；服务类采购 632700 元，占政府采购预算

21.60%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于保障单

位公务日常运转用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计24476741.02元，

其中：1.土地、房屋及构筑物13343268.95元。2. 通用设备

4687549.13元。3. 专用设备5199777.54元。4. 家具、用具、

装具等1246145.4元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）10 个，涉及一般

公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入 6132700 元，单

位资金 0元，上年结余收入 2029983 元。相关绩效目标情况

祥见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）