梧州市第十七中学
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十七中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十七中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十七中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十七中学概况
一、本单位职责
梧州市第十七中学是梧州市教育局直管的完全中学，实
施初中义务教育和高中学历教育，全面落实素质教育，促进
基础教育发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第十七中学为梧州市教育局直属管理的公益一
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类、全额拨款的事业单位，内设机构共设十一个职能科室，
分别是：党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总
务处、安稳办、财务室、团委室、资助办、科研处、视导室。
党总支办公室工作职能：宣传和贯彻党的路线、方针、
政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，及时报送有
关材料；制定党支部工作计划、学习计划并组织实施，负责
支部各类会议的安排，制定会议议程及方案，做好会议记录；
做好党员发展工作；协助党支部书记开展学校干部的教育、
培训、选拔、考核和监督工作以及按有关规定向上级党组织
推荐干部；做好党员的党费收缴等其他工作。
行政办公室工作职能：处理学校日常事务，协调平衡各
科室的工作；负责教职工考勤考绩情况统计工作；协助做好
学校人事工作以及信息的筛选、传送工作；做好全体教职工
的人事档案材料整理登记工作；做好学校各类文件的收发、
登记、催办、归档、拟文等工作；合理安排学校工作日程和
各项会议事务等其他工作。
教务处工作职能：根据国家课程实施方案和自治区颁发
的课程计划，制定科学合理的课程实施计划；根据教学计划，
全面安排教学、教务各项工作，保证正常的教学秩序；抓好
教师业务考核，学生学业成绩管理，并做好相应的档案管理；
做好学业水平测试、中考、高考的报名、报考和填报志愿等
各项组织和咨询工作；抓好图书室、阅览室、文印室、实验
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室等其他管理工作。
政教处工作职能：制定学生思想教育与管理工作计划，
指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；组织学
校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好
各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生
的日常行为规范教育；积极开展德育工作，做好收集德育资
料，分析整理，合理归档；积极配合完成其他事项工作。
总务处工作职能：管理学校资产，负责学校基本建设和
校舍、设备等资产的登记，资产的维修、维护工作；负责办
公用品、教学用品的采购管理工作；管好食堂、做好食品卫
生和食品安全工作，协助食药监部门的卫生、安全检查和监
督；落实后勤人员的分工，做好后勤保障等其他工作。
安稳办工作职能：负责学校日常安全管理工作；不定期
对校园及重点部位进行巡查、排查安全隐患，建立健全安全
隐患排查整改台账；结合学校安全工作实际，开展治安、消
防、交通等校园安全宣传、演练；校内发生安全事故或突发
事件，第一时间做好相应的处理工作；加强对安保人员的管
理和检查，维护安防设施等其他事项工作。
财务室工作职能：负责学校行政、工会的会计核算和财
务日常收支业务，及时编制各类报表并及时上报；及时编制
及公开学校财务年度经费预算和决算报表；贯彻落实学校各
项收费工作并开具发票，不乱收费；负责教职工工资、津贴、
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奖金的按时发放等其他工作任务。
团委室工作职能：制定团委工作计划，适时召开团委会
议；抓好团的组织建设，健全团内各项规章制度，加强对团
干和团员的教育和管理；做好学校的宣传工作；积极组织和
安排学生参加青年志愿者服务活动和社团活动；组建学生会，
充分发挥学生的自治能力，使其很好的服务于广大学生；积
极配合完成其他事项工作。
资助办工作职能：落实各项资助政策，制定学校资助的
各项具体措施和管理办法；做好申报资助学生的档案等信息
管理工作，定期填报和审核资助信息系统学生资助数据；做
好国家资助政策的宣传工作；积极配合完成其他事项工作。
科研处工作职能：做好学校年度科研工作计划及总结，
做好科研成果资料整理和归档工作；贯彻落实学校各类立项
课题的全程跟踪管理工作；组织开展校内的学术研讨活动、
校本教师培训工作，协助有关部门组织教师培训，做好教师
继续教育的管理和登记工作；指导教研组开展科研和青年教
师培养活动等其他工作。
视导室工作职能：贯彻落实上级下达的督导评估方案，
全面制定学校自评工作方案，深入开展自查、自评、自纠，
配合完成上级下达的任务；制定学校视导工作计划并组织实
施，配合学校责任区督学开展督导工作；深入教学一线，听
课评教，调查研究等其他工作。
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第二部分：梧州市第十七中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十七中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十七中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 2717.18 万元，其中本年
收入 2713.50 万元，较 2022 年度决算数减少 3538.33 万元，
下降 56.56%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入 1137.45 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 229.03 万元，
增长 25.21%，主要原因：一是我校于 2023 年秋季学期扩招
初一新生 6 个班、高一新生 4 个班，学生人数较上年增加，
相应的初、高中生均公用经费预算拨款收入增加；三是补充
教师人才队伍，2023 年 8-9 月新招录及新调入教职工 51 人，
人数较上年增加导致人员经费预算拨款收入增加；使收入预
算总体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
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4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数减少 42.14 万元，下降 100.00%，
主要原因是：2023 年起集团化办学后，市本级高中各类办学
经费收入由上级部门统一安排，不再由学校自行编制该部分
收入预算。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 1576.05 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
减少 3701.49 万元，下降 70.14%，主要原因是：十七中建设
项目已完工并于 2022 年 5 月正式投入使用，目前正在办理
结算审计，学校建设项目资金投入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 3.67 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 23.74 万元，下降 86.61%，
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主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转到下
年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 2717.18 万元，其中本年
支出 2660.61 万元，较 2022 年度决算数减少 3538.33 万元，
下降 56.56%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）2511.69 万元：主要用于：教职工
工资福利支出、在职在编教职工工会经费支出、按统一规定
的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等维持学校日常
公用经费支出。较 2022 年度决算数减少 3673.18 万元，下降
59.39%，主要原因是：十七中建设项目已完工并于 2022 年 5
月正式投入使用，学校建设项目支出按进度支付，建设支出
较去年有所减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）66.67 万元：主要用于：
在职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
增加 45.18 万元，增长 210.24%，主要原因是：补充扩招教
师人才队伍，在职在编人员由 2022 年的 36 人增加到 2023
年底的 63 人，相应的基本养老保险缴费增加。
3.卫生健康支出（210 类）32.91 万元：主要用于：在职
在编职工基本医疗支出。较 2022 年度决算数增加 22.28 万元，
增长 209.6%，主要原因是：补充扩招教师人才队伍，在职在
编人员由 2022 年的 36 人增加到 2023 年底的 63 人，相应的
医疗保险和大额医疗统筹缴费增加。
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4.住房保障支出（221 类）49.34 万元：主要用于：在职
在编教职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 33.31
万元，增长 207.8%，主要原因是：补充扩招教师人才队伍，
在职在编人员由 2022 年的 36 人增加到 2023 年底的 63 人，
相应的住房公积金缴费增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 56.57 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 34.08 万元，增长 151.53%，主要原因是 2023 年秋
季学期扩招初一新生 6 个班，初中人数增加，收取的 2023
年秋季学期初中课后服务费、午间住宿费用增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1137.45 万元，较 2022 年度决算数增加 229.03 万元，增
长 25.21%。其中：基本支出 1137.45 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市第十七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 758.38 万元，支出决算为 1137.45 万元，完成
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年初预算的 149.98%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
283.34 万元，支出决算为 448.31 万元，完成年初预算的
158.22%。主要用于初中教职工工资福利支出、日常公用经
费支出等。预决算存有差异原因是：主要原因是我校于 2023
年秋季学期扩招初一新生，学生人数较上年增加，相应的初
中生均公用经费增加。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
364.49 万元，支出决算为 540.22 万元，完成年初预算的
148.21%。主要用于高中教职工工资福利支出、按统一规定
的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等日常公用经费
支出等。预决算存有差异原因是：主要原因一是我校于 2023
年秋季学期扩招高一新生，高中学生人数较上年增加，相应
的高中生均公用经费增加；二是补充高中教师人才队伍，年
中追加了高中教职工工资福利等人员经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 49.27
万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 135.32%。主
要用于在编教职工的工资福利等人员经费支出。预决算存有
差异原因是：补充扩招教师人才队伍，在职在编人员由 2022
年的 36 人增加到 2023 年底的 63 人，年中追加了相应的基本
养老保险缴费。
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(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 24.33 万元，支出决算为 32.91 万元，完成
年初预算的 135.27%。主要用于在编教职工的工资福利等人
员经费支出。预决算存有差异原因是：补充扩招教师人才队
伍，在职在编人员由 2022 年的 36 人增加到 2023 年底的 63
人，年中追加了相应的医疗保险和大额医疗统筹缴费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 36.95 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算
的 133.53%。主要用于在编教职工的工资福利等人员经费支
出。预决算存有差异原因是：补充扩招教师人才队伍，在职
在编人员由 2022 年的 36 人增加到 2023 年底的 63 人，年中
追加相应的住房公积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市第十七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1137.45 万元，其中：人员经费支出 1021.66 万元，
主要包括：基本工资 227.04 万元，津贴补贴 27.69 万元，伙
食补助费 35.1 万元，绩效工资 258.27 万元，机关事业单位基
本养老保险缴费 103.4 万元，职工基本医疗保险缴费 51.04
万元，其他社会保障缴费 12.19 万元，住房公积金 76.88 万元，
其他工资福利支出 222.53 万元，助学金 0.49 万元，其他对
个人和家庭的补助 7.04 万元，公用经费支出 115.79 万元，
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主要包括：办公费 15.2 万元，水费 4.64 万元，电费 24.15 万
元，邮电费 1.89 万元，物业管理费 36.41 万元，差旅费 1.82
万元，维修（护）费 0.1 万元，培训费 7.39 万元，劳务费 1.27
万元，委托业务费 0.6 万元，工会经费 7.27 万元，税金及附
加费用 3.52 万元，其他商品和服务支出 11.52 万元，支出具
体情况如下：
(1)工资福利支出 1014.14 万元，完成年初预算的 155.6%。
预决算存有差异原因是：新建学校，扩招新生，补充教师队
伍，新招录教师，相应的工资福利在年中追加。
(2)商品和服务支出 115.79 万元，完成年初预算的
111.38%。预决算存有差异原因是：新建学校，扩招新生，
保障学校正常运转，日常公用经费年中追加。
(3)对个人和家庭的补助 7.53 万元，完成年初预算的
1536.73%。预决算存有差异原因是：发放紧缺人才待遇住房
补贴（一次性）和人才待遇生活补贴在年中追加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十七中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十七中学 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
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梧州市第十七中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十七中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费支出。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有
因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置支出。
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购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
本单位没有公务用车运行费用业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市第十七中学及所属单
位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支
出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位没有公务接待费用支出。国内公务接待批次 0.00 次，人
次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.05 万元，其中：
政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微
企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。
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货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目16个，项目支出总额328.54万元。
其中，本级项目16个，本级项目支出328.54万元。所有项目
均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：
16个项目评为一等，涉及资金328.54万元，占项目总数比例
100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及
原因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中会出
现调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把控经
费使用范围；二是做到专款专用。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，新招聘控制数人员经费项目
自评得分为100分，一等，项目全年预算数为89.99万元，执
行数为89.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：一是通过人员经费项目，及时发放控制数教师工资及缴
纳五险一金；二是提高教师工作积极性、保持学校教师就业
的稳定性，进一步助力教育事业发展。；自评发现的主要问
题及原因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中
会出现调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把
控经费使用范围；二是做到专款专用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。