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梧州市第十七中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十七中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十七中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第十七中学概况

一、单位职责

我校是梧州市教育局直管的寄宿完全中学，实施初中义

务教育和高中学历教育，加强教师队伍建设，全面落实素质

教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

我校为梧州市教育局直属管理的公益一类、全额拨款的

事业单位，内设机构共设十一个职能科室，分别是：党建办、

校办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、财务室、团

委室、资助办、科研处、视导室。

三、编制现状、人员构成

我校人员编制总数 137 名，其中：全额事业编制 71 名，

聘用教师控制数 66 名。

2022 年底，我校在岗在编 65 名，其中：全额事业在职

在编 36 名，聘用教师控制数 29 名。

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第二部分：梧州市第十七中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十七中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入6255.51万元，其中本年

收入6228.1万元,较2021年度决算数减少3170.37万元，下降

33.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入908.42万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1529.85万元，

下降62.7%，主要原因是十七中建设项目已完工并于2022年5

月正式投入使用，学校建设项目财政拨款资金投入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，较2021年决算数同比无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年决算数同比无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，较2021年决算数同比无增减变化。

5.事业收入 42.14 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 35.41 万元，增长 526.2%，

主要原因是我校于 2022 年 5 月份正式投入使用，9 月份秋季

学期扩招高中新生，学生人数较上年增加，高中学费、住宿

费收入随之增长。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，较 2021 年决算数同比无增

减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

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开展非独立核算经营活动取得的收入，较2021年决算数同比

无增减变化。

8.其他收入5277.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少1675.93万元，下降24.1%，主要原因是十七中建设

项目已完工并于2022年5月正式投入使用，学校建设项目银

行贷款资金投入减少。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，较2021年决算数同比无增减变化。

10.上年结转和结余27.41万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加25.15万元，增长1112.8%，

主要原因是十七中建设项目工程款按进度支付，建设项目银

行贷款资金结余结转下年按照需要继续开支使用。

（二）本单位2022年度总支出6255.51万元，其中本年支

出6233.02万元,较2021年度决算数减少3142.46万元，下降

33.5%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6184.87 万元：主要用于教职工工资

福利支出、在职在编教职工工会经费支出、按统一规定的开

支标准安排的办公费、培训费、差旅费等学校日常公用经费

支出及学校建设项目支出，较 2021 年度决算数减少 3137.72

万元，下降 33.7%，主要原因是学校建设项目支出按进度支

付，建设支出较去年有所减少。

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2.社会保障和就业支出（类）21.49 万元：主要用于主

要用于在职在编职工基本养老保险缴费支出。较 2021 年度

决算数减少 2.09 万元，下降 8.9%，年中追加的养老保险费

支出上级部门从高中教育下达指标支出，实际上全年在职在

编职工基本养老保险缴费支出为 42.59 万元，较 2021 年度

决算数增加 19.01 万元，增长 80.6%，主要原因是我校 2022

年 5 月正式投入使用，补充扩招教师人才队伍，在职在编人

员由 2021 年的 28 人增加到 2022 年底的 36 人，相应的基本

养老保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）10.63 万元：主要用于在职在编

职工基本医疗支出。较 2021 年度决算数减少 0.86 万元，增

下降 7.5%，年中追加的基本医疗支出上级部门从初中教育和

高中教育下达指标支出，实际上全年在职在编职工基本医疗

支出为 21.05 万元，较 2021 年度决算数增加 9.56 万元，增

长 83.2%，主要原因是我校 2022 年 5 月正式投入使用，补充

扩招教师人才队伍，在职在编人员由 2021 年的 28 人增加到

2022 年底的 36 人，相应的医疗保险和大额医疗统筹缴费增

加。

4.住房保障支出（类）16.03 万元：主要用于在职在编

教职工住房公积金支出。较 2021 年度决算数减少 1.79 万元，

下降 10.0%，主要原因是年中追加的住房公积金支出上级部

门从高中教育下达指标支出，实际上全年在职在编职工住房

公积金支出为 31.72 万元，较 2021 年度决算数增加 13.90

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万元，增长 78.0%，主要原因是我校 2022 年 5 月正式投入使

用，补充扩招教师人才队伍，在职在编人员由 2021 年的 28

人增加到 2022 年底的 36 人，相应的住房公积金缴费增加。

5.年末结转和结余22.49万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少2.76万元，下降10.9%，主要原因是建设项目需按照工程

进度拨款，本年建设项目大部分按原计划顺利实施，尚有少

量结转资金安排至2023年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十七中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出908.42万元，较2021年度决算数减少1529.85万元，增长

下降62.7%。其中：基本支出565.83万元，项目支出342.60

万元。

梧州市第十七中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为240.97万元，支出决算为908.42万元，完成年

初预算的377.0%。

（一）教育支出（类）年初预算为199.44万元，支出决

算为860.28万元，完成年初预算的431.3%。较年初预算数增

加的原因主要是一是我校于2022年5月份正式投入使用，学

生人数较上年增加，年中追加相应的初、高中生均公用经费

增加28.94万元；二是补充教师人才队伍，年中追加教职工

人数工资福利等人员经费增加289.30万元；三是教育提升资

金、地方教育费附加的十七中项目建设款337.30万元；四是

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普高免学杂费、普高助学金、普高库区免学费等资金5.30万

元，上述四项资金均未纳入年初单位预算，导致支出决算数

大于预算数。主要用于初高中教职工各项人员经费支出、按

统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费等学校

日常运转公用经费支出和十七中学校建设项目支出。

1.初中教育支出 519.25 万元，主要用于主要用于初中

教职工工资福利等人员经费支出；按统一规定的开支标准安

排的办公费、培训费、差旅费等学校日常运转公用经费支出

和学校建设项目支出。较年初预算数增加 428.49 万元，主要

原因一是我校于 2022 年 5 月份正式投入使用，秋季学期扩招

初一新生，学生人数较上年增加，年中追加相应的初中生均

公用经费增加 15.94 万元；二是补充初中教师人才队伍，年

中追加初中教职工工资福利等人员经费增加 139.22 万元；三

是地方教育费附加-十七中项目建设款资金增加 273.33 万

元，上述三项资金均未纳入年初单位预算，导致支出决算数

大于预算数。

2.高中教育支出 341.03 万元，主要用于主要用于高中教

职工工资福利支出等人员经费支出；在职在编教职工工会经

费支出；按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差

旅费等学校日常运转公用经费支出和学校建设项目支出。较

年初预算数增加 232.35 万元，主要原因一是我校于 2022 年

5 月份正式投入使用，秋季学期扩招高一新生，高中学生人

数较上年增加，相应的高中生均公用经费增加 11 万元；二是

补充高中教师人才队伍，年中追加初中教职工工资福利等人

员经费增加 150.08 万元；三是教育提升资金-十七中项目建

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设款资金增加 63.97 万元；四是普高免学杂费、普高助学金、

普高库区免学费等资金 5.3 万元，上述四项资金均未纳入年

初单位预算，导致支出决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算为18.51万元，支出

决算为21.49万元，实际机关事业单位基本养老保险支出为

42.59万元，完成年初预算的230.1 %。较年初预算数增加的

原因主要是一是我校2022年5月正式投入使用，补充扩招教

师人才队伍，在职在编人员由2021年的28人增加到2022年底

的36人，相应的基本养老保险缴费增加；二是年中追加的基

本养老保险支出上级部门从初中教育和高中教育下达指标

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数21.49万

元，实际机关事业单位基本养老保险缴费支出为42.59万元，

主要用于在职在编教职工机关事业单位基本养老保险缴费

支出。较年初预算数增加24.08万元,主要原因是一是我校

2022年5月正式投入使用，补充扩招教师人才队伍，在职在

编人员由2021年的28人增加到2022年底的36人，相应的基本

养老保险缴费增加；二是年中追加的基本养老保险支出上级

部门从初中教育和高中教育下达指标支出。

（三）卫生健康支出年初预算9.14万元，支出决算数为

10.63万元，实际卫生健康支出21.05万元，完成年初预算的

230.3%。较年初预算数增加的原因主要是一是我校2022年5

月正式投入使用，补充扩招教师人才队伍，在职在编人员由

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2021年的28人增加到2022年底的36人，相应的医疗保险缴费

增加；二是年中追加的事业单位医疗保险支出上级部门从初

中教育和高中教育下达指标支出。

事业单位医疗支出决算数10.63万元，实际事业单位医

疗支出为21.05万元，主要用于在职在编教职工事业单位医

疗保险和大额医疗缴费支出。较年初预算数增加11.91万元，

主要原因是一是我校2022年5月正式投入使用，补充扩招教

师人才队伍，在职在编人员由2021年的28人增加到2022年底

的36人，相应的基本医疗保险和大额医疗缴费增加；二是年

中追加的事业单位医疗保险支出上级部门从初中教育和高

中教育下达指标支出。

（四）住房保障支出年初预算数13.88万元，支出决算

数16.03万元，实际住房保障支出31.72万元，完成年初预算

数的228.5%。较年初预算数增加的原因主要是一是我校2022

年5月正式投入使用，补充扩招教师人才队伍，在职在编人

员由2021年的28人增加到2022年底的36人，相应的住房公积

金缴费增加；二是年中追加的住房公积金支出上级部门从初

中教育和高中教育下达指标支出。

住房公积金支出决算数数16.03万元，实际住房保障支

出31.72万元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费支

出。较年初预算数增加17.84万元，主要原因是一是我校2022

年5月正式投入使用，补充扩招教师人才队伍，在职在编人

员由2021年的28人增加到2022年底的36人，相应的住房公积

—13—

金缴费增加；二是年中追加的住房公积金支出上级部门从初

中教育和高中教育下达指标支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出565.83万元，

比上年增加359.64万元，增长174.4%，主要是我校2022年5

月正式投入使用，学校发展需要，学生人数较上年人数增加，

教师人才队伍人数增加，相应的日常运转经费和人员经费也

随之增加。

其中：人员经费507.26万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、助学金；公用经费58.57万元，

主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出507.20万元，完成年初预算的

240.1%。主要原因是我校2022年5月正式投入使用，补充扩

招教师人才队伍，在职在编人员由2021年的28人增加到2022

年底的36人，相应的人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出58.40万元，完成年初预算的

202.6%。主要原因是一是我校于2022年5月份正式投入使用，

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学生人数较上年增加，相应的初、高中生均公用经费支出增

加。

（三）对个人和家庭的补助 0.06 万元，完成年初预算

的 100%。

（四）资本性支出 0.17 万元，完成年初预算的 21.3%。

主要原因是主要是结合学校实际情况，重心放在维持日常运

转支出，减少资本性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无

年初预算，无法计算百分比，较2021年决算数同比无增减变

化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，无

法计算百分比，较2021年决算数同比无增减变化。全年使用

财政拨款安排梧州市第十七中学出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，无法计算百分

比，较2021年决算数同比无增减变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，无年初预算，无法计算百分

比，较2021年决算数同比无增减变化。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市第十七中学开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算，无法计算

百分比，较2021年决算数同比无增减变化。国内公务接待批

次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，同比无增减变

化，与年初预算同比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1299.01万元，其中：

政府采购货物支出1299.01万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1299.01万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企

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业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

328.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织

对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“建设项目贷款利息”等12个项目进行了单位评

价，涉及一般公共预算支出328.65万元，政府性基金预算支

出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

我单位在日常管理工作中较好地完成各项考核任务，全过

程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系基本建成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，11个项目评为

一等，占项目总数比例91.7%；1个项目评为二等，占项目总

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数比例8.3%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中会出现

调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把控经费

使用范围；二是做到专款专用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），建设项目贷款利息项目自

评得分为98.36分，评级为一等，项目全年预算数为45.92万

元，执行数为42.14万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标

完成情况：一是通过建设项目贷款利息项目，及时支付贷款

利息；二是保持学校正常运行的稳定性、保持学校信誉度的

稳定，进一步助力教育事业发展。自评发现的主要问题及原

因：一是项目预算缺少较长远规划；二是项目管理中会出现

调整预算指标的情况。下一步改进措施：一是严格把控经费

使用范围；二是做到专款专用。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。