梧州市公路建设养护和运输发展中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心概况
一、本单位职责
梧州市公路建设养护和运输发展中心是梧州市交通运
输局管理的副处级公益一类事业单位，履行全市农村公路建
设、养护以及道路运输行业发展等公共事务管理服务职能。
主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区和本市有关农村公路、道
路客货运输、城市公共交通、机动车维修、机动车驾驶员培
训的方针政策和法律法规;协助制定全市农村公路、道路运输
行业发展规划和年度计划。
（二）负责农村公路建设、养护和监督管理的服务性、
技术性工作。
（三）负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车、
机动车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的服务
性、技术性工作。
（四）推动交通运输行业信息化建设工作,协助交通运输
主管部门对交通运输信息化平台进行建设;负责全市道路运
输行业信用管理体系建设工作。
（五）负责道路运输行业节能减排和有关信息统计工作。
（六）协助、督促和指导农村公路建设、道路运输等行
业安全生产及应急处理工作。
（七）指导做好各县(市、区)农村公路建设养护和道路
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运输行业服务性、技术性工作。
（八）完成市交通运输局交办的其他工作。
（九）负责市本级承担的邮政业安全监管相关技术性、
事务性工作。
二、机构设置情况
2023 年本单位内设机构共 7 个，分别是综合科、建设科、
养护科、客运科、货运科、信息科、邮政业安全发展中心。
2023 年本单位核定编制 39 人，年末实有 31 人。本单位为梧
州市交通运输局所属预算单位，按照部门决算编报要求，
2023 年度本单位单独编制单位决算。
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第二部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度
单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度单位决算公开
表》)
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第三部分：梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 986.28 万元，其中本年
收入 622.63 万元，无同比上年数据。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 582.63 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。无同比上年数据，主要原因：本单位 2023
年首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同
比上年数据。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。无同比上年数据，主要原因：本单位 2023
年首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同
比上年数据。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。无同比上年数据，主要原因：本单位
2023 年首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，
无同比上年数据。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023 年首次
纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比上年
数据。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。无同比上年数据，主要原因
是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度首次编
制单位决算，无同比上年数据。
6.其他收入 40.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。无同比上年数据，主要
原因是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度首
次编制单位决算，无同比上年数据。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023 年首次纳入决
算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比上年数据。
8.上年结转和结余 363.65 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023 年
首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比
上年数据。
（二）本单位 2023 年度总支出 986.28 万元，其中本年
支出 634.08 万元，无同比上年数据。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）39.2 万元，主要用于
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职工机关事业单位基本养老保险缴费。无同比上年数据，主
要原因是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度
首次编制单位决算，无同比上年数据。
2.卫生健康支出（210 类）19.83 万元，主要用于职工基
本医疗保险缴费和大病医疗保险缴费。无同比上年数据，主
要原因是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度
首次编制单位决算，无同比上年数据。
3.交通运输支出（214 类）545.64 万元，主要用于职工
工资福利费用开支和单位办公运转开支。无同比上年数据，
主要原因是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年
度首次编制单位决算，无同比上年数据。
4.住房保障支出（221 类）29.4 万元，主要用于职工住
房公积金缴费。无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023
年首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同
比上年数据。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。无同比上年数据，
主要原因是：本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年
度首次编制单位决算，无同比上年数据。
6.年末结转和结余 352.19 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。无同比上年数据，
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主要原因是本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度
首次编制单位决算，无同比上年数据。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出 634.08 万元，无同比上年数据。其中：
基本支出 427.46 万元，项目支出 206.62 万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为 417.06 万元，支出决算为
634.08 万元，完成年初预算的 152.04%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 39.20
万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 100.00%。预
决算无差异。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 19.36 万元，支出决算为 19.36 万元，完成
年初预算的 100.00%。预决算无差异。主要用于职工基本医
疗保险缴费。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事
业单位医疗支出(项)年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.48
万元，完成年初预算的 109.09%。预决算存有差异原因是：
本单位 2023 年新招录 4 人，年中追加大病医疗保险费 0.04
万元。主要用于本单位职工大病医疗保险缴费。
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(4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)
年初预算为 167.91 万元，支出决算为 176.99 万元，完成年初
预算的 105.41%。预决算存有差异原因是：年中追加单位职
工物业服务补贴及 2022 年度市直事业单位绩效工资增量资
金缺口 11.71 万元，追加聘用人员经费缺口 6.26 万元，另外
上级财政下达 2022 年下半年经营性道路客货运输驾驶员从
业资格考试经费 1.71 万元，上述经费的追加导致支出决算数
比预算数大。主要用于本单位人员经费开支和驾驶员从业资
格考试工作经费开支。
(5)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运
输支出(项)年初预算为 160.75 万元，支出决算为 317.2 万元，
完成年初预算的 197.33%。预决算存有差异原因是：年中追
加人才经费、聘用人员工资福利费用及退休人员绩效工资等
人员经费 34.20 万元，追加上级转移支付办公运转项目经费
270.00 万元，上述经费的追加导致支出决算数比预算数大。
主要用于本单位人员经费开支和单位办公运转项目开支。
(6)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运
输支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.45 万元。
预决算存有差异原因是：使用历年结转结余资金维持本年单
位运转开支。主要用于支付 2022 年度农村公路路况调查服
务路面检测项目费用尾款、支付单位办公运转经费等。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
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年初预算为 29.40 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初
预算的 100.00%。预决算无差异。主要用于单位职工住房公
积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度一般公
共预算财政拨款基本支出 427.46 万元，其中：人员经费支出
361.09 万元，主要包括：基本工资 118.95 万元，津贴补贴 5.98
万元，绩效工资 133.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴
费 39.20 万元，职业年金缴费 0.57 万元，职工基本医疗保险
缴费 19.36 万元，其他社会保障缴费 2.02 万元，住房公积金
33.20 万元，退休费 4.84 万元，生活补助 0.68 万元，其他对
个人和家庭的补助 2.40 万元，公用经费支出 66.37 万元，主
要包括：办公费 5.96 万元，电费 1.00 万元，差旅费 1.00 万
元，公务接待费 1.00 万元，委托业务费 33.14 万元，工会经
费 4.44 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元，其他商品和
服务支出 15.60 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 353.17 万元，完成年初预算的 103.59%。
预决算存有差异原因是：年中因增员、人员经费存在缺口等
原因追加了人员工资福利费用，从而导致工资福利支出决算
数比预算数大。
(2)商品和服务支出 66.37 万元，完成年初预算的 108.71%。
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预决算存有差异原因是：年中因预算存在缺口追加聘用人员
工资福利费用 6.26 万元，从而导致商品和服务支出决算数比
预算数大。
(3)对个人和家庭的补助 7.93 万元，完成年初预算的
174.29%。预决算存有差异原因是：年中追加人才经费 2.40
万元，追加退休人员物业服务补贴 0.98 万元，从而导致对个
人和家庭的补助支出决算数比预算数大。
(4)其他支出 0.00 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度政府性
基金支出 0.00 万元，无同比上年数据。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预
决算无差异。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 0.00 万元。
梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，预决算无差异。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.74 万元，
完成年初预算的 79.54%，无同比上年数据，主要原因是：
本单位 2023 年首次纳入决算编制范围，本年度首次编制单
位决算，无同比上年数据。其中：因公出国（境）费支出决
算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 10.74 万元，
公务接待费支出决算 1.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符，无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023 年首次
纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比上
年数据。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、
0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团
组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 10.74 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符。购置了
0 辆公务用车，主要用于市内因公出行以及开展公路建设养
护和运输发展业务指导、工作检查等。
公务用车运行费支出 10.74 万元，完成年初预算的
79.26%，无同比上年数据。原因是：本单位 2023 年首次纳
入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比上年数
据。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公路建
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设养护和运输发展业务指导、工作检查等业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市公路建
设养护和运输发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7
辆，全年运行费支出 10.74 万元，平均每辆车 1.53 万元。
（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成年初预算的
82.64%，无同比上年数据，主要原因是：本单位 2023 年首
次纳入决算编制范围，本年度首次编制单位决算，无同比上
年数据。国内公务接待批次 8 次，人次 81 次，国（境）外公
务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 66.57 万元，其中：
政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 58.92 万元。授予中小企业合同金额 66.57
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 66.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
无工程采购支出；服务采购授予中小企业合同金额占服务支
出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目5个，项目支出总额175.73万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出175.73万元。无对下转移支
付项目和敏感涉密项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金44.88万元，占项
目总数比例80%，占项目支出总额比例25.54%；1个项目评为
二等，涉及资金130.85万元，占项目总数比例20%，占项目
支出总额比例74.46%。自评发现的主要问题及原因：一是个
别项目受客观因素影响导致项目启动时间较晚，虽已在年度
内完成项目工作，但由于完成工作时间较晚没能赶上年底财
政清算时间而无法全额结算项目费用；二是个别项目为跨年
度实施的项目，按项目实施进度结算项目资金，从而导致
2023年度项目支出进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步
提高思想认识，加强时间观念，及时把控项目预算执行进度；
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二是加强与项目实施单位及财政部门的沟通协调，确保项目
按时完工，费用如期结算。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年成品油税费改革转移
支付增量资金项目自评得分为81.16分，二等，项目全年预算
数为270.00万元，执行数为130.85万元，完成预算的48.46%。
项目绩效目标完成情况：一是年初预算开展的专项业务子项
目已开展3个，其中已完成2个，跨年度实施项目1个，基本
完成项目绩效目标；二是办公运转类子项目执行情况较好，
各项业务工作顺利开展，单位运行平稳，不存在超预算开支
的情况。自评发现的主要问题及原因：一是个别子项目受客
观因素影响导致项目启动时间较晚，虽已在年度内完成项目
工作，但由于完成工作时间较晚没能赶上年底财政清算时间
而无法全部结算项目费用；二是个别子项目为跨年度实施的
项目，按项目实施进度结算费用，从而导致2023年度项目支
出进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，
加强时间观念，及时把控项目预算执行进度；二是加强与项
目实施单位及财政部门的沟通协调，确保项目按时完工，费
用如期结算。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。