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梧州市教工幼儿园

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市教工幼儿园概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市教工幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市教工幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市教工幼儿园概况

一、单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻有关的法规和

规章确保幼儿在园安全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳

全面发展。

二、机构设置

梧州市教工幼儿园为自收自支公益二类事业单位，内设

机构共设七个职能部门，分别是：办公室、党建办、安稳办、

卫生室、资料室、档案室、财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市教工幼儿园是经费独立核算自收自支事业单位，

单位人员编制总数 62 名，其中：行政编制 0 名，参公事业

编制 0 名，自收自支事业编制 18 名，聘用教师控制数 44 名。

其中，在职在编人员 20 人，包括：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 0 人、自收自支在职在编 12 人，聘

用教师控制数 8 人。其他聘用人员 57 人、离退休人员 26 人。

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第二部分：梧州市教工幼儿园 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市教工幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入344.69万元，其中本年收

入344.69万元。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是

本单位为2022年预算管理一体化平台新增单位，无上年数据

对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入300.36万元，为市本级财

政当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入44.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2021年

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度决算数无增减变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金，较2021年度决算数无增减变化。

（二）本单位2022年度总支出344.69万元，其中本年支

出324.93万元。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是

本单位为2022年预算管理一体化平台新增单位，无上年数据

对比。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）324.93万元：主要用于日常教育办公

开支、校园零星维修、设备购置等。较2021年度决算数无增

减变化，主要原因是本单位为2022年预算管理一体化平台新

增单位，无上年数据对比。

2.年末结转和结余19.76万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无

增减变化，主要原因是本单位为2022年预算管理一体化平台

新增单位，无上年数据对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市教工幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出306.3万元，较2021年度决算数无增减变化，主要原因是

本单位为预算管理一体化平台2022年新增单位，无上年数据

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对比。其中：基本支出39.39万元，项目支出260.97万元。

梧州市教工幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为230万元，支出决算为306.3万元，完成年初预

算的133.2%。

（一）教育支出（类）年初预算为230万元，支出决算为

306.3万元，完成年初预算的133.2%。较年初预算数增加的

原因主要是2022年增加了梧州市教工幼儿园特定目标类项

目：市民化奖励增量资金—安全改造维修及设备设施采购工

程、梧州市直公办幼儿园生均公用经费、学前教育集团化办

园幼儿园奖补资金等。

学前教育306.3万元，主要用于在职人员工资福利支出

及个人和家庭补助及幼儿园正常运行等。较2022年年初预算

数增加70.4万元。主要原因是2022年增加了梧州市教工幼儿

园特定目标类项目：市民化奖励增量资金—安全改造维修及

设备设施采购工程、梧州市直公办幼儿园生均公用经费、学

前教育集团化办园幼儿园奖补资金等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.39万元，

与上年相比无增减变化，主要原因是2022年生均公用经费纳

入基本支出，公用经费增加。

其中：公用经费39.39万元，主要包括：办公费、差旅

费、邮电费、水费、劳务费、电费。

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支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0.24万元，完成年初预算的100.2%。

主要原因是2022年增加了梧州市教工幼儿园人员类项目：市

直管学校年度考核“优秀”教师一次性奖金。

（二）商品和服务支出39.15万元，完成年初预算的

139.2%。主要原因是梧州市教工幼为预算管理一体化平台

2022年新增单位，生均公用经费没有纳入2022年年初预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无

年初预算，无法计算百分比。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接

待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，无

法计算百分比。全年使用财政拨款安排梧州市教工幼儿园0

个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算，无法计算百分

比。

公务用车运行支出0万元，无年初预算，无法计算百分

比。2022年，梧州市教工幼儿园0个所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算，无法计算

百分比。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

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12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

221.58万元，占一般公共预算项目支出总额的84.9%。

组织对“自收自支事业单位支出-人员经费”、“自收

自支事业单位支出-社会保险经费”、“梧州市直公办幼儿

园生均公用经费”、“学前教育集团化办园幼儿园奖补资金”

等12个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出221.58

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0

万元。从评价情况来看，绩效评价结果显示12个项目支出绩

效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，11个项目评为

一等，占项目总数比例91.7%；1个项目评为四等，占项目总

数比例8.3%。自评发现的主要问题及原因：其中1个项目未

及时支出，因年底暴雨影响施工进度，递交材料时遇财政统

筹资金统筹清算，无法在清算前完成。下一步改进措施：一

是经过多方咨询讨论决定在次年2023年再执行支出，并且日

后预算多预留时间以防影响支出进度；二是继续加强对项目

绩效目标的设置，不断提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），自收自支事业单位支出-

人员经费项目自评得分为99.98分，评级为一等，项目全年

预算数为170万元，执行数为169.8万元，完成预算的99.9%，

未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩

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效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平，进一步保

障单位人员工资发放及社会保险缴费。项目绩效目标完成情

况：项目绩效目标完成率达95%以上。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。