梧州市机关后勤服务中心

2023 年度部门决算

第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策

法规，协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。

负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关

事务工作。

（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办

公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。

（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，

配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承

担市级重大活动公务用车保障工作。

（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节

能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。

协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心的安全保卫和消防管理等的工作。

（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会

议、重要活动的后勤服务工作。

（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食

堂、市纪委监委食堂、市反腐倡廉教育基地管理中心食堂的

管理服务工作。

（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心公共区域的环境卫生工作。

（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关后勤服

务中心是市委直属正处级公益一类事业单位。根据工作职责，

梧州市机关后勤服务中心下设内设机构：综合科、办公用房

科、车辆调配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤科、

物业科、服务科、财务科、人力资源科及机关党委。

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年度部门决

算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款

支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化

公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基

本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目

2023年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:

梧州市机关后勤服务中心 2023年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 5393.88 万元，其中本

年收入 5208.73 万元，较 2022 年度决算数增加 993.07 万元，

增长 22.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 4994.71 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 878.68 万元，

增长 21.35%，主要原因：增加了转让文化中心地块及地上建

筑物专项经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收

入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨付

收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入 214.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决

算数增加 33.11 万元，增长 18.30%，主要原因是：增加了其

他单位转入的水电费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主

要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 185.14 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数增加 81.28 万元，增长

78.26%，主要原因是：其他单位转入水电费、人员经费等结

转结余增加。

（二）本部门 2023 年度总支出 5393.88 万元，其中本

年支出 5208.13 万元，较 2022 年度决算数增加 993.07 万元，

增长 22.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）5009.47 万元：主要用

于：主要用于基本工资、奖金等人员经费及五幢大楼的水电

费、办公费、邮电费、物业管理费、维修维护（包含房屋维

修维护、电梯、空调、办公设备和其他设备设施的维修维护）

等费用支出，车改后按政策保留的应急公务用车运行维护费

支出和市政府大楼维修、机关后勤大楼维修、干部周转楼维

修、第一、二会议厅改造、转让文化中心地块及地上建筑物

专项经费等项目支出。较 2022 年度决算数增加 1140.73 万

元，增长 29.49%，主要原因是：转让文化中心地块及地上建

筑物专项经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）88.92 万元：主要用

于：按照国家政策规定缴交在职在编人员养老保险的支出。

较2022 年度决算数减少 7.95 万元，下降 8.21%，主要原因

是：人员变动（减少）支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）45.88 万元：主要用于：在

职在编人员社会保障缴费支出。较 2022 年度决算数减少 5.35

万元，下降 10.44%，主要原因是：人员变动（减少）支出减

少。

4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于：支持市

级选派驻村第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。较

2022 年度决算数增加 0万元，增长 0%，主要原因是：本单

位2022 年度支付市级选派驻村第一书记开展驻村帮扶工作

相关经费为 1.5 万元，与本年度相比无变化。

5.住房保障支出（221 类）62.37 万元：主要用于：按

照国家政策规定缴交在职在编人员的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数减少

3.06 万元，下降 4.68%，主要原因是：人员变动（减少）支

出减少。

6.灾害防治及应急管理支出（224 类）0万元：主要用

于：本单位没有灾害防治及应急管理支出。较 2022 年度决

算数减少 131.91 万元，下降 100%，主要原因是：与 2022 年

相比，减少了应急事故处置资金。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分

配。

年末结转和结余 185.74 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数，增加 0.60 万元，增长 0.32%，主要原因是增加了利息收

入、其他单位转入交通费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市机关后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政

拨款支出 4981.11 万元，较 2022 年度决算数增加 850.27 万

元，增长 20.58%。其中：基本支出 1031.98 万元，项目支出

3949.13 万元。

梧州市机关后勤服务中心 2023年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 2476.40 万元，支出决算为 4981.11 万

元，完成年初预算的 201.14%。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)年初预算为 659.32 万元，支出决

算为 819.82 万元，完成年初预算的 124.34%。主要用于基本

工资、津补贴等开支。预决算存有差异原因是：由于增加公

务员绩效考评奖和抚恤金原因，年中追加了 160.50 万元，

导致支出决算大于年初预算。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，

支出决算为 1606.94 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于

支付转让文化中心地块及地上建筑物专项经费和“9.5”新

冠费用疫情防控应急支出。预决算存有差异原因是：由于增

加转让文化中心地块及地上建筑物专项经费和“9.5”新冠

费用疫情防控应急支出原因，年中追加了 1606.94 万元，导

致支出决算大于年初预算。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)机关服务(项)年初预算为 1624.52 万元，支出决

算为 2355.69 万元，完成年初预算的 145.01%。主要用于五

幢大楼日常办公费、邮电费、水电费、车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、机关后勤大楼修缮和市政府大楼维修

工程等项目等开支。预决算存有差异原因是：由于增加车改

后按政策保留的应急公务用车运行维护费、年中追加预算市

政府大楼维修、机关后勤大楼维修、干部周转楼维修、第一、

二会议厅改造等项目经费原因，年中追加了 731.17 万元，

导致支出决算大于年初预算。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为

85.36 万元，支出决算为 88.92 万元，完成年初预算的

104.17%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。预决

算存有差异原因是：由于基数调整及补缴往年养老等支出增

加，超出年初预算部分使用上年结转资金支出，导致支出决

算大于年初预算。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)年初预算为 43.18 万元，支出决算为 45.88 万元，

完成年初预算的 106.25%。主要用于在职在编人员社会保障

缴费支出。预决算存有差异原因是：由于医保基数变动及补

缴往年医保等支出增加，超出年初预算部分使用上年结转资

金支出，导致支出决算大于年初预算。

(六)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 1.5 万元，完成年初预算的 0.0%。主要用于支持市级选

派驻村第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。预决算存

有差异原因是：由于新增 2023 年市级选派驻村第一书记专

项工作经费原因，年中追加了 1.50 万元经费，导致支出决

算大于年初预算。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算为 64.02 万元，支出决算为 62.37 万元，完成

年初预算的 97.42%。主要用于按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

预决算存有差异原因是：人员变动（减少）支出减少。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

梧州市机关后勤服务中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 1031.98 万元，其中：人员经费支出 862.01

万元，主要包括：基本工资 221.48 万元，津贴补贴 143.32

万元，奖金 255.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

89.98 万元，职工基本医疗保险缴费 44.84 万元，其他社会

保障缴费 4.73 万元，住房公积金 62.37 万元，退休费 12.48

万元，抚恤金 27.75 万元，公用经费支出 169.97 万元，办

公费 17.84 万元，印刷费 0.44 万元，水费 0.5 万元，电费

2.0 万元，邮电费 8.12 万元，差旅费 13.83 万元，会议费

0.9 万元，培训费 2.14 万元，公务接待费 1.05 万元，劳务

费0.77 万元，委托业务费 5.4 万元，工会经费 7.46 万元，

其他交通费用 43.98 万元，其他商品和服务支出 62.93 万元，

支出具体情况如下：

(一)工资福利支出 821.78 万元，完成年初预算的

125.49%。预决算存有差异原因是：由于增加公务员绩效考

评奖和养老基数调整原因，年中追加 166.93 万元经费，导

致支出决算大于年初预算

(二)商品和服务支出 167.36 万元，完成年初预算的

90.98%。预决算存有差异原因是：落实市委市政府“扎紧钱

袋子过好紧日子”的要求，严控日常办公经费支出。

(三)对个人和家庭的补助 40.23 万元，完成年初预算的

307.8%。预决算存有差异原因是：由于增加职工抚恤金原因，

年中追加了 40.23 万元，导致支出决算大于年初预算。

(四)资本性支出 2.61 万元，完成年初预算的 0%。预决

算存有差异原因是：由于日常办公需要，需购置固定资产。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市机关后勤服务中心 2023 年度政府性基金支出

0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市机关后勤服务中心 2023年度政府性基金支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市机关后勤服务中心 2023 年度国有资本经营预算

支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

梧州市机关后勤服务中心 2023年度国有资本经营预算

支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年

初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 404.03 万

元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数减少 138.18 万

元，下降 25.48%，主要原因是：2023 年没有购置公务用车。

其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购

置及运行费支出决算 402.99 万元，公务接待费支出决算

1.05 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因

是：2023 年没有因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨

款安排 0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组 0个，

参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团

组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没

有因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 402.99 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，

比上年增加 9.40 万元，原因是本单位 2023 年没有购置公务

用车。购置了 0辆公务用车，主要用于本单位 2023 年没有

购置公务用车。

公务用车运行费支出 402.99 万元，完成年初预算的

99.00%，比上年决算数增加 9.40 万元。原因是：由于部分

公务用车使用年限较长，导致维修费用增加。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市机关后勤服务中心及

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 130.00 辆，全

年运行费支出 402.99 万元，平均每辆车 3.10 万元。

（三）公务接待费支出 1.05 万元，完成年初预算的

35.00%，比上年增加 0.48 万元，增长 84.21%，主要原因是：

由于考察、调研、交流等工作增加，导致接待人次增加，支

出增加。国内公务接待批次 11.00 次，人次 85.00 次，国（境）

外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 169.97 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 13.99 万元，比上年决算数 208.47 万元，减少 38.50

万元，下降 18.47%。主要原因是：落实市委市政府“扎紧钱

袋子过好紧日子”的要求，严控日常办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 694.47 万元，其中：

政府采购货物支出 39.01 万元、政府采购工程支出 190.66

万元、政府采购服务支出 464.80 万元（口径参见部门决算

F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小

企业合同金额 694.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 694.47 万元，占授予中小企

业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年12 月31 日，本部门共有车辆 130.00 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人

用车 0.00 辆，机要通信用车 129.00 辆、应急保障用车 0.00

辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其

他用车 1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位2023 年度部门预算数3414.47 万元，执行数

3372.65万元。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况

来看，本单位2023年度部门整体支出绩效良好，设定的各项

绩效指标完成较好，履行了部门各项职责，达到了预算所设

立的主要目标。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目15个，项目支出总额2515.02万元。

其中：本级项目15个，本级项目支出2515.02万元。所有项

目均开展了绩效自评，自评结果为：14个项目为一等，涉及

资金2503.02万元，占项目总数比例93.33%。1个项目为三等，

涉及资金12万元，占项目总数比例6.67%。自评发现的主要

问题及原因：一是部分项目绩效目标、指标设定质量一般，

未达到合理和可衡量的要求，二是项目预算执行监督力度还

有待加强，绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：

一是注重绩效指标量化考核，同时对难以实现量化的指标进

行定性考核，使绩效管理更趋科学合理，二是加强监督管理，

在编制预算中，严格遵守合法性、完整性、真实性原则。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，五幢大楼综合管理经费支出

项目自评得分为99.52分，项目全年预算数为666.52万元，

执行数为652.73万元，完成预算的97.93%。项目绩效目标完

成情况：一是已做好管理、维修服务、水电工作，二是已保

障五幢大楼空调、电梯等公共设施的运行。自评发现的主要

问题及原因：我单位负责垫支五幢大楼内部单位的所有水电

费，但各单位未能足额将分摊的水电费转到我单位。二是尽

管我单位已对各项支出做好预算科学统筹，但由于近年来对

部门预算一般性支出压减原因，导致五幢大楼综合管理经费

存在较大缺口。

（三）部门绩效评价结果。

组织对五幢大楼综合管理经费1个重点项目进行了部门

评价，评价结果为一等。涉及资金652.73万元。从评价情况

来看，目标设定依据充分、明确及合理，年度目标完成达100%，

已如期完成目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。