预算01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 23,577,005.00 一、一般公共服务支出 21,836,754.33
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 23,577,005.00 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 730,061.92
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 364,698.07
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 645,490.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 23,577,005.00 本 年 支 出 合 计 23,577,005.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 23,577,005.00 支 出 总 计 23,577,005.00
预算02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专
户管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 23,577,005.00 23,577,005.00 23,577,005.00
196 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 23,577,005.00 23,577,005.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 23,577,005.00 23,577,005.00
预算03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位
经营支出
上缴上
级支出
对附属
单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 23,577,005.00 8,370,805.00 15,206,200.00
196 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 8,370,805.00 15,206,200.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 8,370,805.00 15,206,200.00
201 03 01 行政运行 6,630,554.33 6,630,554.33
201 03 03 机关服务 15,206,200.00 15,206,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 730,061.92 730,061.92
210 11 01 行政单位医疗 364,698.07 364,698.07
221 02 01 住房公积金 645,490.68 645,490.68
预算04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 23,577,005.00 一、本年支出 23,577,005.00
（一）一般公共预算 23,577,005.00 （一）一般公共服务支出 21,836,754.33
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 23,577,005.00 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 730,061.92
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 364,698.07
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 645,490.68
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 23,577,005.00 支 出 总 计 23,577,005.00
预算05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 23,577,005.00 8,370,805.00 6,558,305.00 1,812,500.00 15,206,200.00
196 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 8,370,805.00 6,558,305.00 1,812,500.00 15,206,200.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 23,577,005.00 8,370,805.00 6,558,305.00 1,812,500.00 15,206,200.00
201 03 01 行政运行 6,630,554.33 6,630,554.33 4,818,054.33 1,812,500.00
201 03 03 机关服务 15,206,200.00 15,206,200.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 730,061.92 730,061.92 730,061.92
210 11 01 行政单位医疗 364,698.07 364,698.07 364,698.07
221 02 01 住房公积金 645,490.68 645,490.68 645,490.68
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 8,370,805.00 6,558,305.00 1,812,500.00
301 工资福利支出 6,423,635.00 6,423,635.00
301 01 基本工资 2,088,660.00 2,088,660.00
301 02 津贴补贴 1,391,052.00 1,391,052.00
301 03 奖金 1,176,295.00 1,176,295.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 730,061.92 730,061.92
301 10 职工基本医疗保险缴费 360,468.07 360,468.07
301 12 其他社会保障缴费 31,607.33 31,607.33
301 13 住房公积金 645,490.68 645,490.68
302 商品和服务支出 1,812,500.00 1,812,500.00
302 01 办公费 259,787.06 259,787.06
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 07 邮电费 150,000.00 150,000.00
302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00
302 15 会议费 40,000.00 40,000.00
302 16 培训费 24,000.00 24,000.00
302 17 公务接待费 24,000.00 24,000.00
302 27 委托业务费 60,000.00 60,000.00
302 28 工会经费 71,212.94 71,212.94
302 39 其他交通费用 423,000.00 423,000.00
302 99 其他商品和服务支出 655,500.00 655,500.00
303 对个人和家庭的补助 134,670.00 134,670.00
303 02 退休费 134,670.00 134,670.00
预算07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资
金安排
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
196 梧州市机关后勤服务中心 208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 一般公共预算资金 208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
预算08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算10表
年度预算项目绩效目标公开表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 项目名称
本年项目支出
合计
本年拨款 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府性
基金预
算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
收入
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
收入
单位资金
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 15,206,200.00 15,206,200.00 15,206,200.00
196 梧州市机关后勤服务中心 15,206,200.00 15,206,200.00 15,206,200.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 15,206,200.00 15,206,200.00 15,206,200.00
1-重要项目 15,206,200.00 15,206,200.00 15,206,200.00
其他运转类 15,206,200.00 15,206,200.00 15,206,200.00
编外人员经费(其他) 11,050,000.00 11,050,000.00 11,050,000.00
专项公用经费——五幢大楼综合管理经费 4,106,200.00 4,106,200.00 4,106,200.00
其他专项支出——五幢大楼综合管理经费 50,000.00 50,000.00 50,000.00
