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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州
市 CEPA 企业服务中心）2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心） 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业
服务中心）概况
一、单位职责
（一）贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发
展政策、文件。
（二）协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政
策，并组织实施。
（三）协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电子
商务企业的培养工作。
（四）协助全市电子商务应用人才的培养引进工作。
（五）负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发
布、创业辅导、快递物流等服务。
（六）开展电子商务产业发展扶持政策资金相关项目工
作。
（七）承担市电子商务产业发展工作领导小组办公室日
常事务。
二、机构设置
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
是全额拨款事业单位，无内设机构。
三、编制现状、人员构成
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
人员编制总数 4名，其中：全额事业编制 4名。其中，在职
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在编人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人。其他聘用人
员1人。
第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入36.90万元，其中本年收
入36.90万元,较2020年度决算数减少6.71万元，下降15.4%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入36.90万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6.71万元，下降
15.4%，主要原因是2020年有一笔高层次人才生活待遇的财
政拨款收入，而2021年没有这项资金。
（二）本单位2021年度总支出36.90万元，其中本年支出
36.90万元,较2020年度决算数减少6.71万元，下降15.4%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）29.63万元：主要用于人员工
资、办公经费等支出,较2020年度决算数减少6.94 万元，下
降19.0%，主要原因是2020年有一笔高层次人才生活待遇的
财政拨款收入，而2021年没有这项资金.
2．社会保障和就业支出（类）3.23 万元：主要用于单
位帮职工购买养老保险的支出。
较 2020 年度决算数增加 0.52 万元，增长 19.2%，主要
原因是 2021 年度按照规定调整单位职工的养老缴费基数。
3．卫生健康支出（类）1.62 万元：主要用于单位帮职
工购买医疗保险的支出。
较 2020 年度决算数增加 0.26 万元，增长 19.1%，主要
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原因是按照规定调整单位职工医疗保险缴费基数。
4．住房保障支出（类）2.42 万元：主要用于单位帮职
工购买住房公积金的支出。
较 2020 年度决算数增加 0.39 万元，增长 19.2%，主要
原因是按照规定调整单位职工住房公积金缴费基数。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0.94
万元，下降100%，主要原因是按照规定盘活年末闲置资金，
上缴国库。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）
2021年度一般公共预算财政拨款支出36.90万元，较2020年
度决算数减少5.77万元，下降13.5%。其中：基本支出 31.62
万元，项目支出5.28万元。
梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.24万
元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的99.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为29.96万元，
支出决算为29.63万元，完成年初预算的98.9%。较年初预算
数减少的原因主要是劳务派遣人员的财政拨款收入有结余，
主要用于人员工资、办公经费等支出。
1．事业运行支出29.63万元，主要用于人员工资、办公
经费等支出，较年初预算数减少0.33万元,主要是劳务派遣
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人员的财政拨款收入有结余。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.23万元，
支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。主要用于单位
帮职工缴交养老保险的支出。
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.23万元，主要
用于单位帮职工缴交养老保险的支出，对比年初预算无增
减。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.62万元，支出
决算为1.62万元，完成年初预算的100%。主要用于单位帮职
工缴交医疗保险的支出。
1. 事业单位医疗1.62万元，主要用于单位帮职工缴交医
疗保险的支出，对比年初预算无增减。
（四）住房保障支出年初预算为2.42万元，支出决算为
2.42万元，完成年初预算的100%。支出主要用于单位帮职工
缴交住房公积金的支出。
1. 住房公积金2.42万元，主要用于单位帮职工缴交住
房公积金的支出，对比年初预算无增减。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.62万元，
比上年减少6.24万元，下降16.5%，主要是由于2020年有一
笔高层次人才生活待遇的财政拨款收入，而2021年没有这项
资金。
其中：人员经费28.76万元，主要包括：基本工资8.58
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万元、津贴补贴8.43万元、绩效工资4.20万元、机关事业单
位基本养老保险缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费1.62
万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金2.42万元；
公用经 2.87万元，主要包括：主要包括：办公费0.3万元、
印刷费0.03万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.03
万元、差旅费0.92万元、工会经费0.32万元、其他商品和服
务支出1.07万元。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出28.76万元，完成年初预算的
101.6%。主要由于在年中追加了部分人员的津贴补贴资金。
（二）商品和服务支出2.87万元，完成年初预算的
95.7%。主要由于一名职工去驻村当工作队员所以剩余部分
其他商品和服务支出资金。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
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2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
上年对比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）
2021年度没有经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金支
出，与上年对比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算对比无增减，与去年对比无增
减。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中
心）、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国
团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市电子商务服务中心（梧州
市CEPA企业服务中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
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2021年本单位政府采购支出总额 0.04万元，其中：政
府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.04万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
0.04万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位其他运转类
项目1个，特定目标类项目0个，共涉及资金1.43万元，占一
般公共预算项目支出总额的3.8%。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。
专项公用经费-日常运转工作经费绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，专项公用经费-日常运转工作经费项
目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：暂时没发现
有问题。下一步改进措施：进一步规范使用办公经费，提高
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办公经费使用的合理性。
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2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转工
作经费
项目编码
项目实施单位
梧州市电子商务服务中
心（梧州市 CEPA 企业服务
中心）
主管部门
梧州市商务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证日常办公经费开支
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
维持当年单位日常运转
年度绩效目标
维持当年单位日常运转
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维持当年
单位日常
运转
12 个月
100%
20
产出质量
经费支出
标准
100
100%
10
产出时效
经费支出
及时性
2021 年
12 月 31
日
100%
10
产出成本
资金使
用率
1.43
100%
10
效果指标（30
分）
经济效益
无
无
30
社会效益
无
无
生态效益
无
无
可持续影响
无
无
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员
满意度
100%
100%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
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度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。