梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023
年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况
一、本单位职责
梧州市防汛抗旱物资储备中心负责自治区安排的防汛
抗旱物资和救灾物资的储备管理；负责梧州市市本级防汛抗
旱物资、救灾物资的采购、储备管理等事务性工作。
二、机构设置情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内
设机构无职能科室。
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第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度单位决
算报表
此部分另附表格，详见附件:梧州市防汛抗旱物资储备
中心 2023 年度单位决算公开表。
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第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度单位决
算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 105.29 万元，其中本年
收入 104.84 万元，较 2022 年度决算数减少 389.01 万元，
下降 78.70%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 104.84 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 376.14 万元，
下降 78.20%，主要原因：比上年减少了紧急采购防汛抢险救
灾物资资金，西江综合物资储备管理中心前期费等。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入
和支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收
入和支出。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有
其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.45 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 12.87 万元，下降 96.62%，
主要原因是：结转的 4545 元在本年度已支付，本年度无结
余。
（二）本单位 2023 年度总支出 105.29 万元，其中本年
支出 105.29 万元，较 2022 年度决算数减少 389.01 万元，
下降 78.70%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）49.68 万元：主要用于
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单位日常运转开支。较 2022 年度决算数增加 38.11 万元，
增长 329.39%。主要原因是变更了主管部门，科目同步变更。
2.社会保障和就业支出（208 类）0 万元：主要用于事
业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数减少 5.29
万元，下降 100%，主要原因是编制 2023 年度预算用了其他
科目。
3.卫生健康支出（210 类）0 万元：主要用于主要用于
事业单位医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 2.78 万元，
下降 100%，主要原因是编制 2023 年度预算用了其他科目。
4.农林水支出（213 类）0 万元：主要用于农林水事务
支出。较 2022 年度决算数减少 79.68 万元，下降 100%，主
要原因是编制 2023 年度预算用了其他科目。
5.住房保障支出（221 类）0 万元：主要用于事业单位
按照规定比例为职工交纳的住房公积金。较 2022 年度决算
数减少 3.93 万元，下降 100%，主要原因是编制 2023 年度预
算用了其他科目。
6.粮油物资储备支出（222 类）0 万元：主要用于采购
救灾物资。较 2022 年度决算数减少 378.13 万元，下降 100%，
主要原因是比上年减少紧急采购防汛抢险救灾物资资金，西
江综合物资储备管理中心前期费等。
7.灾害防治及应急管理支出（224 类）55.61 万元：主
要用于应急物资轮换费用和专项公用经费包含劳务派遣人
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员工资、水费、电费、维修（护）费、办公费等。较 2022
年度决算数增加 55.61 万元，增长 100%，主要原因是变更了
主管部门，科目同步进行了变更导致。
8.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有事业单
位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结
余等。
9.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 12.92 万元，下降 100.00%，主要原因是结转的在
本年度已支付，本年度无结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出 105.29 万元，较 2022 年度决算数减少 376.09
万元，下降 78.13%。其中：基本支出 53.23 万元，项目支出
52.06 万元。
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为 93.29 万元，支出决算为 105.29
万元，完成年初预算的 112.86%。
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
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年初预算为 63.43 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初
预算的 78.32%。主要用于单位日常运转支出。预决算存有差
异原因是严格落实“过紧日子”文件精神，压减办公费、维
修费等支出。
(2)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事
业运行(项)年初预算为 1.49 万元，支出决算为 27.44 万元，
完成年初预算的 1841.61%。主要用于劳务派遣人员工资、水
电费等支出。预决算存有差异原因是由于年中追加和调整预
算，增加了劳务派遣人员工资、维修（护）费、办公费、水
电费等支出，导致年初预算数和支出数存在差异。
(3)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其
他应急管理支出(项)年初预算为 28.37 万元，支出决算为
28.17 万元，完成年初预算的 99.3%。主要用于应急物资轮
换费用。预决算存有差异原因是按照采购合同实际金额支付。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度一般公共预算
财政拨款基本支出 53.23 万元，其中：人员经费支出 43.59
万元，主要包括：基本工资 13.66 万元，津贴补贴 1.47 万
元，绩效工资 18.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
3.97 万元，职工基本医疗保险缴费 2.19 万元，其他社会保
障缴费 0.19 万元，住房公积金 3.49 万元，公用经费支出 9.64
万元，办公费 1.52 万元，委托业务费 5.17 万元，工会经费
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0.69 万元，其他商品和服务支出 2.26 万元，支出具体情况
如下：
(1)工资福利支出 43.59 万元，完成年初预算的 85.62%。
预决算存有差异原因是：在职人员 1 人调出，新招录 1 人调
入人员经费减少。
(2)商品和服务支出 9.64 万元，完成年初预算的 82.32%。
预决算存有差异原因是：1 人调出，1 人调入公用经费减少。
(3)对个人和家庭的补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。
与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度政府性基金支
出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度政府性基金支
出年初预算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度国有资本经营
预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出
0.00 万元。
梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年度国有资本经营
预算支出年初预算为 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度无财政拨款安排的“三
公”经费年初预算，本年度也无“三公”经费支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。其中：因公出国（境）费
支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00
万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位 2023 年度无因公出国（境）费年初预算，本年
度也无因公出国（境）费支出，与去年相比无变化，与预算
相比无变化。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、
0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组
0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人
次。开支内容包括：与去年相比无变化，与预算相比无变化
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。购置了 0 辆公务用车，主
要用于开展业务和机要文件交换等。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：与去年相比无变化，
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与预算相比无变化。2023 年梧州市防汛抗旱物资储备中心及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年
运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公
务接待费，与去年相比无变化，与预算相比无变化。国内公
务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批
次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.89 万元，其中：
政府采购货物支出 24.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微
企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
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中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目5个，项目支出总额55.1558万元。
其中，本级项目5个，本级项目支出55.1558万元。所有项目
均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：
5个项目评为一等占项目支出总额比例100%，自评发现的主
要问题及原因：一、预算管理不够规范，对储备中心年度各
项工作欠缺合理安排预算资金；二、支出结构不完善。下一
步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，加大对预算编
制与执行的监督管理力度；二是进一步优化绩效目标，设立
绩效目标要更加合理、科学、可衡量。
（2）单位重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费--日常运转
（延续往年项目）自评得分为97.04分，一等，项目全年预
算数为29.86万元，执行金额为26.9456万元，完成预算的
90.24%，项目绩效完成情况：完成了年度资金安排的各项目
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标任务并达到预定效果，自评发现的主要问题及原因：资金
管理办法不够健全。下一步改进措施：合理安排预算资金，
不断完善支出结构，更好地执行预算系统管理要求。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。