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梧州市防汛抗旱物资储备中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、单位职责

梧州市防汛抗旱物资储备中心负责自治区安排的防汛抗旱

物资和救灾物资的储备管理；负责梧州市市本级防汛抗旱物资、

救灾物资的采购、储备管理等事务性工作。

二、机构设置

梧州市防汛抗旱物资储备中心是公益一类事业单位，属于

梧州市应急管理局二层机构，是独立法人独立核算的机构，不单

独设立职能科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数 5名。其中，在

职在编人员 4人，包括：全额事业在职在编 4人，其他聘用人员

4人，退休人员 4人。

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

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表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入494.3万元，其中本年收入

480.98万元,较2021年度决算数增加358.46万元，增长263.9%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入480.98万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加358.29万元，增长

292.0%，主要原因是为应对洪涝灾害，采购了一批应急物资。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财

政当年拨付的资金。同比无变化。

4.上级补助收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，同比无变化。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，同比无变化。

6.其他收入收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比无变化。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位按

照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支

缺口资金，同比无变化。

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8.上年结转和结余13.32万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加0.24万元，增长1.8%，主要

原因是维修维护项目进度款和质保金留待质保期到期后才

支付。

（二）本单位2022年度总支出494.3万元，其中本年支出

481.38万元,较2021年度决算数增加358.46万元，增长263.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11.57万元：主要用于单位日

常支出，较2021年度决算数增加6.82万元，增长143.6%，主

要原因是人员经费和项目经费调整。

2.社会保障和就业支出（类）5.29 万元：主要用于本单

位按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2021 年度决算数增加 2.63 万元，增长 98.9%，主要原因

是人员变动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）2.78 万元：主要用于本单位按照

国家政策规定购买职工基本医疗保险支出。较2021 年度决

算数增加 1.7 万元，增长 157.4%，主要原因是人员变动和按

规定缴纳的医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）3.93 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。较2021 年度决算数增加

1.94 万元，增长 97.5%，主要原因是缴纳住房公积金缴费基

数调整。

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5.粮油物资储备支出（类）378.13 万元：主要用于采购

救灾物资，较 2021 年度决算数增加 349.15 万元，增长

1204.80%，主要原因是为应对洪涝灾害，年中追加专项，采

购应急救灾物资导致经费增加。

6.农林水支出（类）79.68 万元：主要用于农林水事务方

面的支出。较2021 年度决算数减少 3.38 万元，下降 4.07%，

主要原因是农林水事务相关的支出减少。

7.年末结转和结余12.92万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少0.4万元，下降3%。主要原因是上年部分质保金已于上年

支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出481.38万元，较2021年度决算数增加358.86万

元，增长292.9%。其中：基本支出59.97万元，项目支出421.41

万元。

梧州市防汛抗旱物资储备中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为80.77万元，支出决算为481.38万

元，完成年初预算的596%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为11.57万元，完成年初预算的100%。较年初预算数增

加的原因主要是人员经费和项目经费调整，主要用于单位日

常支出。

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事业运行支出11.57万元，主要用于事业单位的基本支

出。较年初预算数增加11.57万元,主要是人员经费和项目经

费调整，基本支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）5.29万元，主要用于

事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加0.73万

元，主要是人员和社会保险费调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.29万元，主要用

于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数增加0.73

万元，主要是人员和社会保险费调整。

（三）卫生健康支出（类）2.78万元，主要用于事业单

位医疗保险缴费支出，较年初预算数增加0.53万元，主要是

人员和医疗保险费调整。

事业单位医疗2.78万元，主要用于事业单位医疗保险缴

费支出。较年初预算数增加0.53万元，主要是人员和医疗保

险费调整。

（四）住房保障支出（类）3.93万元，主要用于事业单

位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，较年初预算数增

加0.51万元，主要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数

调整。

住房公积金3.93万元，主要用于事业单位按照规定比例

为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加0.51万元，主

要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。

（五）农林水支出（类）79.68万元，主要用于农林水事

务支出，较年初预算数增加9.14万元，主要是防汛抗旱经费

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和其他水利经费支出。

1.防汛34.03万元，主要用于防汛业务支出。较年初预算

数增加0.27万元，主要是防汛抗旱经费支出。

2.其他水利支出45.65万元，主要用于其他水利方面的支

出。较年初预算数增加8.87万元，主要是其他水利经费支出。

（六）粮油物资储备支出（类）378.13万元，主要用于

救灾物资和防汛抗旱物资等应急物资储备支出，较年初预算

数增加378.13万元,主要是应对洪涝灾害，年中追加专项，采

购应急救灾物资。

应急物资储备378.13万元，主要用于救灾物资和防汛抗

旱物资等应急物资储备支出。较年初预算数增加378.13万元，

主要是应对洪涝灾害，年中追加专项，采购应急救灾物资。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.97万元，比

上年增加29.66万元，增长97.9%，主要是人员变动和住房公

积金等缴费基数调整。

其中：人员经费49.97万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费10万元，主要

包括：办公费、邮电费、手续费、差旅费、劳务费、委托业

务经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出49.17万元，完成年初预算的123.7%。

主要是在职人员变动和在职人员工资增加。

（二）商品和服务支出10万元，完成年初预算的119.3%。

主要是年中追加经费。

（三）对个人和家庭的补助 0.8 万元，完成年初预算的

100%，主要是发放离退休人员离退休费用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，同

比与上年持平，原因是梧州市防汛抗旱物资储备中心无此项

支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车

购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比较无

增减变化。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

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（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年相比较无增减变化。

购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年相比较无增减变化。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，同比与上年持平，原因

是梧州市防汛抗旱物资储备中心无此项支出。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

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根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

421.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2022年度单位决算中共反映3个项目绩效自评

结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例100%，自评没有发现存在问题。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-日常运转”

项目，占项目总数比例100%。自评得分为100分，评级为一

等，项目全年预算数为3.47万元，执行数为3.37万元，完成

预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：一是达到预期指标

值；二是按要求完成指标任务。自评没有发现存在问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

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置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。