—1—
梧州市防汛抗旱物资储备中心
2021 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年度单
位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年度单
位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况
一、单位职责
梧州市防汛抗旱物资储备中心负责自治区安排的防汛
抗旱物资和救灾物资的储备管理；负责梧州市市本级防汛抗
旱物资、救灾物资的采购、储备管理等事务性工作。
二、机构设置
梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内
设机构无职能科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数5名，其中：
行政编制0名，参公事业编制0名，全额事业编制5名，机关
后勤服务聘用人员控制数0名。其中，在职在编人员5人，包
括：行政在职在编人员0人、参公事业在职在编人员0人、全
额事业在职在编5人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在
编人员0人。其他聘用人员4人、离退休人员4人。
第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年度单
位决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
—5—
第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2021 年度单位
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入135.84万元，其中本年收
入122.76 万元，较2020 年度决算数减少39.55 万元，下降
22.55%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入122.69万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少25.85万元，下降
17.4%，主要原因是当年专项经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，
增长0%。
6.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数
增加0.04万元，增长133.33%，主要原因是银行存款税收收入
增加。
—6—
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照
规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺
口资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余13.08万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少13.74万元，下降51.23%，主
要原因是维修维护项目进度款和质保金留待质保期到期后
支出。
（二）本单位2021年度总支出135.84万元，其中本年支
出122.52 万元，较2020 年度决算数减少39.55 万元，下降
22.55%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4.75万元，主要用于单位日
常支出，较2020年度决算数增加4.75万元，增长100 %，主要
原因是机构改革，归类科目发生变化。
2.社会保障和就业支出2.66万元，主要用于事业单位基
本养老保险缴费支出，较2020年度决算数减少0.51万元，下
降16.09 %，主要原因是人员和社会保险费用调整。
3.卫生健康支出1.08万元，主要用于事业单位医疗保险
缴费支出，较2020年度决算数减少0.42万元，下降28%，主
要原因是人员和医疗保险费用调整。
4.农林水支出83.06万元，主要用于农林水事务支出，较
2020年度决算数减少71.41万元，下降46.23%，主要原因是农
林水事务相关的基建项目减少。
5.住房保障支出1.99万元，主要用于事业单位按照规定
—7—
比例为职工缴纳的住房公积金，较2020年度决算数减少0.39
万元，下降16.39%，主要原因是本年度职工住房公积金缴费
人数和基数调整。
6.粮油物资储备支出28.98万元，主要用于救灾物资和防
汛抗旱物资等应急物资储备支出，较2020年度决算数增加
28.98万元，上升100%，主要原因是应急物资储备资金作为
预留总预算资金，不在年初部门预算中反映。
7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0
万元，增长0%。
8.年末结转和结余13.32万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少0.55万元，下降3.97%，主要原因是上年部分项目质保金已
于当年支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出122.52万元，较2020年度决算数减少26.52元，
下降17.79%。其中：基本支出30.31万元，项目支出92.21万
元。
梧州市防汛抗旱物资储备中心2021年度一般公共预算
财政拨款支出年初预算为61.74万元，支出决算为122.52万元，
完成年初预算的198.45%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支
—8—
出决算为4.75万元，去年无数据，无法同期对比。较年初预
算数增加的原因主要是机构改革，归类科目发生变化，主要
用于单位日常支出。
事业运行4.75万元，主要用于事业单位的基本支出。较
年初预算数增加4.75万元，主要是事业单位人员变动，基本
支出增加。
（二）社会保障和就业年初预算数2.71万元，支出2.66
万元，完成年初预算数98.15%。主要用于事业单位基本养老
保险缴费支出，较年初预算数减少0.05万元，主要是人员和
社会保险费用调整。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2.66万元，主要用
于事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少0.05
万元，主要是人员和社会保险费用调整。
（三）卫生健康年初预算数1.39万元，支出1.08万元，
完成年初预算77.70%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出，
较年初预算数减少0.31万元，主要是人员和医疗保险费用调
整。
事业单位医疗1.08万元，主要用于事业单位医疗保险缴
费支出。较年初预算数减少0.31万元，主要是人员和医疗保
险费用调整。
（四）农林水年初预算数55.6万元，支出83.06万元，完
成年初预算149.39%。主要用于农林水事务支出，较年初预
算数增加27.46万元，主要是防汛抗旱经费和其他水利经费支
出。
—9—
1.防汛56.64万元，主要用于防汛业务支出。较年初预算
数增加24.83万元，主要是防汛抗旱经费支出。
2.其他水利支出26.41万元，主要用于其他水利方面的支
出。较年初预算数增加2.63万元，主要是其他水利经费支出。
（五）住房保障年初预算数2.03万，支出1.99万元，完
成年初预算98.03%。主要用于事业单位按照规定比例为职工
缴纳的住房公积金，较年初预算数减少0.04万元，主要是本
年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。
住房公积金1.99万元，主要用于事业单位按照规定比例
为职工缴纳的住房公积金。较年初预算数减少0.04万元，主
要是本年度职工住房公积金缴费人数和基数调整。
（六）粮油物资储备支出28.98万元，主要用于救灾物资
和防汛抗旱物资等应急物资储备支出，较年初预算数增加
28.98万元,主要是应急物资储备资金作为预留总预算资金，
不在年初部门预算中反映。
应急物资储备28.98万元，主要用于救灾物资和防汛抗旱
物资等应急物资储备支出。较年初预算数增加28.98万元，主
要是应急物资储备资金作为预留总预算资金，不在年初部门
预算中反映。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30.31万元，比
上年减少5.36万元，下降15.03%，主要是当年住房公积金缴
费降低调整。其中：人员经费29.36万元，主要包括：基本工
—10—
资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单
位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费、住房公积金；公用经费0.95万元，主要包括：办公
费、水费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出28.35万元，完成年初预算的125.78%。
主要原因是在职人员增加，在职人员的工资增加。
（二）商品和服务支出0.95万元，完成年初预算的40.95%。
主要原因是疫情反复，多地区多点散发，受相关疫情防控政
策影响，部分企业不能提供相关商品和服务。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，
增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去
—11—
年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支
出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务
接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长
0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织
的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0
人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2021年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0
辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
—12—
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目1个，特定目标类项目2个，共涉及资金36.12万元，占一
般公共预算项目支出总额的39.17%。
2.单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自
评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。
梧州市防汛抗旱物资储备中心项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自
评得分为95分。发现的主要问题及原因：经费支出预算细化
程度不够。下一步改进措施：强化预算支出编制水平，细化
支出科目。“专项公用经费-残保金”项目自评得分为96分。发
现的主要问题及原因：项目执行过程受工资基数变化影响较
大，影响预算执行。下一步改进措施：及时了解社保和工资
变化情况，提前与项目实施部门及相关人员充分沟通，尽可
能保证项目按预定计划实施。“编外人员支出-机关后勤和劳
—13—
务派遣”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：项
目经费执行程度有待提高。下一步改进措施：加强项目执行
跟踪，根据项目实施情况及时做好调整。
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016104220001
项目实施单位
梧州市
防汛抗旱物资储备中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
31.32
其中：一般公共预算拨款
31.32 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据年度工作计划和上级部门安排的专项工作开展物资储备、维护等日常工作。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
项目实施进度
安排
制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作
正常运转。
年度绩效目标
保障单位日常运转。
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未 完 成
的原因
指标得
分
产出 指标 （50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、 成本 分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
工作计划
完成
完成
19
产出质量
支出规范
规范
规范
9
产出时效
部门支出
及时
及时
9
产出成本
资金使用情
况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会 公众 或服
务对 象满 意度
（10 分）
社会满意度
公众满意度
≥95%
96%
10
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（残保金）
项目编码
450400213016104220201
项目实施单位
梧州市防汛抗旱物资储备中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.5
其中：一般公共预算拨款
0.5 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
根据年度工作计划和财政、社保相关部门下发的通知进行人员社会保障。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正
常运转。
年度绩效目标
保障单位日常运转。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
工作计划
完成
完成
18
产出质量
支出规范
规范
规范
9
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金
使用情况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
6
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
社会满意度
公众满意度
≥95%
96%
10
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
（机关后勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013104030002
项目实施单位
梧州市防汛抗旱物资储备中心
主管部门
梧州市发展和改革委员会
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.3
其中：一般公共预算拨款
4.3 万元
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
通过劳务派遣方式聘用事业单位技术辅助和专业技术支持和日常后勤服务人员，辅助开
展日常工作，保障单位正常运转。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正
常运转。
年度绩效目标
保障单位日常运转。
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成
的原因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别
20 分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
工作计划
完成
完成
19
产出质量
支出规范
规范
规范
9
产出时效
部门支出
及时
及时
10
产出成本
资金使用情
况
支付率
≥95%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会经济
增长
增长
9
社会效益
社会稳定
稳定
稳定
9
生态效益
生态社会
稳定
稳定
5
可持续影响
工作成效
持续
持续
5
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
社会满意度—
—
公众满意度
≥95%
96%
9
—17—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
—18—
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。