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梧州市第一中学 2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第一中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第一中学 2024 年度单位部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第一中学 2024 年度单位决算情况说
明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第一中学概况
一、本单位职责
梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高
中学历教育，促进基础教育发展。
(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
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职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10
个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总
务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。
办公室：学校办公室是学校行政的综合办事机构，其主
要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责
综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。
党建办：全面负责学校党建工作。
教务处：教务处是学校教学管理的职能部门。在校长和
分管校长领导下，负责教学计划管理、教学组织管理、教学
监督调控与日常运行管理、教学评价与教学质量管理、教学
改革与教学质量工程建设、教学基本建设与学籍管理等。
政教处：政教处是校长领导下具体组织学校德育工作实
施的职能部门。其主要职责是：根据德育大纲的要求和学校
具体情况，制定全校德育工作远期和学年计划，负责检查和
督促计划的执行和实施。深入了解和认真研究学生思想品德
状况，努力探索德育工作规律，搞好德育工作总结，不断改
进学校德育工作。
总务处：总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财
产、生活福利等总务行政管理的职能处室。其主要职能是做
好全校总务工作，负责学校基建、卫生保健、教学物品采购。
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团委：负责召集团干部工作会议和团员大会，认真传达
并执行党组织和上级团组织的指示或决议，研究安排团支部
工作，制订学校团的工作计划。
科研处：负责全校教育教学管理科研等工作，负责组织
有关部门和人员，研究确定学校科研课题，按时完成中央、
省、市教科所下达的科研任务，组织实施课题立项、中期检
查、成果鉴定及推广工作。
视导室：监督学校各个处室的计划制定及执行情况，确
保各部门的工作都按照预定的计划和目标进行。同时，视导
室也需要协调学校发展规划的制定和执行情况，确保学校的
发展方向和目标得到准确的落实。
资助办：在学校资助工作领导小组的指导下，全面负责
家庭经济困难学生的资助工作，完善学校的助学体系。
安稳办：具体负责学校日常安全管理工作。根据学校安
全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校
长汇报学校安全工作情况。
梧州市第一中学单位人员编制总数 426 名，其中：行政
编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 383 名，控制
数编制 43 名，周转编 0 名，机关后勤服务聘用人员控制数
0 名。其中，在职在编人员 400 人，包括：行政在职在编人
员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 378
人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人，控
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制数编制在职在编人员 22 人，周转编 0 人，其他聘用人员 0
人、离退休人员 156 人。
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第二部分：梧州市第一中学 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州市
第一中学 2024 年度单位决算公开附表)
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第三部分：梧州市第一中学 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入8,199.03万元，其中本年收入
8,044.37万元，较2023年度决算数减少509.52万元，下降5.85%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7,316.80万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数减少171.24万元，下降
2.29%，主要原因是2024年的工程项目支出相比2023年减少，如
2023年一般公共预算房屋建筑物构建支出638.93万，2024年一般
公共预算房屋建筑物构建支出384.88万，相比2023年减少254.05
万。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因
是2024年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原
因是2024年无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是2024年无事
业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长
0%，主要原因是2024年我单位没有经营收入。
6.其他收入727.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数
减少431.13万元，下降37.21%，主要原因是学校贷款提款相比去
年减少，2024年学校贷款提款金额231.71万元相比2023年贷款提
款782.46万元减少550.75万元。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年我单位没有使用
非财政拨款结余。
8.上年结转和结余154.66万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2023年度决算数增加92.86万元，增长150.26%。主要原因
是：一是2023年收到的项目资金增加及年底贷款提款，二是部分
项目资金未达到支出条件，需要结转到下年继续使用。
（二）本单位2024年度总支出8,199.03万元，其中本年支出
7,987.38万元, 较2023年度决算数减少509.52万元，下降5.85%。
支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）6,542.28万元，主要用于职工工资福
利支出、日常公用支出。较2023年度决算数减少784.99万元，下
降10.71%，主要原因是：2024年工程项目支出相较2023年减少，
2023年工程类项目支出1370万元，2024年工程类项目支出632.94
万元，相比2023年减少737.06万元。
2.社会保障和就业支出（208类）639.78万元，主要用于缴
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纳职工基本养老保险费支出。较2023年度决算数增加96.40万元，
增长17.74%，主要原因是：人员变动及缴纳基数调整。
3.卫生健康支出（210类）320.48万元，主要用于缴纳职工
基本医疗保险费支出。较2023年度决算数增加52.01万元，增长
19.37%，主要原因是：人员变动及缴纳基数调整。
4.住房保障支出（221类）484.85万元，主要用于缴纳职工
住房公积金支出。较2023年度决算数增加73.51万元，增长
17.87%，主要原因是：人员变动及缴纳基数调整。
5.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，较2023年度决
算数减少3.44万元，减少100%，主要原因是：梧州市第一中学新
校区地质灾害治理工程已经完工并在2023年支付质保金，所以本
年我单位无灾害防治及应急管理支出。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴
纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万
元，增长0%，主要原因是：2024年我单位没有结余分配。
7.年末结转和结余211.65万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加56.99万
元，增长36.85%。主要原因是：有部分资金需要延迟到下一年度
继续使用。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧 州 市 第 一 中 学 2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出
7,316.80万元，较2023年度决算数减少171.24万元，下降2.29%。
其中：基本支出5,917.52万元，项目支出1,399.28万元。
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梧州市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初
预算为5663.70万元，支出决算为7316.80万元，完成年初预算的
129.19%。
（一）一般公共服务支出中教育支出（类）普通教育(款)
初中教育(项)年初预算为1,755.38万元，支出决算为2,800.14
万元，完成年初预算的159.52%。预决算存在差异原因是：年中
追加市民化资金80万元，追加结转2023年义务教育薄弱环节改善
与能力提升补助资金153.73万元，追加结转少数民族地区教育特
殊补助资金13.75万，追加在职、退休人员死亡抚恤金23.60万元，
追加校内课后服务经费15.54万元及追加转移支付资金204.45万
元等原因，导致决算数大于预算数。主要用于支付人员工资、保
障单位正常运转的费用及各项教育类支出。
（二）一般公共服务支出中教育支出（类）普通教育(款)
高中教育(项)年初预算为2,433.96万元，支出决算为3,071.56
万元，完成年初预算的126.20%。预决算存在差异原因是：追加
结转2023年支持普通高中建设发展项目新增政府一般债务资金
(改扩建奖励)-教学楼)111.15万元、2023-2024学年梧州市教育
局直管普通高中学校毕业班管理津贴114.08万元、追加梧州高中
教育提升工程（二期）—特控率精准提升服务（2024年新高考一
本临界生提升计划）7.5万元、追加2024年急需紧缺人才经费
11.33万元等。
（三）一般公共服务支出中社会保障和就业支出（类）行政
事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为656.50万元，支出决算为639.78万元，完成年初预算
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的97.45%。预决算存在差异原因是：职工退休，所需社保减少，
所以支出数少于预算数，主要用于支付职工的养老保险。
（四）一般公共服务支出中卫生健康支出（类）行政事业单
位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为325.49万元，支出决算
为320.48万元，完成年初预算的98.46%。预决算存在差异原因是：
职工退休，所需社保减少，所以支出数少于预算数，主要用于支
付职工的医疗保险。
（五）一般公共服务支出中住房保障支出（类）住房改革支
出(款)住房公积金(项)年初预算为492.38万元，支出决算为
484.85万元，完成年初预算的98.47%。预决算存在差异原因是：
职工退休，所需社保减少，所以支出数少于预算数，主要用于支
付职工的住房公积金。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,917.52万元，其
中：人员经费支出5,215.18万元，主要包括：基本工资1,796.31
万元，津贴补贴153.72万元，绩效工资1,694.00万元，机关事业
单位基本养老保险缴费665.63万元，职工基本医疗保险缴费
331.90万元，其他社会保障缴费32.07万元，住房公积金503.91
万元，退休费 35.50万元，助学金1.40万元；公用经费支出702.34
万元，主要包括：办公费52.40万元，水费67.00万元，电费99.03
万元，邮电费13.70万元，物业管理费130.00万元，差旅费6.00
万元，维修（护）费38.59万元，培训费27.99万元，专用材料费
6.14万元，劳务费1.72万元，工会经费55.88万元，公务用车运
行维护费 0.90万元，其他交通费用0.39万元，其他商品和服务
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支出199.09万元，办公设备购置3.50万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5,177.55万元，完成年初预算的
100.62%。预决算存在差异原因是：人员变动影响，使决算数大
于预算数。
（二）商品和服务支出698.84万元，完成年初预算的
145.23%。预决算存在差异原因是：年中追加转移支付资金204.45
万元，导致决算数大于预算数。
（三）对个人和家庭的补助37.63万元，完成年初预算的
102.71%。预决算存有差异原因是：因为离退休公用经费的标准
提高，导致决算数大于预算数。
（四）资本性支出3.50万元，因为预算没有安排资本性支出，
所以与年初预算无可比性。预决算存在差异原因是：年初预算没
有安排资本性支出，年中根据单位需求调整。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市第一中学2024年度政府性基金支出0万元，较2023年
度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出
0万元。
梧州市第一中学2024年度政府性基金支出年初预算为0万
元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第一中学2024年度国有资本经营预算支出0万元。其
中：基本支出0万元，项目支出0万元。
梧州市第一中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算
为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相符。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.90万元，完成
年初预算的90 %，比上年减少0.58万元，主要原因是厉行节约压
减公务用车支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公
务用车购置及运行费支出决算0.90万元，公务接待费支出决算0
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算相符，比
上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）
费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组
织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人
次，无此项开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0.90万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，与年初预算
相符，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位本年没有公务
用车购置支出。
公务用车运行支出0.90万元，完成年初预算的90%，比上年
减少0.45万元，原因是厉行节约减少压减公务用车支出。主要用
于机要文件交换、市内因公出行以及开展学校教学办公业务所需
车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市
第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支
出0.90万元，平均每辆0.45万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算相符，比上年减
少0.13万元，下降100%，原因是我单位本年没有公务接待支出。
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国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，
人次0次。
（四）七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支
出总额263.18万元，其中：政府采购货物支出29.82万元、政府
采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.36万元。授予中小
企业合同金额263.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额263.18万元，占授予中小企业合同金额的
100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用
车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展学校教学办
公业务所需的公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目23个，项目
支出总额1,771.99万元。其中，本级项目23个，本级项目支出
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1,771.99万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项
目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：22个项目评为一等，涉及资金1,651.99万元，占项目总
数比例95.65%，占项目支出总额比例93.22%；1个项目评为二等，
涉及资金120万元，占项目总数比例4.35%，占项目支出总额比例
6.78 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，
占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题
及原因：，一是部分评价指标设置不够合理；二是指标的分值设
置不够科学。下一步改进措施：一是加强学习专业知识，提升绩
效评价业务能力；二是对绩效评价指标设置进行微调，使指标设
置更科学合理，评价更精准，提升绩效评价工作质量
2.根据年初设定的绩效目标，2023-2024学年梧州市教育局
直管普通高中学校毕业班管理津贴项目自评得分为100分，一等，
项目全年预算数为114.08万元，执行数为114.08万元，完成预算
的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了毕业班教师岗位待
遇、提升了毕业班教师职业幸福感。深化骨干教师评价改革，进
一步引领骨干数师扎根教育教学一线，发挥了骨干教师在学科领
域的示范引领作用。二是按预算指标支出，支付率100%，不超预
算执行。自评发现的主要问题及原因：一是部分评价指标设置不
够合理；二是指标的分值设置不够科学。下一步改进措施：一是
加强学习专业知识，提升绩效评价业务能力；二是对绩效评价指
标设置进行微调，使指标设置更科学合理，评价更精准，提升绩
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效评价工作质量。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。