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梧州市第一中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第一中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第一中学 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第一中学概况

一、单位职责

梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中

学历教育，促进基础教育发展。

(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

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（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置

梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10

个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总

务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。

三、编制现状、人员构成

梧州市第一中学核定人员编制总数 382 名，其中：行政

编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 294 名，机关

后勤服务聘用人员控制数 11 名，周转编 77 人。其中，在职

在编人员 382 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业

在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 294 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 11 人，周转编 77 人。离退

休人员 153 人。

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第二部分：梧州市第一中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第一中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7451.86万元，其中本年

收入7409.96万元,较2021年度决算数增加1,739.51万元，增

长30.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6,101.64万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加771.84万元，

增长14.5%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是

本年没有安排政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因

是本年没有安排国有资本经营资金。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是没有上级

补助收入。

5.事业收入342.32万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数增加94.99万元，增长38.4%，主

要原因是2021年安排的70万还本付息没有使用，2022年所以

相比2021年有增长。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变

化，主要原因是我校没有经营收入。

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7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

增减变化，主要原因是我校没有附属单位上缴收入。

8.其他收入966.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加872.67万元，增长935%，主要原因是初中开展

课后服务和暑期托管服务，及学校向银行贷款600万用于学

校的改扩建项目。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数无增减变化，主要原因是我校没

有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余41.89万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少9.92万元，下降19.2%，

结转的资金主要为农信社贷款专项资金14.25万、集团化办

学经费9.8万、校本研修经费6万等。

（二）本单位2022年度总支出7,451.86万元，其中本年

支出7,382.99万元,较2021年度决算数增加1,712.02 万元，

增长30.2%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）6,275.97 万元：主要用于职工工资

福利支出、日常公用支出、学生助学金支出等。较 2021 年

度决算数增加 1,742.42 万元，增长 38.4%，主要原因是主

要原因是人员变动，支出增加。

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2．社会保障和就业支出（类）480.65 万元：主要用于

缴纳职工基本养老保险费支出。较 2021 年度决算数增加

21.60 万元，增长 4.7%，主要原因是人员变动及缴纳基数调

整。

3．卫生健康支出（类）229.75 万元：主要用于用于缴

纳职工基本医疗保险费支出，较 2021 年度决算数减少 1.29

万元，下降 0.6%，主要原因是人员变动及缴纳基数调整。

4．自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，较 2021 年

度决算数减少 10.11 万元，下降 100%，主要原因是本年没有

自然资源海洋气象等支出。

5．住房保障支出（类）379.54 万元：主要用于缴纳职

工住房公积金支出，较 2021 年度决算数增加 35.25 万元，

增长 10.2%，主要原因是员变动及缴纳基数调整。

6．灾害防治及应急管理支出（类）17.06 万元：主要用

于围墙挡土墙建设支出，较 2021 年度决算数减少 75.88 万

元，下降 81.6%，主要原因是围墙挡土墙的建设费用基本支

付完成，相比 2021 年的支出较少。

7.年末结转和结余68.87万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加17.58 万元，增长34.3%，增长的主要原因是农信社贷款

金额和课后服务费的结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

6,101.64万元，较2021年度决算数增加770.60万元，增长

14.5%。其中：基本支出5,770.16万元，项目支出331.49万

元。

梧州市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为4753.65万元，支出决算为6101.64万元，完成年

初预算的128.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为3,726.97万元，支出

决算为4994.63万元，完成年初预算的134%。预决算差异主

要原因一是增加控制数编制人员经费支出，二是追加高中学

生助学金资助经费。主要用于普通教育的初中教育及高中教

育支出。

1．初中教育支出2,375.56万元，主要用于职工工资福

利支出、日常公用支出。较年初预算数增加654.95万元, 主

要原因是单位人数增加，增加聘用控制数教师人员经费基本

工资3.37万，追加在职在编、控制数教师、退休人员等的工

资及绩效252.24万、及受市本级2022年单位预算编制完成时

间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善

等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全部编入单位

预算等原因，导致决算数大于预算数。

2．高中教育支出2,619.06万元，主要用于学生助学金

资助、日常公用支出。较年初预算数增加612.70万元, 主要

原因一是增加人员经费支出，增加绩效工资30.13万，二是

及受市本级2022年单位预算编制完成时间较早、预算管理一

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体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提

前下达转移支付资金未能全部编入单位预算等原因导致决

算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为455.81万

元，支出决算为480.65万元，完成年初预算的105.5%，主要

用于缴纳职工基本养老保险费支出。较年初预算数增加24.8

万元, 主要原因是增加控制数编制人员基本养老保险费支

出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出455.81万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险费支出。较年初预算数增加

24.84万元, 主要原因是增加控制数编制人员基本养老保险

费支出24.84万元，导致决算数大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为228.99万元，支

出决算为229.75万元，完成年初预算的100.3%，主要用于缴

纳职工基本医疗保险费支出。较年初预算数增加0.76万元,

主要是人员及基数变动影响。

1.事业单位医疗支出229.75万元，主要用于缴纳职工基

本医疗保险费支出。较年初预算数增加0.76万元, 主要是人

员及基数变动影响，增加职工基本医疗保险费支出0.76万

元，导致决算数大于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为341.85万元，支

出决算为379.54万元，完成年初预算的111%，主要用于缴纳

职工住房公积金支出。较年初预算数增加37.69万元, 主要

是增加控制数编制人员住房公积金支出，导致决算数大于预

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算数。

1.住房公积金支出341.85万元，主要用于缴纳职工住房

公积金支出。较年初预算数增加37.69万元, 主要是增加控

制数编制人员住房公积金支出37.69万元，导致决算数大于

预算数。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,770.16万

元，比上年增加557.16万元，增长10.7%，主要是增加控制

数编制人员经费，追加高中免学费补助资金和普通高中库区

移民免学费资金增加公用经费支出，追加抚恤金及学生助学

金经费。

其中：人员经费5062.37万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、抚恤金、助学金等；公用经费707.79万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、

维修维护费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备

购置等；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4932.49万元，完成年初预算的

116%。差异原因主要是增加在职、控制数编制人员基本工资

281.97万，增加在职人员、控制数教师、校长的绩效工资

131.41万，增加在职、控制数人员五险一金63.29万等，导

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致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出679.33万元，完成年初预算的

152.1%。差异原因主要是追加高中免学费补助资金和普通高

中库区移民免学费资金增加公用经费支出42.8万元，增加在

职、控制数老师的伙食补助和物业补贴支出39.14万元，追

加一中、二中宿舍空调租赁费、儿童青少年近视防控经费、

艺术教研及艺术展演经费、及受市本级2022年单位预算编制

完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设

置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全部编

入单位预算，导致决算数大于预算数。

（三）对个人和家庭的补助支出129.88万元，完成年初

预算的367.7%。差异原因主要是是年度执行追加抚恤金

51.06万及学生助学金经费2.32万，及年初下达普通高中国

家助学金41.05万专项资金项目，导致决算数大于预算数。

（四）资本性支出28.45万元，完成年初预算的142.3%。

差异原因是科目调整，增加办公设备购置支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第一中学2022年度无政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与去年决算数相比无变化，与预算数相比无

变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款

收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决算

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数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.82万元，

完成预算的45.1%，比上年减少0.25万元，主要原因是疫情

已原因，公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，公务

接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年没有安排因公

出国（境）费预算。全年使用财政拨款安排出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年没有安排公务用车购置的

预算，公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.5万元，完成预算的100%，与去年相

比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，梧州市第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，

全年运行费支出0.5万元，平均每辆0.25万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成预算的24.2%，比

上年减少0.25万元，原因是受疫情影响公务接待需求减少。

国内公务接待批次1次，人次22次，国（境）外公务接待批

次0次，人次0次。其中：其中：外事接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

单位机关行政运行经费财政拨款决算0（格式）万元，

单位事业运行经费总决算安排707.79万元，同比增加13.1%，

增长的原因主要是公用经费增加，较年初预算增加241.06万

元，增长的主要原因是受市本级2022年单位预算编制完成时

间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善

等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能全部编入单位

预算，因此，2022年单位预算一般公共预算拨款收入均为本

级经费拨款。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本单位政府采购支出总额709.96万元，其中：政

府采购货物支出419.77万元、政府采购工程支出290.18万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额709.96

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额709.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车2辆，其他用车

主要是学校试卷运送及其他业务用车。单位价值50万元以上

通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、预算绩效管理工作开展情况。

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

314.42万元，占一般公共预算项目支出总额的94.9%，我单

位2022年度支出不涉及政府性基金预算项目和国有资本经

营预算项目支出。

组织对“少数民族地区教育特殊补助资金”“校园足球

场地修建修缮、示范建设经费”“新建一中初中部教学楼工

程”等24个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出

314.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看，2022年我单位对单位整体

24个项目开展预算绩效自评，自评覆盖面100%，大部分项目

产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度的实际完

成情况较好，完成年初绩效目标。部分项目因为支付手续未

完成，资金未支出，导致没有完成绩效目标，下一步的目标

是加快支出材料的报送，加快支出进度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，20个项目评为

一等，占项目总数比例83%；0个项目评为二等，占项目总数

比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；4个项目评

为四等，占项目总数比例17%。自评发现的主要问题是：资

金下达了但是没有及时支出，主要原因是工程项目的支付手

续没有及时办完。下一步改进措施：加快支出材料的报送。

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2.新建一中高中部运动场项目自评得分为99.66分，评级

为一等，项目全年的预算数为170万元，执行数为168.08万

元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：完成了高

中部运动场的翻新，提高了学校体育类学科的办学质量。自

评发现的主要问题及原因：科学谋划程度不够，项目资金预

测不够精准；下一步改进措施：加强项目事前研究，提升科

学谋划水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。