—1—

梧州市第一中学

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市第一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第一中学 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第一中学 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市第一中学概况

一、单位职责

梧州市第一中学主要职能是实施初中义务教育以及高中

学历教育，促进基础教育发展。

(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置

梧州市第一中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 10

个职能科室，分别是办公室、党建办、教务处、政教处、总

—5—

务处、团委、科研处、视导室、资助办、安稳办。

三、编制现状、人员构成

梧州市第一中学核定人员编制总数 370 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 289 名，机关

后勤服务聘用人员控制数 37 名，周转编 44 人。其中，在职

在编人员 370 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公事业

在职在编人员 0人、全额事业在职在编 289 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 37 人，周转编 44 人。离退

休人员 147人。

第二部分：梧州市第一中学 2021年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市第一中学 2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入5722.26万元，其中本年

收入5670.45万元, 较2020年度决算数增加84.96万元，增长

1.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5329.8万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加209.11万元，增

长4.1%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是

本年没有安排政府性基金。

3. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是没有上

级补助收入。

4.事业收入247.33万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2020年度决算数减少31.17万元，减少11.2%，主

要原因是安排的还本付息支出70万元没有使用所以相比去

年有所减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变化，

主要原因是我校没有经营收入。

6.其他收入93.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数减少92.97万元，减少49.9%，主要原因是2020年主

—7—

管单位拨款放本科目及食堂结余并账影响。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是我校没

有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余51.81万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增长27.08万元，增长109.5%，

主要原因是考试院拨付款项含有非财政补助结转，及高中考

奖。

（二）本单位2021年度总支出5722.26万元，其中本年支

出5670.97万元, 较2020年度决算数增加668.48万元，增加

13.4%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4533.55万元：主要用于职工工资福利

支出、日常公用支出、学生助学金支出等。较2020年度决算

数增加426.06万元，增长10.4%，主要原因是人员变动，支

出增加

2.社会保障和就业支出（类）459.05万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险费支出。较2020年度决算增加58.56万

元，增加14.6%，主要原因是人员变动及缴纳基数调整。

3. 卫生健康支出（类）231.04万元：主要用于缴纳职工

基本医疗保险费支出。较2020年度决算增加39.20万元，增

加20.4%，主要原因是人员变动及缴纳基数调整。

4．自然资源海洋气象等支出10.11万元：主要用于梧州

—8—

市第一中学新校区地质灾害治理，及2#教学楼西侧B4不稳定

边坡、图书馆西南侧B6不稳定边坡治理，较2020年度决算增

加10.11万元，增加100%，主要原因是2020年度没有安排相

关支出。

5. 住房保障支出（类）344.29万元：主要用于缴纳职工

住房公积金支出。较2020年度决算增加41.62万元，增加

13.8%，主要原因是人员变动及缴纳基数调整。

6.灾害防治及应急管理支出（类）92.94万元：主要用于

地灾防治、围墙挡土墙建设支出。较2020年度决算增加92.94

万元，增加100%，主要原因是去年没有安排此专项支出。

7.其他支出（类）0万元：主要是体彩公益金安排的体育

比赛用款支出。较2020年度决算数无增减变化，主要原因是

本年没有安排体育比赛专项支出。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减变化。

9.年末结转和结余51.29万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少556.45万元，减少91.6%，减少的主要原因是去年结转专

项基建工程款调转到八中。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

梧州市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出

5331.04万元，较2020年度决算数增加742.44万元，增长

16.2%。其中：基本支出 5213.00万元，项目支出118.05万

—9—

元。

梧州市第一中学2021 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为4120.99万元，支出决算为5331.04万元，完成年

初预算的129.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为3219.55万元，支出决

算为4193.62万元，完成年初预算的130.3%。预决算差异主

要原因一是增加控制数编制人员经费支出，二是追加高中学

生助学金资助经费。主要用于普通教育的初中教育及高中教

育支出。

1．初中教育支出2224.33万元，主要用于职工工资福利

支出、日常公用支出。较年初预算数增加706.71万元, 主要

原因是单位人数增加，增加聘用控制数教师人员经费基本工

资213.33万，追加在职在编、控制数教师、退休调离人员等

的绩效工资434.03万等，导致决算数大于预算数。

2．高中教育支出1969.29万元，主要用于学生助学金资

助、日常公用支出。较年初预算数增加267.37万元, 主要原

因一是增加控制数编制人员经费支出，增加绩效工资143.31

万，二是追加大学生新生入学路费和短期生活费补助和高中

学生助学金资助经费34.82万，导致决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为399.99万

元，支出决算为459.05万元，完成年初预算的114.8%，主要

用于缴纳职工基本养老保险费支出。较年初预算数增加

59.06万元, 主要原因是增加控制数编制人员基本养老保险

—10—

费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出459.05万元，主

要用于缴纳职工基本养老保险费支出。较年初预算数增加

59.06万元, 主要原因是增加控制数编制人员基本养老保险

费支出59.06万元，导致决算数大于预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为201.45万元，支

出决算为231.04万元，完成年初预算的114.7%，主要用于缴

纳职工基本医疗保险费支出。较年初预算数增加29.59万元,

主要是人员及基数变动影响。

1.事业单位医疗支出231.04万元，主要用于缴纳职工基

本医疗保险费支出。较年初预算数增加29.59万元, 主要是

人员及基数变动影响，增加职工基本医疗保险费支出29.59

万元，导致决算数大于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为299.99万元，支

出决算为344.29万元，完成年初预算的114.8%，主要用于缴

纳职工住房公积金支出。较年初预算数增加44.3万元, 主要

是增加控制数编制人员住房公积金支出，导致决算数大于预

算数。

1.住房公积金支出344.29万元，主要用于缴纳职工住房

公积金支出。较年初预算数增加44.3万元, 主要是增加控制

数编制人员住房公积金支出44.3万元，导致决算数大于预算

数。

—11—

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5213万元，比

上年增加624.4万元，增长13.6%，主要是增加控制数编制人

员经费，追加高中免学费补助资金和普通高中库区移民免学

费资金增加公用经费支出，追加抚恤金及学生助学金经费。

其中：人员经费4587.03万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金等；公用经费625.97

万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理

费、维修维护费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公

设备购置等；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4428.84万元，完成年初预算的

125.4%。差异原因主要是增加控制数编制人员基本工资

213.33万，增加在职人员、控制数教师、校长的绩效工资

577.35万等，导致决算数大于预算数。

（二）商品和服务支出588.43万元，完成年初预算的

119.1%。差异原因主要是追加高中免学费补助资金和普通高

中库区移民免学费资金增加公用经费支出11.94万元，增加

控制数老师的伙食补助和工会经费支出27.25万元，追加

2021年校园足球、体育比赛、艺术展演、学校卫生及国防教

—12—

育专项经费7万元及科目调整等原因，导致决算数大于预算

数。

（三）对个人和家庭的补助支出158.19万元，完成年初

预算的470.2%。差异原因主要是是年度执行追加抚恤金

24.97万及学生助学金经费34.82万，及年初下达普通高中国

家助学金64.29万专项资金项目，导致决算数大于预算数。

（四）资本性支出37.53万元，完成年初预算的62.6%。

差异原因是科目调整，减少办公设备购置支出增加了商品服

务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州市第一中学2021年度无政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与去年决算数相比无变化，与预算数相比无

变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市第一中学2021年度无国有资本经营预算财政拨

款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年决

算数相比无变化，与预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0.5万元；公务接待费支出决算0.57万

元。

—13—

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.07万元，比预算减少0.43 万元，低于预算

原因是公务接待费减少，比去年决算数减少0.23万元，减少

17.7%，减少原因主要是安排的公务用车运行费减少。其中，

因公出国支出决算数为0，预算为0，决算和预算一致，决算

与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算数为0，预

算为0，决算和预算一致，决算与上年相比无增减变化；公

务用车运行维护费支出决算0.5万元，预算0.5万元，决算与

预算一致，比去年决算减少0.5万元，减少50%，减少的原因

主要是安排的公务用车运行维护费支出减少了；公务接待费

支出决算0.57万元，比预算减少0.43万元，低于预算原因是

减少了公务接待。比去年决算增加0.27万元，增加90%，增

加原因主要是公务接待相比去年增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.5万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2021年，梧州市第一中学开支财政拨款

的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.5万元，平均每

辆0.25万元。

（三）公务接待费支出 0.57 万元,国内公务接待批次3

—14—

次，人次95次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额88.95万元，其中：政

府采购货物支出63.26万元、政府采购工程支出22.19万元、

政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额88.95

万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合

同金额74.40万元，占政府采购支出总额的83.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车

2辆，其他用车主要是学校试卷运送及其他业务用车。单位

价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上

专用设备 0 台（套）

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类

—15—

项目2个,特定目标类项目0个，共涉及资金209.28万元，均

为财政专户管理资金。占一般公共预算项目支出总额的0%，

主要是梧州市第一中学2021年度项目支出预算不涉及一般

公共预算资金。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项

目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映其他专项支出-还本付息

支出及事业单位绩效增量项目绩效自评结果。

事业单位绩效增量项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，事业单位绩效增量项目自评得分为100分。没

有发现问题。下一步是不断提高项目绩效管理水平。

其他专项支出-还本付息支出项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，事业单位绩效增量项目自评得分为0

分。发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存在考

虑不够科学合理编制；二是绩效目标内容不够详细，三是预

算执行率低，下一步改进措施是规范项目支出预算编制，提

高预算编制质量。

—16—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

事业单位绩效增量

项目编码

450400213012120030208

项目实施单位

梧州市第一中学

主管部门

梧州市教育局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

139.28

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

139.28

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

绩效工资设计的基本原则是通过激励个人提高绩效促进组织的绩效即是通过绩

效工资传达单位绩效预期的信息，刺激单位中所有的员工来达到它的目的，使

单位更关注结果或独具特色的文化与价值观，能促进高绩效员工获得高期望薪

酬。发放增量绩效工资能够提高教师们的薪酬待遇，调动教师的工作积极性，

从而提高学校的办学质量。

项目起始时间

2021 年1月1日

项目终止时间

2021 年12 月1日

项目实施进度

安排

年内发放完成

年度绩效目标

完成绩效发放

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

绩效发放数

量

139.28 万

产出质量

完成绩效发

放计划

100%

产出时效

完成时间

2021 年12

月31 日前

2021 年9

月28 日

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

在控制预算

内完成项目

实施

139.28

万

139.28

万

7.5

社会效益

提高了老师

的工作待遇

100%

7.5

生态效益

无纸化办公

100%

7.5

可持续影响

保障我校教

育事业更好

发展

100%

7.5

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

教师满意度

100%

——

2021 年度预算项目绩效自评表

—17—

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

其他专项支出-还本付息支出

项目编码

450400213021120220211

项目实施单位

梧州市第一中学

主管部门

梧州市教育局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

学校通过向银行申请期限为 20 年的收费权质押贷款 3300 万，用于解决我校

改扩建项目资金缺口。70 万用于贷款项目还贷。

项目起始时间

2021 年1月1日

项目终止时间

2021 年12 月31 日

项目实施进度

安排

年内支付完成

年度绩效目标

还本付息 70 万

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

还本付息支出

70 万

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

产出质量

按时保质完成

还本付息工作

年内完成，

确保质量。

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

产出时效

2021 年年底前

支付完成

2021 年12

月底前

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

产出成本

资金使用率

100%

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

效果指标

（30 分）

经济效益

减少学校负债

还贷 70 万

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

社会效益

贷款银行投诉

数

0次

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

生态效益

绿色还贷

线上还贷信

息透明

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

可持续影响

长效保障运行

保障

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

贷款机构满意

度

100%

0%（未支付）

贷款未成

功，故未支

付

—18—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—19—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。