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梧州市第十二中学

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第十二中学 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十二中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、本单位职责

梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促进基

础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚

持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服

务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高

德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学

计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系

统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师

学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业

道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性

和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，

努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园

建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福

利。

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二、机构设置情况

梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科室，

分别是：党支部办公室、行政办公室、安全稳定办公室、教务处、

政教处、总务处、视导室、团委室、学生资助办公室和财务室。

各科室职能如下：

（一）党支部办公室工作职能

党支部办公室具体负责学校党建方面的日常工作。如宣传和

贯彻党的路线、方针、政策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、

部署，组织全体党员开展思想政治理论学习，以及做好支部党风

廉政建设等工作。

（二）行政办公室工作职能

行政办公室负责处理学校日常事务，协调平衡各部门的工

作，负责草拟学校工作计划、总结、规划、决议、报告、规章制

度等全面性的文件等工作。

（三）安全稳定办公室工作职能

安全稳定办公室具体负责学校日常安全管理工作。根据学校

安全工作计划，制定部门实施细则，定期向分管安全工作副校长

汇报学校安全工作情况等工作。

（四）教务处工作职能

教务处是在校长领导下，负责学校教学管理工作的职能机

构。主要职责是根据国家课程实施方案和自治区颁发的课程计

划，制定科学合理的课程实施计划，开齐课程，开足课时，不得

随意增删各科教学时等工作。

（五）政教处工作职能

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政教处是学校负责学生思想品德教育和管理的职能机构。基

本职责是在党的教育方针指引下，结合学校实际，以学生为本，

树立大德育观，坚持“德育为首”，加强德育“三支队伍”(班

主任、政教人员、学生干部)的建设，构建学校“三维德育”( 制

度德育、亲情德育、人文德育)。

（六）总务处工作职能

总务处工作职责主要是负责校舍、设施的修建、维护工作，

消除安全隐患，确保校舍安全；做好校舍扩建、新建工作，把好

质量关；以及负责学物品添置及资产管理等工作。

（七）视导室工作职能

视导室工作职责主要是贯彻执行国家、自治区、梧州市关于

教育督导的法律、法规和各项政策规定及工作部署。负责学校督

导档案建设，对各处室业务档案进行指导检查，及时向教育督导

部门报送各类信息、数据及推荐先进的办学经验做法等工作。

（八）团委室工作职能

团委室主持并负责团委的全面工作，组织召开团委会和工作

例会，贯彻传达校党组织和上级团委的有关指示精神，制定工作

计划，加强团员的思想教育，提高团员的政治素质，教育团员履

行团员义务等工作。

（九）学生资助办公室工作职能

学生资助办公室负责落实各项资助政策，拟定学校学生资助

的各项具体措施和管理办法，并负责学生资助体系的各项具体工

作等。

（十）财务室工作职能

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财务室负责学校会计核算和日常收支业务，及时编制并公开

财务年度经费预算和决算，编制各类报表并上报，以及负责学校

教职工工资、津贴、绩效发放等工作。

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第二部分：梧州市第十二中学 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分可另附表格，详见附件：梧州

市第十二中学 2024 年度单位决算公开表)

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第三部分：梧州市第十二中学 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1541.21万元，其中本年收入

1541.21万元，较2023年度决算数增加120.15万元，增长8.45%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1487.24万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加83.24万元，增长5.93%，

主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入16.20万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加16.20万元，因2023年无此项业务收

入，无法进行增幅同比，主要原因是：财政专户管理资金拨款收

入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入37.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

20.73万元，增长121.58%，主要原因是：食堂结转并账影响。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款

结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：部分项目已

在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出1541.21万元，其中本年支出

1524.25万元, 较2023年度决算数增加120.15万元，增长8.45%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）1258.58万元：主要用于：教职工工资

福利支出及学校日常运转支出。较2023年度决算数增加81.01万

元，增加6.88%，主要原因是：校舍安全保障机制补助项目经费

支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）115.45万元：主要用于：

缴纳职工基本养老保险费支出。较2023年度决算数增加8.12万

元，增加7.57%，主要原因是：在编在职人员工资逐年增加，缴

交社保基数提高，养老保险费支出增加。

3.卫生健康支出（210类）56.13万元：主要用于：缴纳职工

基本医疗保险费支出。较2023年度决算数增加5.67万元，增加

11.24%，主要原因是：在编在职人员工资逐年增加，缴交医保基

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数提高，医疗保险费支出增加。

4.住房保障支出（221类）94.09万元：主要用于：缴纳职工

住房公积金支出。较 2023年度决算数增加11.57万元，增加

14.02%，主要原因是：在编在职人员工资逐年增加，缴交公积金

基数提高，住房公积金缴费支出增加。

5.结余分配16.96万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

13.78万元，增长433.33%，主要原因是：食堂结转并账影响。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是：本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出

1487.24万元，较2023年度决算数增加83.24万元，增长5.93%。

其中：基本支出1305.21万元，项目支出182.03万元。

梧州市第十二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1056.59万元，支出决算为1487.24万元，完成年初预算

的140.76%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为

774.27万元，支出决算为1258.58万元，完成年初预算的162.55%。

预决算存有差异原因是：年中调整预算追加控制数编制人员经费

支出、学生营养餐补助经费支出。主要用于教职工工资福利支出

及学校日常运转支出。

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(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为125.45万元，

支出决算为115.45万元，完成年初预算的92.03%。预决算存有差

异原因是：教职工人员变动导致的差异。主要用于缴纳职工基本

养老保险支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)年初预算为62.78万元，支出决算为56.13万元，完成年初预

算的89.41%。预决算存有差异原因是：教职工人员变动导致的差

异。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为94.09万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的

100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于缴纳职工住

房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.21万元，支

出具体情况如下：

(1)工资福利支出1140.14万元，完成年初预算的113.66%。

预决算存有差异原因是：年中调整预算追加控制数编制人员经费

等。

(2)商品和服务支出158.32万元，完成年初预算的325.63%。

预决算存有差异原因是：年中调整公用经费预算，支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助 5.18 万元，完成年初预算的

105.93%。预决算存有差异原因是：年中调整预算追加退休人员

物业补贴等，支出增加。

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(4)资本性支出1.57万元，完成年初预算的0.00%。预决算存

有差异原因是：年中调整追加办公设备购置预算，支出增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十二中学2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支

出0万元。

梧州市第十二中学2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十二中学2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市第十二中学2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”

经费预算安排及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0万元，原因是本单位无因公出国（境）费用预算安

排及支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

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人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位没有公务用车购置及运行费支出。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0

万元，原因是本单位没有公务用车运行费支出。主要用于机要文

件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市第十二中学开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

增加0万元，原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额14.06万元，其中：政

府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出12.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目

支出总额478.86万元。其中，本级项目14个，本级项目支出478.86

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：14个项目评为一等，涉及资金478.86万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个

项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支

出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数

比例0%，占项目支出总额比例0%。自评未发现相关问题。下一步

改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高

项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年梧州市教育局直管学校营

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养餐经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为105.46

万元，执行数为105.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是产出指标按预期完成；二是效益指标达到预期目标；

三是满意度指标达成预期指标。自评未发现问题。下一步改进措

施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩

效管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。