梧州市第十二中学 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市第十二中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十二中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十二中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十二中学概况
一、本单位职责
梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促
进基础教育发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
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二、机构设置情况
梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科
室，分别是：党支部办公室、行政办公室、安全稳定办公室、
教务处、政教处、总务处、视导室、团委室、学生资助办公
室和财务室。梧州市第十二中学人员编制总数 81 名，其中
全额事业编制 74 名，聘用使用教师控制数 7 名。其中在职
在编人员 81 人，包括全额事业在职在编 74 人，聘用使用控
制数教师 7 人。退休人员 18 人。
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第二部分：梧州市第十二中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第十二中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第十二中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1421.06 万元，其中本
年收入 1421.06 万元，较 2022 年度决算数减少 28.58 万元，
下降 1.97%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1404.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 18.83 万元，
下降 1.32%，主要原因：本单位食堂改造工程项目 2022 年已
完工并完成支付，所以本年项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 17.05 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 9.76 万元，下降 36.40%，主要原因是：食堂结转
并账影响。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 1421.06 万元，其中本
年支出 1417.88 万元，较 2022 年度决算数减少 28.58 万元，
下降 1.97%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）1177.57 万元：主要用于：教职
工工资福利支出及学校日常运转支出。较 2022 年度决算数
减少 8.92 万元，下降 0.75%，主要原因是：项目支出减少。
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2.社会保障和就业支出（208 类）107.33 万元：主要用
于：缴纳职工基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数减
少 3.28 万元，下降 2.97%，主要原因是：人员变动，支出减
少。
3.卫生健康支出（210 类）50.46 万元：主要用于：缴
纳职工基本医疗保险费支出。较 2022 年度决算数减少 4.43
万元，下降 8.07%，主要原因是：人员变动，支出减少。
4.住房保障支出（221 类）82.52 万元：主要用于：缴
纳职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 1.96 万元，
下降 2.32%，主要原因是：人员变动，支出减少。
5.结余分配 3.18 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是：食堂结转并账
影响。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 13.17 万元，下降 100.00%，主要原因是食堂结转
并账影响。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1404.00 万元，较 2022 年度决算数减少 18.83 万元，下
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降 1.32%。其中：基本支出 1297.36 万元，项目支出 106.64
万元。
梧州市第十二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 1043.91 万元，支出决算为 1404.00 万元，完
成年初预算的 134.49%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算
为 796.26 万元，支出决算为 1163.69 万元，完成年初预算
的 146.14%。预决算存有差异原因是：年中调整预算追加控
制数编制人员经费支出、学生营养餐补助经费支出。主要用
于教职工工资福利支出及学校日常运转支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
110.02 万元，支出决算为 107.33 万元，完成年初预算的
97.55%。预决算存有差异原因是：人员变动，本年支出减少。
主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 55.11 万元，支出决算为 50.46 万元，
完成年初预算的 91.56%。预决算存有差异原因是：人员变动，
本年支出减少。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 82.52 万元，支出决算为 82.52 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要
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用于缴纳职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市第十二中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 1297.36 万元，其中：人员经费支出 1128.37 万元，
主要包括：基本工资 311.61 万元，津贴补贴 48.56 万元，
绩效工资 474.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
111.28 万元，职工基本医疗保险缴费 51.62 万元，其他社会
保障缴费 6.16 万元，住房公积金 85.48 万元，其他工资福
利支出 25.03 万元，退休费 3.77 万元，抚恤金 9.3 万元，
助学金 1.11 万元，公用经费支出 168.99 万元，主要包括：
办公费 26.08 万元，印刷费 0.32 万元，水费 0.6 万元，电
费 11.5 万元，邮电费 3.5 万元，物业管理费 12.6 万元，差
旅费 2.0 万元，维修（护）费 36.18 万元，培训费 7.0 万元，
专用材料费 1.0 万元，工会经费 10.06 万元，其他交通费用
1.0 万元，其他商品和服务支出 43.47 万元，支出具体情况
如下：
(1)工资福利支出 1114.18 万元，完成年初预算的
120.62%。预决算存有差异原因是：年中调整预算追加控制
数编制人员经费等。
(2)商品和服务支出 155.31 万元，完成年初预算的
342.92%。预决算存有差异原因是：年中调整公用经费预算，
支出增加。
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(3)对个人和家庭的补助 14.18 万元，完成年初预算的
309.61%。预决算存有差异原因是：年中调整预算追加抚恤
金等，支出增加。
(4)资本性支出 13.68 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：年中调整追加办公设备购置预算，支出
增加。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第十二中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十二中学 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十二中学 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第十二中学 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预算安排及支
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出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用
车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算
0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位无因公出国（境）费用预算安排及支出。全年使
用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国
团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出
国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
开展日常业务。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置及
运行费支出。购置了 0.00 辆公务用车，主要用于开展日常
业务。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用
车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及
开展日常业务。业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年梧州市第十二中学及所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
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平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.14 万元，其中：
政府采购货物支出 12.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.65 万元（口径参见单位决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：
授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金
额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金
额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
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车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目13个，项目支出总额365.46万元。
其中，本级项目13个，本级项目支出365.46万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金365.46万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出
总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉
及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
自评未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项
目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年教育局直管学校营养
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餐经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为
95.69万元，执行数为95.69万元，完成预算的100%。项目绩
效目标完成情况：一是产出指标按预期完成；二是效益指标
达到预期目标；三是满意度指标达成预期指标。自评未发现
问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设
置；二是不断提高项目绩效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。