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梧州市第十二中学

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十二中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十二中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十二中学概况

一、单位职责

梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促

进基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

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二、机构设置

梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科

室，分别是：办公室、党建办、视导室、教务处、政教务、

安稳办、团委室、资助办、总务处和财务室。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十二中学人员编制总数 77 名，其中全额事业

编制 69 名，聘用使用教师控制数 8 名。其中在职在编人员

77 人，包括全额事业在职在编 69 人，聘用使用控制数教师

8 人。退休人员 18 人。

第二部分：梧州市第十二中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十二中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1449.64万元，其中本年

收入1449.64万元,较2021年度决算数增加127.00万元，增长

9.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1422.83万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加123.27万元，增

长9.5%，主要原因是人员增加导致人员经费及公用经费增

加。

2.其他收入26.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加3.73万元，增长16.2%，主要原因是食堂结转

并帐影响。

3.上年结转和结余0万元。较2021年度决算数减少507.73

万元，下降100.0%，主要原因是新运动场建设项目工程结转

的影响。

（二）本单位2022年度总支出1449.64万元，其中本年支

出1436.46万元,较2021年度决算数减少393.79万元，下降

21.5%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）1186.49万元：主要用于教职工工资

福利支出及学校日常运转支出。较2021年度决算数减少

439.39万元，下降27.0%，主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）110.62万元：主要用于缴

纳职工基本养老保险费支出。较2021年度决算数增加19.87

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万元，增长21.9%，主要原因是人员变动和职工缴纳基本养

老保险费的基数调整，支出增加。

3．卫生健康支出（类）54.89万元：主要用于缴纳职工

基本医疗保险费支出。较2021年度决算数增加9.34万元，增

长20.5%，主要原因是人员变动和职工缴纳基本医疗保险费

的基数调整，支出增加。

4．住房保障支出（类）84.48万元：主要用于缴纳职工

住房公积金支出。较2021年度决算数增加16.42万元，增长

24.1%，主要原因是人员变动和职工缴纳住房公积金基数调

整，支出增加。

5.年末结转和结余13.17万元，为本年度食堂结转结余。

较2021年度决算数增加13.05万元，增长10875.0%，主要原

因是食堂结转并帐影响。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十二中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出1422.83万元，较2021年度决算数减少381.08万元，下降

21.1%。其中：基本支出1196.16万元，项目支出226.66万元。

梧州市第十二中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为900.53万元，支出决算为1422.83万元，完成

年初预算的158.0%。

（一）教育支出年初预算为679.19万元，支出决算为

1172.85万元，完成年初预算的172.7%。预决算差异主要原

因是年中调整预算追加控制数编制人员经费支出、学生营养

餐补助经费支出。主要用于普通教育的初中教育日常运转支

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出。

初中教育支出1172.85万元，主要用于教职工工资福利

支出及学校日常运转支出。较2022年初预算数增加493.66万

元，主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员经费支

出、学生营养餐补助经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为98.36万元，

支出决算为110.62万元，完成年初预算的112.5%。预决算差

异主要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本养老

保险支出。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出110.62万元，主要

用于教职工全年养老保险支出，较2022年初预算数增加

12.26万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本

养老保险支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为49.22万元，支出

决算为54.89万元，完成年初预算的111.5%。预决算差异主

要原因是年中调整预算追加控制数编制人员基本医疗保险

费支出。主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

事业单位医疗支出54.89万元，主要用于教职工全年医疗

保险、大病救助及生育保险支出，较2022年初预算数增加

5.67万元，主要是年中调整预算追加控制数编制人员基本医

疗保险费、大病救助及生育保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为73.77万元，支出

决算为84.48万元，完成年初预算的114.5%。预决算差异主

要原因是年中调整预算追加控制数编制人员的住房公积金

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支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

住房公积金支出84.48万元，主要用于教职工全年住房公

积金支出，较2022年初预算数增加10.71万元，主要是年中

调整预算追加控制数编制人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.16万元，

比上年增加114.97万元，增长10.6%，主要是增加人员经费、

公用经费支出等。

其中：人员经费1048.20万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、助学金；公用经费147.97万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1043.91万元，完成年初预算的

122.2%。预决算差异的原因是年中调整预算追加控制数编制

人员经费等。

（二）商品和服务支出141.47万元，完成年初预算的

345.8%。预决算差异的原因是年中调整预算，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助4.29万元，完成年初预算的

80.9%。预决算差异的原因是年中调整生活补助预算，支出

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减少。

（四）资本性支出6.5万元，年初预算为0万元，预决算

差异的原因是年中调整办公设备购置预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十二中学2022年度无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十二中学2022年度无国有资本经营预算财政

拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出万0元，与

预算相比无增减变动，与去年相比无增减变动。其中：因公

出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出

决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增

减变动，与去年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排单

位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无增减变动，与

去年相比无增减变动。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无增减变动，与

去年相比无增减变动。2022年，单位开支财政拨款的公务用

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车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无增减变动，

与去年相比无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金74.68

万元，占一般公共预算项目支出总额的33.0%。组织对2022

年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022

年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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组织对“近视眼防控经费项目”等8个项目进行了评价，

涉及一般公共预算支出74.68万元，政府性基金预算支出0万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，8个项

目评为一等，未发现相关问题。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0 %；未发现相关问题。下一步

改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的设置；二是不断

提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

单位奖励性绩效工资-事业编制项目自评得分为100分，评级

为一等，项目全年预算数为32.77万元，执行数为32.77万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标按

预期完成；二是效益指标达到预期目标;三是满意度指标达

成预期指标。未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续

加强对项目绩效目标的设置；二是不断提高项目绩效管理水

平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。