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梧州市福利医院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市福利医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市福利医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市福利医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市福利医院概况

一、本单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济来源、

无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、自愿有偿

收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的精神病人。

二、机构设置情况

梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管单位是

梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分别是：医

务科、护理部、医保科、质控科、感控科、康复科、办公室、计

财科、法监科、总务科、保卫科。

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第二部分：梧州市福利医院 2024 年度单位决算报表

2024 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市福利医院 2024 年度单位决算公开表》)。

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第三部分：梧州市福利医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1336.29万元，其中本年收入

1262.33万元，较2023年度决算数增加55.85万元，增长4.63%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入560.44万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加51.29万元，增长10.07%，

主要原因是本年度在职职工工资有所提升，社会保障缴费基数随

着工资收入水平提高而增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数减少9.99元，主要原因是本年度

彩票公益金相关项目已经完成，不再下达资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要原因是本单

位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入554.87万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加17.48万元，增长3.25%，主要原因是

本年度本单位开展的业务活动较上年度有所增加，医疗收入较上

年度有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，主要

原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入147.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：特困供养人员

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的特困供养金收入。较2023年度决算数减少2.93万元，下降

1.95%，主要原因是本年度本单位收到特困供养人员特困供养金

比上年减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）73.96万元，主要是

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加73.96万元，增长100%，主要原因是本年度特困

供养人员支出增加，导致需使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，主要原因是上年度没有需结转到本

年度继续使用的资金。

（二）本单位2024年度总支出1336.29万元，其中本年支出

1336.29万元, 较2023年度决算数增加168.34万元，增长14.41%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出55.11万元：主要用于：机关事业单

位基本养老保险缴费支出55.11万元。较2023年度决算数增加

4.10万元，增长8.04%，主要原因是：本年度在职职工工资有所

提升，社会保障缴费基数随着工资收入水平提高而增长，以及用

于购置药品、医疗耗材等支出较上年度有所增加。

2.卫生健康支出1239.97万元：主要用于：福利医院支出

1212.16万元；事业单位医疗支出27.81万元。较2023年度决算数

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增加170.46万元，增长15.94%，主要原因是：本年度在职职工工

资有所提升，医疗保险缴费基数随着工资收入水平提高而增长，

年中追加支出。

3.住房保障支出41.21万元：主要用于：住房公积金支出

41.21万元。较2023年度决算数增加3.78万元，增长10.10%，主

要原因是：本年度在职职工工资有所提升，公积金缴费基数随着

工资收入水平提高而增长。

4.其他支出0万元：主要用于：老年病区改造等社会福利的

彩票公益金支出0万元。较2023年度决算数减少9.99万元，主要

原因是：执行预算过程中，落实过紧日子减少开支。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少

38.53万元，下降100%，主要原因是本年度没有事业单位按规定

转入非财政拨款结余的资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，主要

原因是本年度没有需结转到下年度继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市福利医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

560.44万元，较2023年度决算数增加51.29万元，增长10.07%。

其中：基本支出560.44万元，项目支出0万元。

梧州市福利医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为475.58万元，支出决算为560.44万元，完成年初预算的

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117.84%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.79万

元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的100.58%。预决算存

有差异原因是：本年度在职职工工资有所提升，机关事业单位基

本养老保险缴费随着工资收入水平提高而增长，年中追加支出。

主要用于缴纳单位基本养老保险费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0

万元。预决算没有差异。主要用于发放离退休人员的护理费。

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)年初预

算为352.05万元，支出决算为436.31万元，完成年初预算的

123.93%。预决算存有差异原因是：随着医院发展，本年度医疗

服务日常支出及业务支出等方面增长较大，年中追加支出。主要

用于单位日常工作运行。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为27.65万元，支出决算为27.81万元，完成年初

预算的100.58%。预决算存有差异原因是：本年度在职职工工资

有所提升，医疗保险缴费基数随着工资收入水平提高而增长，年

中追加支出。主要用于缴纳单位医疗保险费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为41.09万元，支出决算为41.21万元，完成年初预算的

100.29%。预决算存有差异原因是：本年度在职职工工资有所提

升，住房公积金缴费基数随着工资收入水平提高而增长，年中追

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加支出。主要用于缴纳单位住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出560.44万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出542.64万元，完成年初预算的116.43 %。

预决算存有差异原因是：根据单位人员变动实际情况，工资福利

支出需要作出相应调整。

（二）商品和服务支出5.70万元，完成年初预算的91.20%。

预决算存有差异原因是：执行预算过程中，落实过紧日子减少开

支。

（三）对个人和家庭的补助12.10万元，完成年初预算的

371.17%。预决算存有差异原因是：年中追加当年离退休人员抚

恤金及急需紧缺人才生活补贴等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市福利医院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年

度决算数减少9.99万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项

目支出0万元。

梧州市福利医院2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市福利医院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其

中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市福利医院2024年度国有资本经营预算支出年初预算

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为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。与年初

预算数相比无差异，与上年决算数相比无差异。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算数相比无

差异，与上年决算数相比无差异。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度本单位没有因

公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与年初预算数相比无差异，与上

年决算数相比无差异。购置了0辆公务用车，本年度本单位没有

公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元。与年初预算数相比无差异，与上

年决算数相比无差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展义诊、心理疏导服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2024年，梧州市福利医院开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。与年初预算数相比无差异，

与上年决算数相比无差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额76.08万元，其中：政府

采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出75.15万元。授予中小企业合同金额76.08万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.08万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用

车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展义诊、心理

疏导服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元

以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目

支出总额508.50万元。其中，本级项目10个，本级项目支出508.50

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万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：9个项目评为一等，涉及资金508.50万元，占项目总数

比例90%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

10%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：根

据现有数据情况分析做下一年度预算，年中根据实际情况调整，

故略有偏差。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出(其他)”项目自评得

分为97.69分，一等，项目全年预算数为221.46万元，执行数为

170.34万元，完成预算的76.91%%。项目绩效目标完成情况：本

项目为编外人员工资福利支出，该项目在2024年度保障了全院编

外人员薪酬、绩效、五险一金等费用的正常发放和缴纳，为单位

工作的稳定性和人员工作的积极性提供了有效保证。自评发现的

主要问题及原因：根据现有数据情况分析做下一年度预算，年中

根据实际情况调整，故略有偏差。下一步改进措施：广泛征集业

务科室意见，合理编制预算，减少偏差。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。