梧州市福利医院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市福利医院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市福利医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市福利医院概况
一、本单位职责
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、
自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的精神病人。
二、机构设置情况
梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管单
位是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分
别是：医务科、护理部、医保科、质控科、感控科、康复科、
办公室、计财科、法监科、总务科、保卫科。
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第二部分：梧州市福利医院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市福利医院 2023 年度单位决算公开表》)。
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第三部分：梧州市福利医院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1206.47 万元，其中本年
收入 1206.47 万元，较 2022 年度决算数减少 9.65 万元，下
降 0.79%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 509.15 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 86.93 万元，增
长 20.59%，主要原因：本年度用于购置药品、医疗耗材等支
出较上年度有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 65.84 万元，下
降 86.83%，主要原因：本年度彩票公益金相关项目资金比上
年度有所减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0.00%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政
拨款收入。
4.事业收入 537.39 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 4.48 万元，增长 0.84%，
主要原因是：本年度本单位开展的业务活动较上年度有所增
加。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 149.95 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 28.89 万元，增长 23.86%，主要原因是：本年度本单位收
到特困供养人员特困供养金比上年增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因
是：本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 38.45 万元，下降 100.00%，
主要原因是：上年度没有需结转到本年度继续使用的资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 1206.47 万元，其中本年
支出 1167.94 万元，较 2022 年度决算数减少 9.65 万元，下降
0.79%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）51.01 万元：主要用于：
其他行政事业单位养老支出 1.10 万元及机关事业单位基本
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养老保险缴费支出 49.91 万元。较 2022 年度决算数增加 4.84
万元，增长 10.48%，主要原因是：本年度在职职工工资有所
提升，社会保障缴费基数随着工资收入水平提高而增长，以
及用于购置药品、医疗耗材等支出较上年度有所增加。
2.卫生健康支出（210 类）1069.51 万元：主要用于：福
利医院支出 1044.27 万元；事业单位医疗支出 25.25 万元。
较 2022 年度决算数增加 68.95 万元，增长 6.89%，主要原因
是：本年度在职职工工资有所提升，医疗保险缴费基数随着
工资收入水平提高而增长，年中追加支出。
3.住房保障支出（221 类）37.43 万元：主要用于：住房
公积金支出 37.43 万元。较 2022 年度决算数增加 3.40 万元，
增长 9.99%，主要原因是：本年度在职职工工资有所提升，
公积金缴费基数随着工资收入水平提高而增长。
4.其他支出（229 类）9.99 万元：主要用于：老年病区
改造等社会福利的彩票公益金支出 9.99 万元。较 2022 年度
决算数减少 65.84 万元，下降 86.83%，主要原因是：执行预
算过程中，落实过紧日子减少开支。
5.结余分配 38.53 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 38.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：年末特困
供养人员资金结转结余。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 59.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：调整了以前
年度结余，故结转和结余减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市福利医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
509.15 万元，较 2022 年度决算数增加 86.93 万元，增长 20.59%。
其中：基本支出 509.15 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市福利医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 439.55 万元，支出决算为 509.15 万元，完成年初
预算的 115.83%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 49.91
万元，支出决算为 49.91 万元，完成年初预算的 100.00%。
预决算没有差异。主要用于缴纳单位基本养老保险费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 1.10 万元。预决算存有差异原因是：年中追加支出。
主要用于发放离退休人员的护理费。
(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)年初预
算为 326.96 万元，支出决算为 395.46 万元，完成年初预算的
120.95%。预决算存有差异原因是：本年度在职职工工资有
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所提升，医疗保险缴费基数随着工资收入水平提高而增长，
年中追加支出。主要用于单位日常工作运行。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成
年初预算的 100.00%。预决算没有差异。主要用于缴纳单位
医疗保险费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 37.43 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初
预算的 100.00%。预决算没有差异。主要用于缴纳单位住房
公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市福利医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 509.15 万元，其中：人员经费支出 509.15 万元，主要
包括：基本工资 141.31 万元，津贴补贴 12.94 万元，绩效工
资 185.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.91 万元，
职工基本医疗保险缴费 24.64 万元，其他社会保障缴费 2.79
万元，住房公积金 37.43 万元，抚恤金 30.75 万元，生活补
助 2.79 万元，救济费 13.11 万元，其他对个人和家庭的补助
8.10 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 454.40 万元，完成年初预算的 104.91%。
预决算存有差异原因是：根据单位人员变动实际情况，工资
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福利支出需要作出相应调整。
(二)商品和服务支出 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。
预决算没有差异。
(三)对个人和家庭的补助 54.75 万元，完成年初预算的
4451.22%。预决算存有差异原因是：年中追加当年离退休人
员抚恤金等支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市福利医院 2023 年度政府性基金支出 9.99 万元，
较 2022 年度决算数减少 65.84 万元，下降 86.83%。其中：基
本支出 0.00 万元，项目支出 9.99 万元。
梧州市福利医院 2023 年度政府性基金支出年初预算为
13.17 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 75.85%。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利
的彩票公益金支出(项)年初预算为 13.17 万元，支出决算为
9.99 万元，完成年初预算的 75.85%。主要用于是：老年病区
（认知症康治）改造、老年病区（认知症康治）室外活动广
场改造、洗衣房搬迁改造、医保接口升级改造及医疗设备购
置等社会福利的彩票公益金支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市福利医院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00
万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市福利医院 2023 年度国有资本经营预算支出年初
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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0.00%，与年初预算数相比无差异，与上年决算数相比无
差异。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务
用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决
算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。与年
初预算数相比无差异，与上年决算数相比无差异。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度
本单位没有因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，与年初预算数相比无差异，与上年决
算数相比无差异。购置了 0 辆公务用车，本年度本单位没有
公务用车购置支出。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。与年初预算数相比无差异，与
上年决算数相比无差异。主要用于机要文件交换、市内因公
出行以及开展义诊、心理疏导服务等业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市福利医院及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行
费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。与年初预算数
相比无差异，与上年决算数相比无差异。国内公务接待批次
0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 73.33 万元，其中：
政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 69.31 万元。授予中小企业合同金额 73.33
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 73.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；
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服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目13个，项目支出总额593.60万元。
其中本级项目13个，本级项目支出593.60万元；对下转移支
付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项
目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金580.49万元，占
项目总数比例92.31%，占项目支出总额比例97.79%；1个项
目评为二等，涉及资金13.11万元，占项目总数比例7.69%，
占项目支出总额比例2.21%。自评发现的主要问题及原因：
根据现有数据情况分析做下一年度预算，年中根据实际情况
调整，故略有偏差。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，“编外人员支出(其他)”项目自
评得分为98.81分，一等，项目全年预算数为225.50万元，执
行数为198.70万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成
情况：本项目为编外人员工资福利支出，该项目在2023年度
保障了全院编外人员薪酬、绩效、五险一金等费用的正常发
放和缴纳，为单位工作的稳定性和人员工作的积极性提供了
有效保证。自评发现的主要问题及原因：根据现有数据情况
分析做下一年度预算，年中根据实际情况调整，故略有偏差。
下一步改进措施：广泛征集业务科室意见，合理编制预算，
减少偏差。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
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余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。