单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 4,755,790.94 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 4,755,790.94 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 547,879.23
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 9,680,602.29
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 5,883,600.00 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 410,909.42
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 10,639,390.94 本 年 支 出 合 计 10,639,390.94
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 10,639,390.94 支 出 总 计 10,639,390.94
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 10,639,390.94 10,639,390.94 4,755,790.94 5,883,600.00
062101 梧州市福利医院 10,639,390.94 10,639,390.94 4,755,790.94 5,883,600.00
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 10,639,390.94 4,755,790.94 5,883,600.00
062101 梧州市福利医院 10,639,390.94 4,755,790.94 5,883,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 547,879.23 547,879.23
210 02 09 福利医院 9,404,056.92 3,520,456.92 5,883,600.00
210 11 02 事业单位医疗 276,545.37 276,545.37
221 02 01 住房公积金 410,909.42 410,909.42
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 4,755,790.94 一、本年支出 4,755,790.94
（一）一般公共预算拨款 4,755,790.94 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 4,755,790.94 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 547,879.23
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 3,797,002.29
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 410,909.42
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 4,755,790.94 支　　　出　　　总　　　计 4,755,790.94
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 4,755,790.94 4,755,790.94 4,693,290.94 62,500.00
062101 梧州市福利医院 4,755,790.94 4,755,790.94 4,693,290.94 62,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 547,879.23 547,879.23 547,879.23
210 02 09 福利医院 3,520,456.92 3,520,456.92 3,457,956.92 62,500.00
210 11 02 事业单位医疗 276,545.37 276,545.37 276,545.37
221 02 01 住房公积金 410,909.42 410,909.42 410,909.42
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,755,790.94 4,693,290.94 62,500.00
301 工资福利支出 4,660,656.94 4,660,656.94
301 01 基本工资 1,522,020.00 1,522,020.00
301 02 津贴补贴 125,340.00 125,340.00
301 07 绩效工资 1,756,243.20 1,756,243.20
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 547,879.23 547,879.23
301 10 职工基本医疗保险缴费 270,515.37 270,515.37
301 12 其他社会保障缴费 27,749.72 27,749.72
301 13 住房公积金 410,909.42 410,909.42
302 商品和服务支出 62,500.00 62,500.00
302 99 其他商品和服务支出 62,500.00 62,500.00
303 对个人和家庭的补助 32,634.00 32,634.00
303 01 离休费 30,384.00 30,384.00
303 02 退休费 2,250.00 2,250.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示
编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
062101 梧州市福利医院 5,883,600.00
062101 梧州市福利医院 残疾人就业保障金 75,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符
合政策要求，保障残疾人权益。
062101 梧州市福利医院 事业单位各项补贴绩效增量(单
位自行负担部分) 600,000.00 落实单位员工绩效发放，保障单位员工正常工作，维护人员
稳定性。
062101 梧州市福利医院 编外人员支出(其他) 2,214,600.00 落实编外工作人员工资福利，保障编外人员正常工作，维护
人员稳定性。
062101 梧州市福利医院 专项公用经费-日常运转支出 1,335,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转，以保障单位人员高效办
公。
062101 梧州市福利医院 其他专项支出(全额) 1,659,000.00 落实职工福利正常发放，及时缴纳工会经费,采购专用材料，
保障单位工作人员正常工作，维护人员权益及稳定性。