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梧州市福利医院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市福利医院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市福利医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市福利医院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市福利医院概况

一、单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济

来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、

自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的精神病人。

二、机构设置

梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管部

门是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分

别是：医务科、护理部、医保科、质控科、法监科、感控科、

办公室、计财科、信息科、总务科、保卫科。

三、编制现状、人员构成

梧州市福利医院单位人员编制总数 45 名，其中：全额

事业编制 45 名。在职在编人员 42 人，其他聘用人员 45 人，

离退休人员 25 人（离休 0 人、退休 25 人）。

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第二部分：梧州市福利医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市福利医院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1216.12万元，其中本年

收入1177.67万元,较2021年度决算数减少66.88万元，下降

5.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入422.22万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少41.04万元，下

降8.9%，主要原因是本年度用于购置药品、医疗耗材等支出

较上年度有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入75.83万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少47.95万元，下

降38.7%，主要原因是本单位本年度新增1个政府性基金预算

项目，比上年度减少1个政府性基金预算项目，根据项目支

出需求，本年度拨付政府性基金减少。

3.上级补助收入25.64万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数减少5.36万元，下降17.3%，

主要原因是收到主管部门拨付的老年人精神卫生医疗服务

资金减少。老年人精神卫生医疗服务资金用于开展老年人精

神卫生和老年人肢体康复医疗服务。

4.事业收入 532.91 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数减少 11.30 万元，下降 2.1%，

主要原因是 2022 年度本单位开展的业务活动较上年度有所

减少。

5.其他收入121.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加38.76万元，增长47.1%，主要原因是收到特困供养

人员特困供养金比上年增加。

6.上年结转和结余38.45万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加28.85万元，增长300.6%，

主要原因是延续项目当年的项目资金未执行完毕需结转到

本年度按有关规定继续使用的资金增加，故上年结转结余款

增加。

（二）本单位2022年度总支出1216.12万元，其中本年支

出1156.59万元,较2021年度决算数减少59.11万元，下降

4.9%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 46.17 万元：主要用于其他行

政事业单位养老支出 0.80 万元及机关事业单位基本养老保

险缴费支出 45.37 万元。较 2021 年度决算数减少 55.86 万

元，下降 54.8%，主要原因是本年度在其他民政管理事务支

出中用于购置药品、医疗耗材等支出较上年度有所减少。

2．卫生健康支出 1000.56 万元：主要用于福利医院支

出 977.56 万元；事业单位医疗支出 23.00 万元。较 2021 年

度决算数增加 43.56 万元，增长 4.6%，主要原因是本年度在

职职工工资比上年度有所增长，工资福利支出比上年增加。

3．住房保障支出 34.03 万元：主要用于住房公积金支

出 34.03 万元。较 2021 年度决算数增加 1.14 万元，增长 3.5%，

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主要原因是本年度在职职工工资比上年度有所增加，公积金

缴费基数随之增长。

4．其他支出 75.83 万元：主要用于社会福利的彩票公

益金支出 75.83 万元。较 2021 年度决算数减少 47.95 万元，

下降 38.7%，主要原因是彩票公益金根据项目列支，本年度

彩票公益金相关项目资金比去年有所减少，故支出数相应下

降。

5.年末结转和结余59.53万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加21.08万元，增长54.8%，主要原因是本年度项目支出资金

因客观条件变化未执行完毕，需要结转到下年度按有关规定

继续支出的金额比去年增加，故结转金额有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出422.22万

元，较2021年度决算数减少41.04万元，下降8.9%。其中：

基本支出422.22万元，项目支出0万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为385.12万元，支出决算为422.22万元，完成年初预算的

109.6%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为43.65万元，支

出决算为46.17万元，完成年初预算的105.8%。较年初预算

增加2.52万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费

随着工资收入水平提高而增长，社保保障和就业支出支出增

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加。社会保障和就业支出主要用于其他行政事业单位养老支

出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

43.65 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳

的基本养老保险费支出。较年初预算数增加 1.72 万元，主

要是机关事业单位基本养老保险缴费随着工资收入水平提

高而增长，年中追加支出。

2.其他行政事业单位养老支出年初预算为 0 万元，主要

用于离退休人员的护理费支出。较年初预算数增加 0.80 万

元，主要是上年离退休人员护理费随退休工资发放，今年离

退休人员工资改由社保局发放，护理费单独立项发放。

（二）卫生健康支出年初预算为 308.73 万元，支出决

算为 342.02 万元，完成年初预算的 110.8%。主要是受医院

业务发展影响，医疗服务日常支出及业务支出等方面增长较

大。卫生健康支出主要用于福利医院、事业单位医疗等方面

支出。

1.福利医院年初预算为 286.61 万元，较年初预算数增

加 32.41 万元。其中：用于本单位编制人员工资福利支出年

初预算为 277.65 万元，决算支出 307.60 万元，较年初预算

数增加 29.95 万元，主要是本年度在编职工工资有所提升，

社会保障缴费基数随着工资收入水平提高而增长，年中追加

支出；对个人和家庭的补助年初预算为 8.74 万元，决算支

出 11.42 万元，较年初预算数增加 2.68 万元，主要是年中

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追加当年离退休人员抚恤金等支出。

2.事业单位医疗年初预算为 22.12 万元，主要用于事业

单位医疗保险缴费支出。较年初预算数增加 0.88 万元，其

中：用于本单位编制人员医疗保险缴费支出年初预算为

21.90 万元，决算支出 22.78 万元，较年初预算数增加 0.88

万元，主要是事业单位医疗保险缴费随着工资收入水平提高

而增长，年中追加支出；对个人和家庭的补助年初预算为

0.22 万元，决算支出 0.22 万元，与预算相比增减无变化。

（三）住房保障支出年初预算为 32.74 万元，支出决算

为 34.03 万元，完成年初预算的 103.9%。主要是住房公积金

缴费基数随着工资收入水平提高而增长,年中追加支出。住

房保障支出主要用于住房公积金的缴交。

住房公积金年初预算为32.74万元，主要用于本单位为

职工缴纳的住房公积金。较年初预算数增加1.29万元，主要

是住房公积金缴费随着工资收入水平提高而增长。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出422.22万元，

比上年减少41.04万元，下降8.9%，主要是购置药品、医疗

耗材等支出较上年度有所减少。

其中：人员经费422.22万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

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费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用

经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出409.77万元，完成年初预算的

108.9%。主要原因是根据单位人员变动实际情况，工资福利

支出需要作出调整。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助 12.45 万元，完成年初预算

的 139.0%。主要原因是年中追加当年离退休人员抚恤金等支

出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出75.83万元，较2021年

度决算数减少47.95万元，下降38.7%。其中：基本支出0万

元，项目支出75.83万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为75.83万元，完成年初预算的100%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为75.83万元，主

要是年初编制预算时，上级转移支付政府性基金尚未下达，

未列入到预算中。用于社会福利的彩票公益金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数相比无变化，与

年初预算数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成

预算的0%，与上年相比增减无变化。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比增减

无变化。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年相比增减无变化。购置

了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年相比增减无变化。主

要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年相比增减无变化。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次

0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与上年决算数相比无变

化，与年初预算数相比无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额42.51万元，其中：

政府采购货物支出25.06万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出17.45万元。授予中小企业合同金额万42.51

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额42.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元

以上设备（不含车辆）1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度0

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，

占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度1个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金75.83万

元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“梧财社[2022]3号残疾人福利机构建设和完善

基础设施设备项目”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公

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共预算支出0万元，政府性基金预算支出75.83万元。从评价

情况来看，本单位合理安排，认真落实、按时按规支付项目

资金，完善精神卫生医疗机构设备购置设施改造，改造老年

病区，改善病人居住环境及康复治疗环境，提升医疗服务，

机构运营得到稳定，项目资金定期按实际支出。资金支付率

达到100%，人员满意度达到98.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

根据现有数据情况分析做下一年度预算，年中根据实际情况

调整，故略有偏差。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“梧财社[2022]3号残疾

人福利机构建设和完善基础设施设备项目”项目自评得分为

90分，评级为一等，项目全年预算数为89万元，执行数为

75.83万元，完成预算的85.2%。项目绩效目标完成情况：一

是完成老年病区（认知症康治）等基础建设改造2个，调整

计划，洗衣房搬迁和医疗废物暂存间改造不再列入计划；二

是完成医保接口改造，达成预期指标；三是完成设备购置根

据工作需要，实际购买9套，超过预期指标；四是完成设备

购置和设施改造完成率50%，调整计划，洗衣房搬迁和医疗

废物暂存间改造不再列入计划；五是完工精神福利机构设施

验收合格率达到98%；六是资金支付及时性，达成预期指标；

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七是总支出和各分项支出控制，达成预期指标；八是民政精

神卫生福利机构服务水平稳步提升；九是机构稳定性达成预

期指标；十是受助对象抽样调查满意度达到90%。自评发现

的主要问题及原因：根据现有数据情况分析做下一年度预

算，年中根据实际情况调整，故略有偏差。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。