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梧州市福利医院 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市福利医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市福利医院 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市福利医院 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
提供收养服务，弘扬救助精神。接收治疗社会上无经济
来源、无劳动能力、无法定抚（赡）养的“三无”精神病人、
自愿有偿收治老年性痴呆病人和家庭无力照管的病人。
二、机构设置情况
梧州市福利医院是财政拨款全额事业单位。上级主管部
门是梧州市民政局，单位内设机构共设 11 个职能科室，分别
是：办公室、计财科、医务科、护理部、医保科、质控科、
法监科、感控科、信息科、总务科、保卫科。
三、人员构成情况
梧州市福利医院单位人员编制总数 45 名，其中：全额事
业编制 45 名。其中，在职在编人员 38 人，其他聘用人员 39
离退休人员 26 人（离休 1人、退休 25 人）。
第二部分：梧州市福利医院 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 9,247,161.77 元 ， 同 比 增 加
2,280.77 元，增长 0.02%。收入包括：一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是根据相关规定提高了
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在编职工工资福利标准，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 9,247,161.77 元，同比增加 2,280.77
元,增长 0.02%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,851,161.77 元，占收入总预
算的 41.65%，同比增加 66,280.77 元，增长 1.75%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 5,396,000.00 元，占收入
总预算的 58.35%，同比减少 64,000.00 元，下降 1.19%，
主要是落实市财政“过紧日子”的要求，适当减压医院运转
支出。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 9,247,161.77 元，其中，基本支出预
算3,870,361.77 元，占支出总预算的 41.85%，同比减少
304,519.23 元，下降 7.87%；项目支出预算 5,376,800.00
元，占支出总预算的 58.15%，同比增加 306,800.00 元，增
长6.1%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 436,527.53 元，占支
出总预算 4.72%，同比增加 4,613.53 元，增长 1.07%。
（二）卫生健康支出类科目 8,483,238.59 元，占支出总
预算 91.74%，同比减少 5,793.41 元，下降 0.07%。
（三）住房保障支出类科目 327,395.65 元，占支出总预
算3.54%，同比增加 3,460.65 元，增长 1.07%。
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四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3,851,161.77 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,851,161.77 元；支出包括：社会保
障和就业支出 436,527.53 元、卫生健康支出 3,087,238.59
元、住房保障支出 327,395.65 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3,851,161.77 元，其中：
基本支出 3,851,161.77 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 436,527.53 元，
其中：基本支出 436,527.53 元，项目支出 0元。主要用于本
单位在编职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险
费支出。
福 利 医 院 2,866,033.12 元，其中：基本支出
2,866,033.12 元，项目支出 0元。主要用于本单位在编职工
工资福利支出及其他社会保险(工伤、失业)缴费等。
事 业 单 位 医 疗 221,205.47 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
221,205.47 元，项目支出 0元。主要用于由单位缴纳的职工
医疗保险缴费、大病保险及生育保险等。
住房公积金 327,395.65 元，其中：基本支出 327,395.65
元，项目支出 0元。主要用于由单位缴纳的职工住房公积金
缴存。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 3,851,161.77 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 66,280.77 元，增长 1.75%。其中：
工资福利支出预算 3,761,547.77 元，占基本支出预算
97.67%，同比增加 49,230.77 元，增长 1.33%。主要原因是
根据相关规定提高了在编职工工资福利标准。
对个人和家庭补助支出预算 89,614.00 元，占基本支出
预算 2.33%，同比增加 17,050.00 元，增长 23.5%。主要原
因是根据相关规定提高了离休人员离休福利标准。
2. 项目支出 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 3,851,161.77 元，其中：
人员经费 3,851,161.77 元，占基本支出预算 100%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、离休费、退休费、生活补助。
公用经费 0元，占基本支出预算 0%。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
12,500.00 元，同比增加 5,000.00 元，增长 66.67 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
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2. 公务接待费支出预算 2,500.00 元，同比增减 0元，
同比无变化。
3. 公务用车费预算 10,000.00 元，同比增加 5,000.00
元，增长 100 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 10,000.00 元，同比
增加 5,000.00 元，增长 100%，增加主要原因是医院业务用
车已超出使用标准年限（但仍可持续使用），按照交通相关
规定，车辆半年进行一次检修及年审手续，相对提高车运行
维护费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费总预算安排 9,247,161.77 元，其中：
基本支出预算 3,870,361.77 元；项目支出预算 5,376,800.00
元，同比增加 306,800.00 元，增长 6.1%，主要原因是同比
减少基本支出，调增到项目支出，提高资金管理及资金效益。
主要用于：一是办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
务费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支
出等日常公用经费支出；二是房屋建筑物购建、办公设备购
置、专用设备购置等资本性支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 944,000.00 元 ， 同 比 增 加
562,917.20 元，增长 147.72%。按采购资金类型划分，一般
公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安排 944,000.00
元。按采购项目类型划分，集中采购 373,000.00 元，其中：
货物类采购 133,000.00 元、工程类采购 0元，服务类采购
240,000.00 元；分散采购 571,000.00 元,其中：货物类采
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购571,000.00 元，工程类采购 0元，服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车
主要是单位必要业务用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计56,867,224.10元，
其中：1.土地、房屋及构筑物40,932,159.91元。2. 通用设备
8,204,559.19元。3. 专用设备6,046,345.00元。4.文物和陈
列品0元。5.图书档案0元。6. 家具、用具、装具等1,684,160.00
元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）22个，项目涉
及金额9,247,161.77元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中:其他运转类和特定目标责任制类项目8个，
分别是：离退休公用支出项目19,200.00元、残疾人就业保障
金项目60,000.00元、事业单位各项补贴绩效增量（单位自行
负担部分）项目700,000.00元、编外人员支出（其他）项目
2,400,000.00 元 、 专 项 公 用 经 费 -日 常 运 转 支 出 项 目
1,032,500.00 元 、 专 项 公 用 经 费 -办 公 设 备 购 置 项 目
120,000.00 元 、 专 项 公 用 经 费 -房 屋 建 筑 物 构 建 项 目
366,000.00元、其他专项支出-医疗业务支出项目678,300.00
元、其他专项支出-专用设备购置项目20,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。