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梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决
算
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目 录
第一部分：梧州市交通幼儿园概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市交通幼儿园概况
一、本单位职责
我园为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务。我园以
《指南》《新纲要》《幼儿园工作规程》等纲领性文件为指引，
秉承“面向未来尊重幼儿让生命自由绽放”的办园思想，以
“幼儿为本，快乐成长全面和谐地发展”为办园理念；把“健
康文明、自信乐群、探究创新、快乐阅读”作为培养目标；
构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式，精心培育幼
儿，全面推行素质教育，让幼儿园成为孩子健康成长的快乐
摇盗、教师获得成功体验的成长园地。
二、机构设置情况
2023 年本单位设有 3 个部门，分别是：园长室、校医室、
财务室。本单位核定编制有 41 个，实际有 22 个，职工共有
51 人。本单位为梧州市交通运输局所属预算单位，按照单位
决算编报要求，本单位单独编本单位决算。
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第二部分：梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市交通幼儿园 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 354.20 万元，其中本年
收入 354.20 万元，较 2022 年度决算数减少 126.93 万元，
下降 26.38%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 269.09 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 54.63 万元，
增长 25.47%，主要原因：本年度保教费上升，拨款指标上涨。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度无本决算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本年度无本决算收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本年度无本决算收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本年度无本决算收入。
6.其他收入 85.11 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数减少 0.19 万元，下降 0.22%，主要原因是：课程研究培
训次数较上年减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本年度无本决算收入。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 173.68 万元，下降
100.00%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结
转至下年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 354.20 万元，其中本年
支出 308.20 万元，较 2022 年度决算数减少 126.93 万元，
下降 26.38%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）308.2 万元：主要用于：本单位
日常办学所需、人员经费以及维护教学设施等。较 2022 年
度决算数减少 16.8 万元，下降 5.17%，主要原因是：2023
年减少了维修费支出，2022 年主要在大力加强校园安全防范、
改善教学环境和维护教学设施等方面增加了支出。
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2.结余分配 46.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 46.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年非财
政拨款结余，部分用于发放 2023 年在编人员绩效增量，部
分用于日后日常经营支出和人员工资福利待遇等支出。
3.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 156.12 万元，下降 100.00%，主要原因是项目已在
本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市交通幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 269.09 万元，较 2022 年度决算数增加 54.63 万元，增长
25.47%。其中：基本支出 22.70 万元，项目支出 246.39 万
元。
梧州市交通幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 273.11 万元，支出决算为 269.09 万元，完成
年初预算的 98.53%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算
为 273.11 万元，支出决算为 269.09 万元，完成年初预算的
98.53%。预决算存有差异原因是：2023 年减少了部分学前教
育经费的支出。主要用于日常经营支出和人员工资福利待遇
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等支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市交通幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 22.70 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，主要
包括：公用经费支出 22.70 万元，劳务费 22.7 万元，支出
具体情况如下：
(1)工资福利支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：本年度无本决算支出。
(2)商品和服务支出 22.7 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：本年度支出 22.7 万元，与年初预
算相符无差异。主要用于员工工资、社保福利支出
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市交通幼儿园 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市交通幼儿园 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市交通幼儿园 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市交通幼儿园 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
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的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本年度无本决算支出。其中：因公出
国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本年度无本决算支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，
累计 0 人次。开支内容包括：本年度无本决算支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年度无本决算支出。购置
了 0 辆公务用车，主要用于本年度无本决算支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度无本决算支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本年度
无本决算支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
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保险费等。2023 年梧州市交通幼儿园及所属单位开支财政拨
款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，
平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无本
决算支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外
公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.75 万元，其中：
政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
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机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目5个，项
目支出总额246.38万元。其中，本级项目5个，本级项目支
出246.38万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金246.38万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
主要问题及原因：从评价情况来看，上述项目支出绩效情况
较为合理，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基
本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措
施：本单位将逐步完善本园的绩效评价工作制度，强化单位
预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理定制项目方
案和计划，减少预算执行中的项目预算结余，平衡好预算执
行进度，提高财政资金使用效率和效益。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“社保福利支出”项目自评
得分为97.99分，一等，项目全年预算数为70万元，执行数
为55.89万元，完成预算的79.85%。项目绩效目标完成情况：
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能按时完成，达到了绩效目标。自评发现的主要问题及原因：
项目预算总体编制不够合理，实际执行与预算有所偏离。下
一步改进措施：细化预算编制，严格预算执行，合理定制项
目方案和计划。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。