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梧州市交通幼儿园

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市交通幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通幼儿园 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市交通幼儿园 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市交通幼儿园概况

一、单位职责

我园为学龄前儿童提供幼儿保育和教育服务。我园以

《指南》《新纲要》《幼儿园工作规程》等纲领性文件为指

引，秉承“面向未来尊重幼儿让生命自由绽放”的办园思

想，以“幼儿为本，快乐成长全面和谐地发展”为办园理

念；把“健康文明、自信乐群、探究创新、快乐阅读”作为

培养目标；构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育模式，

精心培育幼儿，全面推行素质教育，让幼儿园成为孩子健康

成长的快乐摇盗、教师获得成功体验的成长园地。

二、机构设置

梧州市交通幼儿园是梧州市交通运输局下属单位，非参

照公务员法管理自收自支事业单位（公益二类）。下设 4 个

职能组，分别是：行政后勤组、教研组、保育组、食堂组。

三、编制现状、人员构成

梧州市交通幼儿园人员编制总数 41 名，其中：专技岗

位事业编制 39 人，工勤岗位编制 2 人。现在职在编人员 21

人，其他聘用人员 28 人、退休人员 23 人。

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第二部分：梧州市交通幼儿园 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市交通幼儿园 2022 年度单位决算情况说明

根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一

步规范单位预算管理的相关要求，我单位作为自收自支单

位，首次运用2022年度部门决算报表软件完成了单位决算编

制。由于为首次的原因，无同比上年数据。

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入481.13万元，其中本年收

入307.44万元。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入214.46万元，为市本级财

政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入7.68万元，为上级部门梧州市交通局拨

来2022年1-12月安保工作经费。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入85.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

10. 上年累计盈余结余173.68万元，为历年实现的盈余

扣除盈余分配后滚存的金额。

（二）本单位2022年度总支出481.13万元，其中本年支出

325万元。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）325 万元：主要用于学前教育教学管

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理及教职工工资、绩效、职业年金缴费等工资福利支出，

2.年末累计盈余结余156.12万元，为历年实现的盈余扣

除盈余分配后滚存的金额。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市交通幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出214.46万元。其中：基本支出11.22万元，项目支出203.24

万元。

梧州市交通幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为272万元，支出决算为214.46万元，完成年初

预算的78.84%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为272万元，支

出决算为214.46万元，完成年初预算的78.84%。较年初预算

数减少的原因主要是一般公共预算拨款来源主要是我单位

上缴给财政局当年的非税收入。2022年在编制预算收入时由

于梧州市物价部门未正式对公办幼儿园的保育教育费作出

调整，年度预算收入按照预测调整的收费标准编制预算。

2022年编制预算收入时，物价部门对公办幼儿园的保育教育

费收费标准作出了调整，根据《关于调整我市市本级公办幼

儿园保育教育费收费标准等有关问题的通知》（梧发改收费

〔2022〕号文）的收费标准计算，相比预算，支出有所减少。

主要用于本年度我单位人员工资薪金、社会福利支出等人员

经费和维持我园正常运转所需的日常公用经费。

1．学前教育支出214.46万元，主要用于本年度我单位人

员工资薪金、社会福利支出等人员经费和维持我园正常运转

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所需的日常公用经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11.22万元，

其中：人员经费0万元；公用经费11.22万元，主要包括：办

公费、印刷费、维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出11.22万元，完成年初预算的

49.44%。预决算差异主要原因是收入有所减少，支出相应也

减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金支出，与上年相比无变化，

与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算支出，与上年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，与上年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

203.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。本单

位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，没有开

展绩效自评。

组织对“社保福利支出、学前教育集团化办园幼儿园奖

补资金”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

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出203.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营

预算支出0万元。从评价情况来看6个项目都能按时完成，达

到了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为

一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：

一是在编制2022年预算收入时由于梧州市物价部门未正式

对公办幼儿园的保育教育费作出调整，年度预算收入按照预

测调整的收费标准编制预算。正式调整后的保教费收费标准

《关于调整我市市本级公办幼儿园保育教育费收费标准等

有关问题的通知》（梧发改收费〔2022〕号文）在2022年秋

季学期才正式实行，所以预算编制的收入金额与预算执行数

存在差异。下一步改进措施：在总结项目支出评价经验的基

础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更

加科学合理。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），2022年集团化办园配套奖补经费项目自评得分为

100 分，评级为一等，项目全年预算数为3万元，执行数为3

万元，完成预算的100%。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。