梧州市交通运输局

2023 年度部门决算

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市交通运输局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市交通运输局概况

一、本部门职责

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民

政府机构设置的通知》（梧发〔2010〕7 号），设立梧州市交

通运输局，为梧州市人民政府工作部门。主要职能如下:

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的

法律、法规和政策。组织起草交通运输行业的地方性法规、

规章，拟订有关政策，经批准后组织实施。负责交通运输（公

路、水路、地方铁路、机场）行业管理，协调邮政行业。

（二）承担综合交通运输体系规划协调工作，组织编制

综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全市公路、港口、

机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指

导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发

展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业

有关体制改革工作。

（三）承担交通运输行业监管责任，负责全市公路、港

口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运、

渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、

道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡

客运规划和管理工作，指导实施出租汽车（含巡游出租汽车

和网络预约出租汽车）等行业管理工作。组织领导道路运输、

营业性客货运输站（场）、机动车维修经营、机动车驾驶员

培训机构的行业管理。负责船舶跨县（市）运输、出入境运

输有关管理工作。

（四）承担交通运输工程建设行业管理工作，负责公路、

水路、机场、地方铁路、轨道交通工程建设市场监管。协调

指导公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程

建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设

施管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。

（五）承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综

合运输发展战略、政策并组织实施，组织、协调全市综合运

输体系中各种运输方式的衔接，负责全市地方铁路、机场、

水运设施统筹协调工作。

（六）统筹全市应急工作。组织协调全市重点物资运输

和紧急客货运输，组织保障紧急公路、水路畅通，指导、监

督和参与全市交通运输行业安全生产工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，指导、监督交通

运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保

护、科技开发和节能减排工作。

（八）依法管理全市公路路政（不含高速公路）、道路

运政（不含高速公路）、水路运政、航道（支流河）行政、

港口行政、工程质量和安全生产监督管理等执法门类的交通

运输综合行政执法工作。

（九）完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其

他事项。

（十）职能转变。承接划入的市发展和改革委员会的铁

路、机场管理职责，市农业委员会的渔船检验和监督管理职

责。

二、机构设置情况

梧州市交通运输局部门共有直属单位 7 个。其中：行政

单位 1 个，局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个，

局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4 个，局属非参

照公务员法管理自收自支事业单位 1 个。行政单位是：梧州

市交通运输局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨

款事业单位是：梧州市铁路发展中心（公益一类）。局属非

参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市交通运

输综合行政执法支队（公益一类）、梧州市民航发展中心（公

益一类）、梧州市公路建设养护和运输发展中心（公益一类）、

梧州市水路建设养护发展中心（公益一类）。局属非参照公

务员法管理自收自支事业单位是:梧州市交通幼儿园（公益二

类）。

梧州市交通运输局部门机关内设机构共设 10 个职能科

室，另设机关党委。科室分别是：办公室、法规科、安全监

督科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、水运管理科、

铁航管理科、财务审计科、人事科。

第二部分：梧州市交通运输局 2023 年度部门决算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市交通运输局 2023 年度部门决算公开表》)

第三部分：梧州市交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 7657.39 万元，其中本年

收入 5947.29 万元，较 2022 年度决算数 7992.74 万元，减少

335.35 万元，下降 4.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 5818.83 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 5770.14 万元，增加

48.69 万元，增长 0.84%，主要原因：一是梧州市公路建设养

护和运输发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新

增决算单位编报 2023 年单位决算，并纳入梧州市交通运输

局部门决算；二是 2023 年铁路发展中心始发动车奖励等项

目通过一般公共预算财政拨款下达，2022 年是通过其他收入

下达。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年

拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：2023 年没有政府性基金预算财政拨款

收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当

年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万

元，增长 0%，主要原因：2023 年没有国有资本经营预算财

政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较 2022 年度决算数 7.68 万元,减少 7.68 万元，下降

100.00%，主要原因是：2023 年没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长

0%，主要原因是：2023 年没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万

元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年没有经

营收入。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数

0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023

年没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 128.47 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数

605.16 万元，减少 476.69 万元，下降 78.77%，主要原因是：

2022 年梧州市交通运输局本级项目 207 国道东绕城过境公路

工程购买办公和生活用家具的费用和铁路发展中心始发动

车奖励项目均通过其他收入下达，2023 年铁路发展中心始发

动车奖励项目通过一般公共预算财政拨款下达。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：2023 年没有使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 1710.10 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数 1609.76 万元，增加 100.34

万元，增长 6.23%，主要原因是：梧州市公路建设养护和运

输发展中心和梧州市水路建设养护发展中心作为新增决算

单位编报 2023 年单位决算，并纳入梧州市交通运输局部门

决算。

（二）本部门 2023 年度总支出 7657.39 万元，其中本年

支出 5964.93 万元，较 2022 年度决算数 7992.74 万元，减少

335.35 万元，下降 4.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：我部门 2023 年

无安排此项支出。较 2022 年度决算数 22.10 万元，减少 22.1

万元，下降 100%，主要原因是：市交通运输局（本级）减

少重点项目前期经费。

2.国防支出（203 类）0 万元：我部门 2023 年无安排此

项支出。较 2022 年度决算数 1.05 万元，减少 1.05 万元，下

降 100%，主要原因是：2022 年国防支出主要用于交通战备

办工作经费支出，交通战备办 2023 年已取消，没有此类开

支。

3.教育支出（205 类）308.2 万元：主要用于：市交通幼

儿园支出。较 2022 年度决算数 325.00 万元，减少 16.8 万元，

下降 5.17%，主要原因是：市交通幼儿园 2023 年减少维修费

支出，2022 年主要在大力加强校园安全防范、改善教学环境

和维护教学设施等方面增加了支出。

4.社会保障和就业支出（208 类）235.37 万元：主要用

于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决

算数 181.09 万元，增加 54.28 万元，增长 29.97%，主要原因

是：新增了梧州市水路建设养护发展中心和梧州市公路建设

养护和运输发展中心两个决算单位，增加了人员经费支出。

5.卫生健康支出（210 类）118.34 万元：主要用于：机

关事业单位基本医疗保险缴费支出。较 2022 年度决算数

89.07 万元，增加 29.27 万元，增长 32.86%，主要原因是：

新增了梧州市水路建设养护发展中心和梧州市公路建设养

护和运输发展中心两个决算单位，增加了人员经费支出。

6.农林水支出（213 类）3.0 万元：主要用于：市级选派

驻村第一书记专项工作经费开支。较 2022 年度决算数 3.24

万元，减少 0.24 万元，下降 7.41%，主要原因是：2022 年有

2020 年度选调生到村任职专项补助经费项目支出，2023 年

没有此项目。

7.交通运输支出（214 类）5121.8 万元：主要用于：梧

州市交通运输系统公路水路运输支出 2480.50 万元，铁路运

输支出 264.73 万元，民用航空运输支出 79.23 万元，其他交

通运输支出 2297.34 万元。较 2022 年度决算数 5733.03 万元，

减少 611.23 万元，下降 10.66%，主要原因是：2022 年梧州

市公路建设养护和运输发展中心、梧州市水路建设养护发展

中心的经费均通过市交通局本级项目指标下达，属于其他交

通运输支出分类，2023 年梧州市水路建设养护发展中心和梧

州市公路建设养护和运输发展中心作为两个决算单位编入

部门决算，各项支出按支出功能分类分别计算，部门交通运

输支出减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出增加。

8.住房保障支出（221 类）178.22 万元：主要用于：机关

事业单位住房公积金支出的开支。较 2022 年度决算数 136.06

万元，增加 42.16 万元，增长 30.99%，主要原因是：新增了

梧州市水路建设养护发展中心和梧州市公路建设养护和运

输发展中心两个决算单位，增加了人员经费支出。

9.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元：主要用于：

我部门 2023 年无安排此项支出。较 2022 年度决算数 4.10 万

元，减少 4.1 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年有第

一次全国自然灾害综合风险普查经费项目开支，2023 年无此

项目。

结余分配 46.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

0.00 万元，增加 46.00 万元，增长 100%，主要原因是：为

梧州市交通幼儿园 2023 年非财政拨款结余，部分用于发放

2023 年在编人员绩效增量，部分用于日后日常经营支出和人

员工资福利待遇等支出。

年末结转和结余 1646.46 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算

数 1498.00 万元，增加 148.46 万元，增长 9.91%，主要原因

是新增了梧州市水路建设养护发展中心和梧州市公路建设

养护和运输发展中心两个决算单位。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出 5894.14 万元，较 2022 年度决算数 5774.62 万元，增加

119.52 万元，增长 2.07%。其中：基本支出 2623.08 万元，

项目支出 3271.06 万元。

梧州市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 2643.30 万元，支出决算为 5894.14 万元，完

成年初预算的 222.98%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为

273.11 万元，支出决算为 269.09 万元，完成年初预算的

98.53%。预决算存有差异原因是：市交通幼儿园减少学前教

育经费支出。主要用于市交通幼儿园学前教育支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 234.84

万元，支出决算为 235.37 万元，完成年初预算的 100.23%。

预决算存有差异原因是：市民航发展中心 2023 年新招录了

两名在职在编人员，年中追加了 1.11 万元经费，导致决算数

高于预算数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 29.68 万元，支出决算为 29.85 万元，完成

年初预算的 100.57%。预决算存有差异原因是：使用了以前

年度结转资金支出，导致决算数高于预算数。主要用于市交

通运输局（本级）和市铁路发展中心按国家规定缴交的基本

医疗保险缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为 88.04 万元，支出决算为 88.02 万元，完成

年初预算的 99.98%。预决算存有差异原因是：梧州市水路建

设养护发展中心 2023 年 2 月有一名人员退休，导致决算数

比预算数少。主要用于市交通运输局二层机构按国家规定缴

交的基本医疗保险缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事

业单位医疗支出(项)年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.48

万元，完成年初预算的 109.09%。预决算存有差异原因是：

梧州市公路建设养护和运输发展中心 2023 年新招录 4 名在

职在编人员，年中追加了 0.04 万元大病医疗保险，导致决算

数高于预算数。主要用于梧州市公路建设养护和运输发展中

心缴交职工和退休人员大病医疗保险。

(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.0

万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：市交

通运输局（本级）2023 年市级选派驻村第一书记专项工作经

费未在预算列支，于年中追加 3.0 万元，导致决算数高于预

算数。主要用于 2023 年市级选派驻村第一书记专项工作经

费。

(7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年

初预算为 373.25 万元，支出决算为 466.59 万元，完成年初预

算的 125.01%。预决算存有差异原因是：市交通运输局（本

级）追加 2022 年奖励性补贴、2023 年绩效等人员经费，导

致决算数高于预算数。主要用于市交通运输局（本级）工资、

津补贴、奖金等人员经费和定额公用经费开支。

(8)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事

务(项)年初预算为 19.14 万元，支出决算为 44.26 万元，完成

年初预算的 231.24%。预决算存有差异原因是：市交通运输

局（本级）追加人员死亡抚恤金、丧葬费等补助资金 26.2 万

元，导致决算数高于预算数。主要用于市交通运输局（本级）

的聘用人员经费和抚恤金开支。

(9)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全

(项)年初预算为 0.01 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年

初预算的 459100.0%。预决算存有差异原因是：市交通运输

局（本级）追加农村客运承运人责任险补贴资金 45.91 万元，

导致决算数高于预算数。主要用于农村客运承运人责任险补

贴资金开支。

(10)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理

(项)年初预算为 167.91 万元，支出决算为 176.99 万元，完成

年初预算的 105.41%。预决算存有差异原因是：市公路建设

养护和运输发展中心年中追加单位职工物业服务补贴及

2022 年度市直事业单位绩效工资增量缺口资金 11.71 万元、

聘用人员经费缺口 6.26 万元、2022 年下半年经营性道路客

货运输驾驶员从业资格考试经费 1.71 万元，导致决算数比预

算数高。主要用于市公路建设养护和运输发展中心人员经费

开支和驾驶员从业资格考试工作经费开支。

(11)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运

输支出(项)年初预算为 1123.97 万元，支出决算为 1746.75 万

元，完成年初预算的 155.41%。预决算存有差异原因是：一

是由于项目经费未在预算列支，于年中追加，主要是：市交

通运输局（本级）追加了市路桥收费管理处撤销后人员后续

支出经费 95.05 万元；市交通运输综合行政执法支队追加了

交通运输管理和综合行政执法工作经费 160.94 万元、编外人

员专项经费 100.57 万元；市水路建设养护发展中心追加了成

品油税费改革转移支付增量资金项目经费 58.86 万元、特殊

岗位聘用人员工资福利费用 23.59 万元；市公路建设养护和

运输发展中心追加了 2023 年成品油税费改革转移支付增量

资金项目经费 130.85 万元、特殊岗位聘用人员工资福利费用

13.4 万元、人才经费 12 万元。二是由于年中追加绩效奖金

等人员经费，主要是：市交通运输综合行政执法支队追加了

基本支出人员经费 15 万元；水路建设养护发展中心追加了

基本支出人员经费 11 万元；市公路建设养护和运输发展中

心追加了奖励性绩效工资 1.65 万元，导致决算数高于预算数。

主要用于市交通运输局（本级）和二层机构的人员经费和项

目经费开支。

(12)交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)年初预

算为 47.56 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的

96.64%。预决算存有差异原因是：市铁路发展中心有 1 名职

工退休，人员类费用减少，且严格控制出差人数和次数，推

行节约办公，全年的办公费、差旅费等各项费用均有所下降，

导致决算数少于预算数。主要用于市铁路发展中心工资、津

补贴、奖金等人员经费和定额公用经费开支。

(13)交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务

(项)年初预算为 11.89 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年

初预算的 98.4%。预决算存有差异原因是：市铁路发展中心

实际支出的聘用人员社保费用比预算数少，导致决算数少于

预算数。主要用于市铁路发展中心聘用人员经费开支。

(14)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出

(项)年初预算为 7.65 万元，支出决算为 207.07 万元，完成年

初预算的 2706.8%。预决算存有差异原因是：市铁路发展中

心年中追加项目始发动车奖励资金 200 万元，导致决算数高

于预算数。主要用于市铁路发展中心始发动车奖励资金项目

和专项公用经费开支。

(15)交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运

输支出(项)年初预算为 67.48 万元，支出决算为 79.23 万元，

完成年初预算的 117.41%。预决算存有差异原因是：市民航

发展中心追加了 2023 年新招录在职在编人员工资福利费、

社保经费、机关事业伙食补助和物业补贴等人员经费 11.75

万元，导致决算数高于预算数。主要用于市民航发展中心人

员经费和项目经费开支。

(16)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运

营补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 590.0 万元，

完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：市交通运输

局（本级）追加梧州市城区公交车公益性补助资金 590 万元，

导致决算数高于预算数。用于梧州市城区公交车公益性补助

资金项目开支。

(17)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运

输支出(项)年初预算为 21.00 万元，支出决算为 1675.66 万元，

完成年初预算的 7979.33%。预决算存有差异原因是：市交通

运输局（本级）项目经费未在预算列支，于年中追加项目经

费，主要追加了 2021 年度城市交通发展奖励资金 1035.54 万

元、2022 年度城市交通发展奖励资金 339.92 万元、梧州港

建设干部赋能研讨班经费 18.91 万元、市发改委拨入梧州港

总体规划修编环评前期经费 29.28 万元、交通运输管理工作

经费(含交通统计、节能减排、挂点村扶贫村工作人员费用

等)73.63 万元、“9·5”新冠肺炎疫情防控应急支出-联防联控组

及隔离转运组产生的转运费 101.31 万元等项目资金，且梧州

市公路建设养护和运输发展中心使用以前年度结转资金维

持当年办公运转，导致决算数比预算数高。主要用于市交通

运输局（本级）项目经费开支和梧州市公路建设养护和运输

发展中心使用以前年度结转资金的经费开支。

(18)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 177.33 万元，支出决算为 178.22 万元，完成年

初预算的 100.5%。预决算存有差异原因是：使用了以前年度

结转资金支出，导致决算数高于预算数。主要用于市交通运

输局（本级）及二层机构按国家规定缴交的住房公积金。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市交通运输局 2023 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 2623.08 万元，其中：人员经费支出 2184.38 万元，主

要包括：基本工资 685.7 万元，津贴补贴 127.9 万元，奖金

160.85 万元，绩效工资 590.59 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 234.26 万元，职业年金缴费 0.57 万元，职工基本

医疗保险缴费 115.59 万元，其他社会保障缴费 10.22 万元，

住房公积金 180.85 万元，其他工资福利支出 16.9 万元，退

休费 18.23 万元，抚恤金 35.0 万元，生活补助 2.54 万元，其

他对个人和家庭的补助 5.16 万元，公用经费支出 438.70 万

元，办公费 30.71 万元，水费 0.08 万元，电费 1.8 万元，邮

电费 6.85 万元，差旅费 30.4 万元，公务接待费 6.48 万元，

劳务费 22.7 万元，委托业务费 182.33 万元，工会经费 24.42

万元，公务用车运行维护费 14.23 万元，其他交通费用 33.36

万元，其他商品和服务支出 85.35 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 2123.44 万元，完成年初预算的 106.96%。

预决算存有差异原因是：年中追加奖金等工资福利经费，导

致决算数高于预算数。

(2)商品和服务支出 438.7 万元，完成年初预算的 127.28%。

预决算存有差异原因是：市交通运输综合行政执法支队追加

了编外人员专项经费 100.57 万元，使用委托业务费下达，导

致决算数高于预算数。

(3)对个人和家庭的补助 60.94 万元，完成年初预算的

292.42%。预决算存有差异原因是：市交通运输局（本级）

和梧州市水路建设养护发展中心追加了抚恤金 35 万元，市

交通运输局（本级）、梧州市水路建设养护发展中心和市公

路建设养护和运输发展中心追加了人才经费 5.16 万元，导致

决算数比预算数高。

(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的

0%。预决算存有差异原因是：资本性支出（基本建设）0 万

元，与年初预算相符。

(5)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：资本性支出 0 万元，与年初预算相符。

(6)对企业补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：对企业补助支出 0 万元，与年初预算相符。

(7)其他支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存

有差异原因是：其他支出 0 万元，与年初预算相符。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市交通运输局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市交通运输局 2023 年度政府性基金支出年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市交通运输局 2023 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市交通运输局 2023 年度国有资本经营预算支出年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算

的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 81.81

万元，支出决算为 71.95 万元，完成年初预算的 88.00%，比

上年决算数 48.27 万元，增加 23.68 万元，增长 49.06%，主

要原因是：新增了梧州市水路建设养护发展中心和梧州市公

路建设养护和运输发展中心两个决算单位，导致“三公”经费

比上年决算数高；落实厉行节约过紧日子，全年的“三公”

经费支出均有所下降，导致决算数比年初预算数少。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运

行费支出决算 65.10 万元，公务接待费支出决算 6.85 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00

万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0

（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其

他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计

0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我部门 2023 年无

安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 74.05 万元，

支出决算为 65.10 万元，比上年决算数 41.60 万元，增加 23.50

万元，增长 56.49%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，

年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 65.10 万元，年初预算数为 74.05

万元，完成年初预算的 88.00%，比上年决算数增加 23.50 万

元。原因是：新增了梧州市水路建设养护发展中心和梧州市

公路建设养护和运输发展中心两个决算单位，导致公务用车

购置及运行费支出比上年决算数高；落实厉行节约过紧日子，

全年的公务用车购置及运行费等各项支出均有所下降，导致

决算数比年初预算数少。2023 年，本级及所属单位开支财政

拨款的公务用车保有量为 32.00 辆，全年运行费支出 65.10

万元。

（三）公务接待费支出预算为 7.76 万元，支出决算为

6.85 万元，完成年初预算的 88.00%，比上年决算数 6.67 万

元，增加 0.18 万元，增长 2.70%，主要原因是：新增了梧州

市水路建设养护发展中心和梧州市公路建设养护和运输发

展中心两个决算单位，导致公务接待费支出决算数比上年高；

落实厉行节约过紧日子，全年的公务接待费等各项支出均有

所下降，导致决算数比年初预算数少。国内公务接待批次

78.00 次，人次 603.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00

次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 123.60 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算

数减少 5.69 万元，比上年决算数 114.62 万元，增加 8.98 万

元，增长 7.83%。主要原因是：市交通运输局（本级）与上

年相比增加一名在编人员，增加定额公用经费，导致机关运

行经费决算数高于上年；落实厉行节约过紧日子，全年的办

公费等各项支出均有所下降，导致决算数比年初预算数少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 155.08 万元，其中：

政府采购货物支出 60.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 94.25 万元。授予中小企业合同金额 125.21

万元，占政府采购支出总额的 80.74%，其中：授予小微企业

合同金额 125.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.02%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服

务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、其他用车

31.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

2.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数6293.51万元，执行数4748.64

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我

部门能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理

等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设

定的各项绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我部门2023年度项目37个，项目支出总额2145.06万元。

其中，本级项目37个，本级项目支出2145.06万元；对下转移

支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目

0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：32个项目评为一等，涉及资金1578.19万元，占

项目总数比例86.49%，占项目支出总额比例73.57%；4个项

目评为二等，涉及资金226.95万元，占项目总数比例10.81%，

占项目支出总额比例10.58%；1个项目评为三等，涉及资金

339.92万元，占项目总数比例2.7%，占项目支出总额比例

15.85%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是经验不足，每个项目内容不同，绩效目标的设置要

求也不同，还未能精准设置各个项目的绩效目标；二是部分

项目预算执行率过低，原因是上半年项目支出进度较慢，项

目资金集中在下半年支出。下一步改进措施：一是结合单位

实际情况完善预算绩效管理制度，细化绩效管理工作，科学

合理设置评价指标和评价分值；二是提前规划项目支出，优

化支出结构，强化资金管理水平，确保预算绩效管理工作有

序开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，农村客运承运人责任险补贴

资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为45.91

万元，执行数为45.91万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是项目支出符合年初绩效目标要求，项目的

产出指标、效益指标以及满意度指标达标；二是项目资金按

时、高效、优质完成，有助推进农村客运承运人责任险落实，

使公众出行得到有效保障。自评发现的主要问题及原因：一

是预算绩效管理意识不够强；二是预算绩效管理制度不够完

善。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效管理理念，确

保预算绩效管理工作有序开展；二是运用科学、合理的绩效

评价方法，对项目绩效情况进行客观、公正的评价。

3.部门绩效评价结果。

组织对“2023年梧州市城区公交车公益性补助资金”等一

个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金590

万元。从评价情况来看预算支出管理把控工作良好，支出拨

付及时，支出内容合规，风险把控严谨，单位整体预算绩效

管理工作良好。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额

的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。