部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 28,118,171.77 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 28,118,171.77 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 2,874,500.00
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,378,070.40
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 1,197,424.15
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出 19,819,847.04
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,848,330.18
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 28,118,171.77 本 年 支 出 合 计 28,118,171.77
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 28,118,171.77 支 出 总 计 28,118,171.77
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 28,118,171.77 28,118,171.77 28,118,171.77
113 梧州市交通运输局 28,118,171.77 28,118,171.77 28,118,171.77
113001 梧州市交通运输局 5,780,922.39 5,780,922.39 5,780,922.39
113327 梧州市水路建设养护发展中心 1,581,111.43 1,581,111.43 1,581,111.43
113330 梧州市公路建设养护和运输发
展中心 4,268,097.44 4,268,097.44 4,268,097.44
113332 梧州市铁路发展中心 722,065.84 722,065.84 722,065.84
113333 梧州市民航发展中心 1,111,987.02 1,111,987.02 1,111,987.02
113334 梧州市交通运输综合行政执法
支队 11,779,487.65 11,779,487.65 11,779,487.65
113335 梧州市交通幼儿园 2,874,500.00 2,874,500.00 2,874,500.00
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 28,118,171.77 25,364,571.77 2,753,600.00
113 梧州市交通运输局 28,118,171.77 25,364,571.77 2,753,600.00
113001 梧州市交通运输局 5,780,922.39 5,780,922.39
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 514,818.88 514,818.88
210 11 01 行政单位医疗 258,871.82 258,871.82
214 01 01 行政运行 4,244,235.62 4,244,235.62
214 01 02 一般行政管理事务 146,700.12 146,700.12
214 01 99 其他公路水路运输支出 181,545.91 181,545.91
221 02 01 住房公积金 434,750.04 434,750.04
113327 梧州市水路建设养护发展中心 1,581,111.43 1,581,111.43
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151,181.28 151,181.28
210 11 02 事业单位医疗 84,139.95 84,139.95
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,227,418.48 1,227,418.48
221 02 01 住房公积金 118,371.72 118,371.72
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 4,268,097.44 4,268,097.44
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 404,050.40 404,050.40
210 11 02 事业单位医疗 199,499.89 199,499.89
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 5,040.00 5,040.00
214 01 12 公路运输管理 2,979,220.47 2,979,220.47
214 01 99 其他公路水路运输支出 377,248.88 377,248.88
221 02 01 住房公积金 303,037.80 303,037.80
113332 梧州市铁路发展中心 722,065.84 645,565.84 76,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,149.92 51,149.92
210 11 01 行政单位医疗 26,294.96 26,294.96
214 02 01 行政运行 401,263.52 401,263.52
214 02 02 一般行政管理事务 122,023.16 122,023.16
214 02 99 其他铁路运输支出 76,500.00 76,500.00
221 02 01 住房公积金 44,834.28 44,834.28
113333 梧州市民航发展中心 1,111,987.02 1,084,887.02 27,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100,023.52 100,023.52
210 11 02 事业单位医疗 52,384.62 52,384.62
214 03 99 其他民用航空运输支出 879,877.34 852,777.34 27,100.00
221 02 01 住房公积金 79,701.54 79,701.54
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 11,779,487.65 11,779,487.65
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,156,846.40 1,156,846.40
210 11 02 事业单位医疗 571,192.91 571,192.91
214 01 99 其他公路水路运输支出 9,183,813.54 9,183,813.54
221 02 01 住房公积金 867,634.80 867,634.80
113335 梧州市交通幼儿园 2,874,500.00 224,500.00 2,650,000.00
205 02 01 学前教育 2,874,500.00 224,500.00 2,650,000.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 28,118,171.77 一、本年支出 28,118,171.77
（一）一般公共预算拨款 28,118,171.77 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 28,118,171.77 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 2,874,500.00
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,378,070.40
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1,197,424.15
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 19,819,847.04
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,848,330.18
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 28,118,171.77 支 出 总 计 28,118,171.77
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 28,118,171.77 25,364,571.77 22,652,505.29 2,712,066.48 2,753,600.00
113 梧州市交通运输局 28,118,171.77 25,364,571.77 22,652,505.29 2,712,066.48 2,753,600.00
113001 梧州市交通运输局 5,780,922.39 5,780,922.39 4,871,664.15 909,258.24
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 514,818.88 514,818.88 514,818.88
210 11 01 行政单位医疗 258,871.82 258,871.82 258,871.82
214 01 01 行政运行 4,244,235.62 4,244,235.62 3,345,035.62 899,200.00
214 01 02 一般行政管理事务 146,700.12 146,700.12 144,641.88 2,058.24
214 01 99 其他公路水路运输支出 181,545.91 181,545.91 173,545.91 8,000.00
221 02 01 住房公积金 434,750.04 434,750.04 434,750.04
113327 梧州市水路建设养护发展中心 1,581,111.43 1,581,111.43 1,422,077.35 159,034.08
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151,181.28 151,181.28 151,181.28
210 11 02 事业单位医疗 84,139.95 84,139.95 84,139.95
214 01 99 其他公路水路运输支出 1,227,418.48 1,227,418.48 1,068,384.40 159,034.08
221 02 01 住房公积金 118,371.72 118,371.72 118,371.72
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 4,268,097.44 4,268,097.44 3,890,848.56 377,248.88
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 404,050.40 404,050.40 404,050.40
210 11 02 事业单位医疗 199,499.89 199,499.89 199,499.89
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 5,040.00 5,040.00 5,040.00
214 01 12 公路运输管理 2,979,220.47 2,979,220.47 2,979,220.47
214 01 99 其他公路水路运输支出 377,248.88 377,248.88 377,248.88
221 02 01 住房公积金 303,037.80 303,037.80 303,037.80
113332 梧州市铁路发展中心 722,065.84 645,565.84 568,447.76 77,118.08 76,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,149.92 51,149.92 51,149.92
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
210 11 01 行政单位医疗 26,294.96 26,294.96 26,294.96
214 02 01 行政运行 401,263.52 401,263.52 336,645.44 64,618.08
214 02 02 一般行政管理事务 122,023.16 122,023.16 109,523.16 12,500.00
214 02 99 其他铁路运输支出 76,500.00 76,500.00
221 02 01 住房公积金 44,834.28 44,834.28 44,834.28
113333 梧州市民航发展中心 1,111,987.02 1,084,887.02 993,445.82 91,441.20 27,100.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100,023.52 100,023.52 100,023.52
210 11 02 事业单位医疗 52,384.62 52,384.62 52,384.62
214 03 99 其他民用航空运输支出 879,877.34 852,777.34 761,336.14 91,441.20 27,100.00
221 02 01 住房公积金 79,701.54 79,701.54 79,701.54
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 11,779,487.65 11,779,487.65 10,906,021.65 873,466.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,156,846.40 1,156,846.40 1,156,846.40
210 11 02 事业单位医疗 571,192.91 571,192.91 571,192.91
214 01 99 其他公路水路运输支出 9,183,813.54 9,183,813.54 8,310,347.54 873,466.00
221 02 01 住房公积金 867,634.80 867,634.80 867,634.80
113335 梧州市交通幼儿园 2,874,500.00 224,500.00 224,500.00 2,650,000.00
205 02 01 学前教育 2,874,500.00 224,500.00 224,500.00 2,650,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 25,364,571.77 22,652,505.29 2,712,066.48
301 工资福利支出 20,698,966.73 20,698,966.73
301 01 基本工资 6,962,676.00 6,962,676.00
301 02 津贴补贴 1,264,416.00 1,264,416.00
301 03 奖金 1,134,533.00 1,134,533.00
301 07 绩效工资 5,680,010.00 5,680,010.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,378,070.40 2,378,070.40
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,174,172.26 1,174,172.26
301 12 其他社会保障缴费 92,882.64 92,882.64
301 13 住房公积金 1,838,660.52 1,838,660.52
301 99 其他工资福利支出 173,545.91 173,545.91
302 商品和服务支出 4,406,715.04 1,744,648.56 2,662,066.48
302 01 办公费 222,450.94 222,450.94
302 02 印刷费 28,160.00 28,160.00
302 05 水费 1,800.00 1,800.00
302 06 电费 11,000.00 11,000.00
302 07 邮电费 51,770.00 51,770.00
302 11 差旅费 271,000.00 271,000.00
302 14 租赁费 59,720.00 59,720.00
302 15 会议费 18,000.00 18,000.00
302 17 公务接待费 88,800.00 88,800.00
302 26 劳务费 224,500.00 224,500.00
302 27 委托业务费 1,744,648.56 1,744,648.56
302 28 工会经费 252,165.54 252,165.54
302 31 公务用车运行维护费 180,000.00 180,000.00
302 39 其他交通费用 334,200.00 334,200.00
302 99 其他商品和服务支出 918,500.00 918,500.00
303 对个人和家庭的补助 208,890.00 208,890.00
303 02 退休费 188,010.00 188,010.00
303 05 生活补助 20,880.00 20,880.00
310 资本性支出 50,000.00 50,000.00
310 02 办公设备购置 50,000.00 50,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 292,600.00 274,600.00 180,000.00 180,000.00 94,600.00 18,000.00
一般公共预算资金 292,600.00 274,600.00 180,000.00 180,000.00 94,600.00 18,000.00
113 梧州市交通运输局 292,600.00 274,600.00 180,000.00 180,000.00 94,600.00 18,000.00
113001 梧州市交通运输局 一般公共预算资金 48,000.00 36,000.00 36,000.00 12,000.00
113327 梧州市水路建设养护发展中心 一般公共预算资金 12,800.00 12,800.00 12,800.00
113330 梧州市公路建设养护和运输发展中心 一般公共预算资金 76,000.00 70,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 6,000.00
113332 梧州市铁路发展中心 一般公共预算资金 2,800.00 2,800.00 2,800.00
113333 梧州市民航发展中心 一般公共预算资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
113334 梧州市交通运输综合行政执法支队 一般公共预算资金 150,000.00 150,000.00 130,000.00 130,000.00 20,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算 ，故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
**
**
**
1
**
113 梧州市交通运输局 2,753,600.00
113332 梧州市铁路发展中心 专项公用经费（日常运转） 76,500.00 保证铁路项目前期工作的正常开展
113333 梧州市民航发展中心 专项公用经费 27,100.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
113335 梧州市交通幼儿园 社保福利支出 700,000.00 完成支出指标
113335 梧州市交通幼儿园 人员性支出 1,950,000.00 完成支出目标
