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梧州市交通运输局

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市交通运输局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市交通运输局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市交通运输局概况

一、部门职责

根据《中共梧州市委员会、梧州市人民政府关于市人民

政府机构设置的通知》（梧发〔2010〕7 号），设立梧州市

交通运输局，为梧州市人民政府工作部门。主要职能如下:

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的

法律、法规和政策。组织起草交通运输行业的地方性法规、

规章，拟订有关政策，经批准后组织实施。负责交通运输（公

路、水路、地方铁路、机场）行业管理，协调邮政行业。

（二）承担综合交通运输体系规划协调工作，组织编制

综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全市公路、港口、

机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指

导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发

展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业

有关体制改革工作。

（三）承担交通运输行业监管责任，负责全市公路、港

口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运、

渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、

道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡

客运规划和管理工作，指导实施出租汽车（含巡游出租汽车

和网络预约出租汽车）等行业管理工作。组织领导道路运输、

营业性客货运输站（场）、机动车维修经营、机动车驾驶员

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培训机构的行业管理。负责船舶跨县（市）运输、出入境运

输有关管理工作。

（四）承担交通运输工程建设行业管理工作，负责公路、

水路、机场、地方铁路、轨道交通工程建设市场监管。协调

指导公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程

建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设

施管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。

（五）承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综

合运输发展战略、政策并组织实施，组织、协调全市综合运

输体系中各种运输方式的衔接，负责全市地方铁路、机场、

水运设施统筹协调工作。

（六）统筹全市应急工作。组织协调全市重点物资运输

和紧急客货运输，组织保障紧急公路、水路畅通，指导、监

督和参与全市交通运输行业安全生产工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，指导、监督交通

运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保

护、科技开发和节能减排工作。

（八）依法管理全市公路路政（不含高速公路）、道路

运政（不含高速公路）、水路运政、航道（支流河）行政、

港口行政、工程质量和安全生产监督管理等执法门类的交通

运输综合行政执法工作。

（九）负责本级区域内国防交通规划计划、国防交通项

目、交通工程设施和民用运载工具贯彻国防要求、国防交通

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保障、交通战备物资储备等交通战备建设管理和组织实施。

（十）完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其

他事项。

（十一）职能转变。承接划入的市发展和改革委员会的

铁路、机场管理职责，市农业委员会的渔船检验和监督管理

职责。

二、机构设置

2022 年部门决算单位为:市交通运输局（本级）、市铁

路发展中心、市交通运输综合行政执法支队、市民航发展中

心及梧州市交通幼儿园。

三、编制现状、人员构成

梧州市交通运输局部门人员编制总数 291 名，其中：行

政编制 29 名，参公事业编制 8 名，全额事业编制 212 名，自

收自支事业编制 41 名，机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。

其中，在职在编人员 185 人，包括：行政在职在编人员 27 人、

参公事业在职在编人员 3 人、全额事业在职在编 133 人，自

收自支事业在职在编人员 21 人、机关后勤服务聘用人员控制

数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 29 人、离退休人员 65

人。

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第二部分：梧州市交通运输局 2022 年度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入7992.74万元，其中本年

收入6382.99万元,较2021年度决算数减少4710.03万元，下

降42.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5770.14万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少5266.02万元，

下降47.7%，主要原因是市交通运输局（本级）2021年有交

通基础设施项目乡村振兴发展补助资金(倒水桂江公路大桥

及引道)2045万元以及节能减排补助资金3123.16万元等收

入，2022年没有这些项目。

2.上级补助收入7.68万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2021年度决算数增加7.68万元，主要原因是梧

州市交通幼儿园作为新增决算单位编报2022年单位决算，并

纳入梧州市交通运输局部门决算。

3.其他收入605.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加548.3万元，增长964.3%，主要原因是市交通运输

局（本级）增加207国道东绕城公路工程资金316.76万元，

市铁路中心增加始发动车奖励资金200万元，增加市交通幼

儿园学前教育经费85.3万元。

4.上年结转和结余1609.76万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少60.57万元，下降3.6%，

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主要原因是市交通运输局（本级）及部分二层机构在2022年

实施了以前年度的项目并列支，且梧州市交通幼儿园作为新

增决算单位编报2022年单位决算，并纳入梧州市交通运输局

部门决算。

（二）本部门2022年度总支出7992.74万元，其中本年支

出6494.74万元,较2021年度决算数减少4823.34万元，下降

42.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.1万元：主要用于市交通

运输局（本级）重点项目前期经费支出。较2021年度决算数

减少111.42万元，下降83.5%，主要原因是市交通运输局（本

级）减少重点项目前期经费。

2．国防支出（类）1.05 万元：主要用于交通战备办工

作经费支出。较 2021 年度决算数增加 1.05 万元，主要原因

是 2021 年没有此类经费支出。

3．教育支出（类）325万元：主要用于市交通幼儿园支

出。较2021年度决算数增加325万元，主要原因是梧州市交

通幼儿园作为新增决算单位编报2022年单位决算，并纳入梧

州市交通运输局部门决算。

4．社会保障和就业支出（类）181.09 万元：主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数

减少 4.48 万元，下降 2.4%，主要原因是市交通运输局（本

级）2021 年有补缴 2020 年 9-12 月基本养老保险补缴费用支

出。

5．卫生健康支出（类）89.07 万元：主要用于市交通运

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输局（本级）及二层机构按国家规定缴交的基本医疗保险缴

费支出。较 2021 年度决算数增加 2.18 万元，增长 2.5%，主

要原因是人员工资正常晋升导致社保基数上升。

6．农林水支出（类）3.24 万元：主要用于市交通运输

局（本级）驻村第一书记、扶贫驻村队员开展扶贫相关工作

的开支。较 2021 年度决算数增加 1.45 万元，增长 81.%，主

要原因是 2022 年增加一名驻村第一书记经费。

7．交通运输支出（类）5733.03 万元：主要用于梧州市

交通运输系统公路水路运输支出 2770.41 万元，铁路运输支

出 315.05 万元，民用航空运输支出 482.63 万元，其他交通

运输支出 2164.94 万元。较 2021 年度决算数减少 1921.12

万元，下降 25.1%，主要原因是 2021 年市交通运输局（本级）

有交通基础设施项目乡村振兴发展补助资金(倒水桂江公路

大桥及引道)。

8．住房保障支出（类）136.06 万元：主要用于市交通

运输局（本级）、市铁路发展中心、市交通运输综合行政执

法支队、市民航发展中心按照国家政策规定缴交的住房公积

金支出的开支。较 2021 年度决算数增加 3.06 万元，增长

2.3%，主要原因是人员工资正常晋升导致住房公积金基数上

升。

9．灾害防治及应急管理支出（类）4.1 万元：主要用于

市交通运输局（本级）项目第一次全国自然灾害综合风险普

查经费开支。较 2021 年度决算数增加 4.1 万元，主要原因

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是 2022 年新增第一次全国自然灾害综合风险普查经费开支。

10.年末结转和结余 1498 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数增加 52.73 万元，增长 3.7%，主要原因是部分单位在 2022

年实施了以前年度的项目并列支。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支

出5774.62万元，较2021年度决算数减少5285.68万元，下降

47.8%。其中：基本支出1936.39万元，项目支出3838.23万

元。

梧州市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为2127.33万元，支出决算为5774.62万元，完成

年初预算的271.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

决算为22.1万元。较年初预算数增加的原因主要是市交通运

输局（本级）追加重点项目前期费22.1万元，主要用于市综

合交通运输发展“十四五”规划以及机场运营分析系统及客

源市场竞争分析数据项目开支。

1.其他发展与改革事务支出22.1万元，主要用于市交通

运输局（本级）重点项目前期费，较年初预算数增加22.1万

元，主要是市交通运输局（本级）追加重点项目前期费22.1

万元。

（二）国防支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为

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1.05 万元。较年初预算数增加的主要原因是市交通运输局

（本级）追加交通战备办工作经费支出。主要用于 2022 年

度交通战备专业保障队伍点验训演练补助。

1.其他国防动员支出 1.05 万元，主要用于 2022 年度交

通战备专业保障队伍点验训演练补助，较年初预算数增加

1.05 万元，主要是市交通运输局（本级）追加交通战备办工

作经费支出。

（三）教育支出（类）年初预算 376.9 万元，支出决算

为 214.46 万元，完成年初预算数 56.9%，较年初数减少的主

要原因是市交通幼儿园减少学前教育经费支出。主要用于市

交通幼儿园学前教育支出。

1.学前教育支出 214.46 万元，主要用于市交通幼儿园

学前教育支出，较年初数减少 162.44 万元，主要是市交通

幼儿园减少学前教育经费支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算为 180.65 万元，

支出决算为 181.09 万元，完成年初预算的 100.2%，较年初

预算数增加的原因主要是市民航发展中心新增人员追加了

经费。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.09 万元，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较年初预算

数增加 0.44 万元，主要是市民航发展中心增加人员，追加

养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出年初预算为 90.06 万元，支出决算

—13—

为 89.07 万元，完成年初预算的 98.9%，主要是市交通运输

局（本级）有新增退休人员，减少了医疗保险缴费支出，市

民航发展中心增加人员，追加了医疗保险缴费支出，综合后

形成医疗保险缴费支出减少。主要用于市交通运输局（本级）

及二层机构按国家规定缴交的基本医疗保险缴费支出。

1．行政单位医疗29.33万元，主要用于市交通运输局（本

级）和市铁路发展中心按国家规定缴交的基本医疗保险缴费

支出，较年初预算数减少1.4万元。主要是市交通运输局（本

级）有新增退休人员，减少了医疗保险缴费支出。

2．事业单位医疗59.74万元，主要用于二层机构按国家

规定缴交的基本医疗保险缴费支出，较年初预算数增加0.41

万元，主要是市民航发展中心增加人员，追加医疗保险缴费

支出。

（六）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为3.24

万元，较年初数增加主要是市交通运输局（本级）用于驻村

第一书记、扶贫驻村队员的相关支出未在预算列支，于年中

追加。

1．对高校毕业生到基层任职补助0.24万元，用于驻村

第一书记、扶贫驻村队员的相关支出，较预算数增加0.24万

元，主要是是市交通运输局（本级）用于驻村第一书记、扶

贫驻村队员的相关支出未在预算列支，于年中追加。

2.一般行政管理事务3万元，用于驻村第一书记、扶贫

驻村队员的相关支出，较预算数增加3万元主要是是市交通

运输局（本级）用于驻村第一书记、扶贫驻村队员的相关支

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出未在预算列支，于年中追加。

（七）交通运输支出年初预算为1344.01万元，支出决

算为5123.45万元，完成年初预算的381.2%。主要是市交通

运输局（本级）项目经费未在预算列支，于年中追加项目经

费，市铁路发展中心增加始发动车奖励资金200万元，市民

航发展中心机场增加建设项目410万元，市交通运输综合行

政执法支队增加交通运输执法经费支出。主要用于市交通运

输局（本级）及二层机构的人员经费和项目经费开支。

1．行政运行484.57万元，用于市交通运输局（本级）

和市铁路发展中心的人员经费开支，较年初预算数增加64.8

万元，主要是市交通运输局（本级）和铁路发展中心追加人

员经费。

2．一般行政管理事务69.79万元，用于市交通运输局（本

级）和市铁路发展中心的人员经费开支，较年初预算数增加

46.26万元，主要是市交通运输局（本级）和市铁路中心追

加人员死亡抚恤金、丧葬费等补助资金。

3.公路建设33.24万元，用于市交通运输局（本级）207

国道东绕城过境公路工程购买办公和生活用家具的费用，较

年初预算数增加33.24万，主要是市交通运输局（本级）追

加207国道东绕城过境公路工程购买办公和生活用家具的费

用。

4.公路和运输安全16.61万元，用于市交通运输局（本

级）2022年度农村客运承运人责任险补贴资金，较年初预算

数增加16.61万元，主要是市交通运输局（本级）追加2022

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年度农村客运承运人责任险补贴资金。

5. 其他公路水路运输支出2273.06万元，主要用于市交

通运输局（本级）和二层机构的人员经费和项目经费开支，

较年初预算数增加1442.77万元，主要是市交通运输局（本

级）追加两新人员经费、市路桥收费管理处撤销人员后续支

出项目、2020年度广西农村客运、出租车等行业成品油价格

补贴资金、支援百色市新冠肺炎疫情防控道路运输企业应急

运输补偿经费，市交通运输综合行政执法支队追加聘用人员

经费和交通运输执法工作经费。

9. 其他铁路运输支出208.19万元，用于市铁路发展中

心项目经费，较年初预算数增加199.94万元，主要是市铁路

发展中心追加铁路前期项目工作经费。

10. 机场建设支出4万元，用于市民航发展中心专项公

用经费，较年初预算数减少0.5万元，主要是市民航中心专

项公用经费有结余。

11.其他民用航空运输支出478.63万元，用于市民航发

展中心人员经费和项目经费，较年初预算数增加420.97万

元，主要是市民航发展中心追加人员经费和航线航班补贴履

约保证金。

12.公共交通运营补助支出590万元，用于市交通运输局

（本级）梧州市城区公交车公益性补助资金，较年初预算数

增加590万元，主要是市交通运输局（本级）追加梧州市城

区公交车公益性补助资金。

（八）住房保障支出年初预算为135.71万元，支出决算

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为136.06万元，完成年初预算的100.3%，主要是市民航发展

中心增加人员，追加住房公积金经费。主要用于市交通运输

局（本级）及二层机构按国家规定缴交的住房公积金。

1．住房公积金支出136.06万元，用于市交通运输局（本

级）及二层机构按国家规定缴交的住房公积金，较年初预算

数增加0.35万元，主要是市民航发展中心增加人员，追加住

房公积金经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为 0

万元，决算数为 4.1 万元，主要是市交通运输局（本级）追

加第一次全国自然灾害综合风险普查经费开支。主要用于市

交通运输局（本级）第一次全国自然灾害综合风险普查经费

支出。

1.其他自然灾害防治支出 4.1 万元，用于市交通运输局

（本级）第一次全国自然灾害综合风险普查经费支出，较年

初预算数增加 4.1 万元，主要是市交通运输局（本级）追加

第一次全国自然灾害综合风险普查经费开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1936.39万

元，比上年增加75.94万元，增长4.1%，主要是市交通运输

局（本级）追加抚恤金，市民航发展中心增加人员后追加人

员经费及市铁路发展中心追加聘用人员经费和抚恤金。

其中：人员经费1728.61万元，主要包括：基本工资、

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津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费207.78万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接

待费、劳务费、工会经费、委托业务费、办公设备购置、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1669.63万元，完成年初预算的

111.2%。较年初预算数增加的原因主要是年中追加奖金等工

资福利经费，市交通运输综合行政执法支队将伙食补助调整

到工资福利支出（原在商品和服务支出）科目。

（二）商品和服务支出207.2万元，完成年初预算的

83.94%。较年初预算数减少的原因主要是市交通运输综合行

政执法支队将伙食补助调整到工资福利支出科目。

（三）对个人和家庭的补助58.99万元，完成年初预算

的501.6%。较年初预算数增加的原因主要是市交通运输局

（本级）和市铁路中心追加人员死亡抚恤金、丧葬费等支出。

（四）资本性支出0.58万元，较年初预算数增加的原因

主要是个别单位调整经费购买固定资产。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无比较。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有无国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无比较。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出48.27万元，

完成预算的100%，比上年增加11.39万元，主要原因是市交

通运输综合行政执法支队2022年执法任务加重、疫情防控值

守六大高速口，导致增加车辆油费与维修费，追加公务用车

运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公

务用车购置及运行费支出决算41.6万元，公务接待费支出决

算6.67万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因公出国支出预

算无安排，与去年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出41.6万元，比上年增加9.6万元，原

因是市交通运输综合行政执法支队2022年执法任务加重、疫

情防控值守六大高速口，导致增加车辆油费与维修费，追加

公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出

行以及开展执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年，梧州市交通运输局（部门）1个所属单

位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，全年运行费支出

41.6万元，平均每辆1.81万元。

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（三）公务接待费支出6.67万元，完成预算的100%，比

上年增加1.79万元，原因是市交通运输局（本级）全年公务

接待人次增加。国内公务接待批次64次，人次621次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出114.62万元，比年初

预算数增加16.94万元，增长17.3%，主要原因是年初预算将

聘用人员经费放在人员经费统计，不属于机关运行经费统计

口径，决算因聘用人员经费经济分类是委托业务费放在商品

和服务支出科目统计，属于机关运行经费统计口径。比上年

决算数增加11.72万元，增长11.4%，主要原因是市交通运输

局（本级）2021年聘用人员经费支出在项目经费开支，不属

于机关运行经费统计口径，2022年在基本支出开支，属于机

关运行经费统计口径。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额37.64万元，其中：

政府采购货物支出35.38万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额20.18万

元，占政府采购支出总额的53.6%，其中：授予小微企业合

同金额20.03万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额57%；工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的11.2%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价

值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专

用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

52个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

3986.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“梧州市城区公交车公益性补助资金”等52个项

目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3986.52万元。

从评价情况来看，有关项目产出指标、效果指标、社会公众

或服务对象满意度的实际完成情况较好，完成年初绩效目

标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，50个项目评为

一等，占项目总数比例96.2%；2个项目评为二等，占项目总

数比例3.9%。自评发现的主要问题及原因：上半年项目支出

进度较慢，项目资金集中在下半年支出。下一步改进措施：

一是加强预算管理，提前规划项目支出，保证经费按时按要

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求按进度完成支出；二是加强资金管理，合理均衡安排支出。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），梧州市城区公交车公益性

补助资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预

算数为590万元，执行数为590万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是经费支出及时性达成预期指标；二

是资金使用率达到100%。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。