梧州市人民政府驻外办事处 2023 年
度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况
一、本单位职责
（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为
我市的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。
（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，
为我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的
快速发展。
（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保
国有资产的保值增值。
（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥
应有的作用。
（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领
导解除后顾之忧。
（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。
（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。
二、机构设置情况
本单位是市人民政府派出的驻外行政性综合办事机构，
经费来源为全额财政拨款。梧州市人民政府驻外办事处分市
政府驻北京联络处、市政府驻南宁办事处。
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第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2023 年度单位决算
报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人民政府驻外办事处 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 677.87 万元，其中本年
收入 660.14 万元，较 2022 年度决算数增加 297.80 万元，增
长 78.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 660.14 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 286.77 万元，
增长 76.8%，主要原因：由于 2022 年政府采购流程未办妥，
本单位 2022 年购买社会服务经费及梧州大厦运营成本项目
的 143.51 万元结转至 2023 年支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：2023 年无该项收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：2023 年无该项收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：2023 年无该项收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：2023 年无该项收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年无该项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
8.上年结转和结余 17.73 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 11.04 万元，增长 165%，
主要原因是：2022 年部分社保、公积金结转到 2023 年使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 677.87 万元，其中本年
支出 660.20 万元，较 2022 年度决算数增加 297.80 万元，增
长 78.4%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）623.96 万元：主要用于：
日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发生的
项目支出。较 2022 年度决算数增加 296.44 万元，增长 90.5%，
主要原因是：由于 2022 年政府采购流程未办妥，本单位 2022
年购买社会服务经费及梧州大厦运营成本项目的 143.51 万
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元结转至 2023 年支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）16.12 万元：主要用于：
在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴
费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.89 万元，增长 5.8%，
主要原因是：社保基数调整变化，增加了此类支出。
3.卫生健康支出（210 类）7.96 万元：主要用于：职工
基本医疗保险缴费方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.64
万元，增长 8.7%，主要原因是：社保基数调整变化，增加了
此类支出。
4.住房保障支出（221 类）12.16 万元：主要用于：按照
国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数减少 0.10 万元，下降 0.8%，主要原因是：住房公积
金缴费基数调整变化，减少了此类支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%。
6.年末结转和结余 17.67 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 0.06 万元，下降 0.3%，主要原因是社保基数调整
变化，导致使用 2022 年结转到 2023 年的编外人员经费支出
增加，因此年末结转和结余较上一年度决算有所减少。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 660.20 万
元，较 2022 年度决算数增加 297.87 万元，增长 82.2%。其
中：基本支出 178.65 万元，项目支出 481.55 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 466.87 万元，支出决算为 660.20 万元，完成年初预算的
141.4%。
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)行政运行(项)年初预算为 109.38 万元，支出决算为
142.41 万元，完成年初预算的 130.2%。预决算存有差异原因
是：年中追加了部分人员经费。主要用于：保障本单位的各
项基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 322.27 万元，支
出决算为 481.55 万元，完成年初预算的 149.4%。预决算存有
差异原因是：由于 2022 年政府采购流程未办妥，本单位 2022
年购买社会服务经费及梧州大厦运营成本项目的 143.51 万
元结转至 2023 年支出。主要用于：保证单位当年安排的项
目支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 15.65
万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 103%。预决
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算存有差异原因是：预算执行过程中人员变动。主要用于：
单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 7.83 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年
初预算的 101.7%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中
人员变动。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 11.74 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预
算的 103.6%。预决算存有差异原因是：预算执行过程中人员
变动。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积
金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
178.65 万元，其中：人员经费支出 164.12 万元，主要包括：
基本工资 37.34 万元，津贴补贴 29.08 万元，奖金 31.08 万元，
绩效工资 16.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.12
万元，职工基本医疗保险缴费 7.85 万元，其他社会保障缴费
3.27 万元，住房公积金 12.16 万元，其他工资福利支出 9.73
万元，退休费 0.58 万元；公用经费支出 14.53 万元，主要包
括：办公费 0.88 万元，邮电费 1.06 万元，工会经费 1.53 万
元，其他交通费用 6.78 万元，其他商品和服务支出 4.28 万
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元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 163.55 万元，完成年初预算的 128.1%。
预决算存有差异原因是：市财政按相关规定年中追加了在职
在编人员经费。
(2)商品和服务支出 14.53 万元，完成年初预算的 89%。
预决算存有差异原因是：本年度预算执行过程中办公经费实
际支出减少。
(3)对个人和家庭的补助 0.58 万元，完成年初预算的
95.1%。预决算存有差异原因是：0.03 万元退休费用于缴纳
退休人员的大额医疗互助保险，核算计入了“其他社会保障缴
费”的部门支出经济分类科目。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022
年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00
万元，项目支出 0.00 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
本单位 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.09 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降
25%，主要原因是：我单位落实上级要求过紧日子的思想，
本着厉行节约的原则从严审批公务接待业务。其中：因公出
国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.09 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无该项支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）
机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出
国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人
次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比
上年增加 0.00 万元，原因是本单位无该项支出。购置了 0
辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无该项支出。
2023 年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年
运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
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（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成年初预算的 100%，
比上年减少 0.03 万元，下降 25%，主要原因是：我单位落实
上级要求过紧日子的思想，本着厉行节约的原则从严审批公
务接待业务。国内公务接待批次 1 次，人次 1 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.53 万元，比年初
预算数减少 1.79 万元，主要原因是：我单位落实上级要求过
紧日子的思想，严格压减一般性支出；比上年决算数 15.09
万元，减少 0.56 万元，下降 3.7%。主要原因是：我单位落
实上级要求过紧日子的思想，严格压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 291.08 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 291.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合
同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
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截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目10个，项目支出总额357.89万元。
其中，本级项目10个，本级项目支出357.89万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金357.89万元，占
项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评
为二等，涉及资金0.00，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目
总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，
涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比
例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定还不
够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进一步加强。
下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用和管理制度，
确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执行，加快预
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算支出进度。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，市驻南宁办事处购买社会服
务经费及梧州大厦运营成本项目自评得分为99.97分，一等，
项目全年预算数为292.00万元，执行数为291.08万元，完成
预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：有效保障南宁办事
处机构正常运转。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指
标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进
一步加强。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理制度
建设，科学制定预算绩效管理目标，规范绩效指标设置，强
化预算绩效全过程管理。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。