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梧州市人民政府驻外办事处

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况

一、本单位职责

（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为

我市的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。

（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，

为我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的

快速发展。

（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保

国有资产的保值增值。

（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥

应有的作用。

（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领

导解除后顾之忧。

（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。

（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。

二、机构设置情况

梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外

行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款。梧州市人

民政府驻外办事处分市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办

事处。

三、编制现状、人员构成

梧州市人民政府驻外办事处单位人员编制总数 10 名，

其中：行政编制 5 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 3

名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。单位现实有在职行

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政编制人员 4 人，事业编制人员 3 人，后勤控制编 2 人，退

休人员 3 人，其他聘用人员 1 人。

第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

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第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入380.07万元，其中本年收

入万元, 较2021年度决算数增加105万元，增长38.2%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入373.37万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加103.85万元，增

长38.5%，主要原因是2022年度支付驻南宁办事处97.44万元

租赁服务费。

2.上年结转和结余6.69万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数增加1.15万元，增长20.8%，主

要原因是上一年度财政收回结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出380.07万元，其中本年支

出 362.33万元, 较2021年度决算数增加95.44万元，增长

35.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）327.52万元：主要用于保证

单位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发

生的项目支出。

较2021年度决算数增加103.34万元，增长46.1 %，主要

原因是2022年度支付驻南宁办事处97.44万元租赁服务费。

2.社会保障和就业支出（类）15.23 万元：主要用于单

位在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险

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缴费方面的支出。

较 2021 年度决算数减少 4.71 万元，下降 23.6%，主要原因

是在职人员减少及社保基数调整变化，减少了此类支出。

3.卫生健康支出（类）7.32 万元：主要用于行政事业单位

职工基本医疗保险缴费方面的支出。

较2021年度决算数减少0.5万元，下降6.4%，主要原因是在

职人员减少及社保基数调整变化，减少了此类支出。

4.住房保障支出（类）12.26 万元：主要用于按照国家政策

规定缴交的住房公积金支出。

较2021年度决算数减少2.69万元，下降18.0%，主要原因是

在职人员减少及社保基数调整变化，减少了此类支出。

5.年末结转和结余17.73万元，为本年度或以前年度因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。较2021年度决算数增加9.56万元，增长

117.0%，主要原因是本年预算执行过程中在职人员减少，而减少

了相关支出，因此年末结转和结余较上一年度决算有所增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民政府驻外办事处2022年度一般公共预算财政拨

款支出362.33万元，较2021年度决算数增加95.44万元，增长

35.8%。其中：基本支出168.23万元，项目支出194.1万元。

梧州市人民政府驻外办事处2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为235.57万元，支出决算为362.33万元，完成年

初预算的153.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为188.67万元，支

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出决算为327.52万元，完成年初预算的173.6%。较年初预算数增

加的主要原因是在预算执行过程中驻南宁办事处支付了97.44万

元租赁服务费，增加了项目支出,主要用于保证单位职能的基本

支出和当年安排的项目支出。

1．行政运行283.53万元，主要用于单位的基本支出。较年

初预算数增加137.36万元,主要是在预算执行过程中驻南宁办事

处增加了97.44万元租赁服务费及41.76万元车辆租赁服务费。

2．一般行政管理事务支出43.99万元，主要用于单位的项目

支出。较年初预算数增加1.49万元。主要原因是预算执行过程中

维护费增加，增加一般行政管理事务支出费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.85万元，

支出决算为15.23万元，完成年初预算的73.1%，预决算差异主要

是预算执行过程中在职人员减少及社保基数调整变化，减少了此

类支出。主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.23万元，主

要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算

数减少5.62万元，主要原因是预算执行过程中在职人员减少及社

保基数调整变化，减少了此项支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.4万元，

支出决算为7.32万元，完成年初预算的70.4%，预决算差异主要

是预算执行过程中在职人员减少及社保基数调整变化，减少了此

项支出。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

行政单位医疗支出（项）7.32万元，主要用于单位职工基本

医疗保险缴费。较年初预算数减少3.08万元，主要原因是预算执

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行过程中在职人员减少及社保基数调整变化，减少了此项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为15.64万元，支出决

算为12.26万元，完成年初预算的78.4%，预决算差异主要是预算

执行过程中在职人员减少，从而减少了此类支出。主要用于单位

为职工缴交的住房公积金支出。

住房公积金支出（项）12.26万元，主要用于单位为职工缴

交的住房公积金支出。较年初预算减少3.38万元，主要原因是预

算执行过程中在职人员减少，从而减少了此项支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.23万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出152.69万元，完成年初预算的89.6%。

预决算差异主要是预算执行过程中在职人员减少，而减少了此类

支出。

（二）商品和服务支出15.09万元，完成年初预算的67.0%。

预决算差异主要是预算执行过程中在职人员减少，而减少了此类

支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.45 万元，完成年初预算的

225%，主要是年中追加了 0.25 万元人员经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，与上

度相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，与年初预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成

预算的100%，比上年减少0.14万元，主要原因是我单位落实上级

要求过紧日子的思想，本着厉行节约的原则从严审批公务接待业

务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及

运行费支出决算0万元，公务接待费支出决0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比持平，

与去年支出对比持平。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，

参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比持平，与去年支

出对比持平。购置了0辆公务用车，

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比持平，与去年支

出对比持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022

年，梧州市人民政府驻外办事处开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成预算的24.7 %，比

上年减少0.14万元，原因是我单位落实上级要求过紧日子的思

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想，本着厉行节约的原则从严审批公务接待业务。国内公务接待

批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主

要用于公务接待用餐费用等支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出15.09万元，比年初预算

数减少7.43万元，降低33.0%，比上年决算数减少1.5万元，降低

9.0%。主要原因是：我单位落实上级要求过紧日子的思想，严格

压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位本年度无政府采购支出，与上度相比无增减变化，与

年初预算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金194.1万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

梧州市人民政府办公室组织对梧州市人民政府驻外办事处

的“屋顶防水专项维修经费”等5个项目进行了部门评价，涉及

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一般公共预算支出194.1万元。从评价情况来看，5个项目评为一

等，占项目总数比例100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定

还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用和管理制度，确

保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执行，加快预算支出

进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），屋顶防水专项维修经费项目自评得分

为100分，评级为一等，项目全年预算数为4万元，执行数为3.99

万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对屋顶进行

了防水专项维修，达成预期指标。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性

还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使

用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执

行，加快预算支出进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。