—1—
梧州市人民政府驻外办事处
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2021 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2021 年度单位
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市人民政府驻外办事处概况
一、单位职责
（一）广泛建立联络渠道，充分发挥桥梁纽带作用，为
我市的经济、政府、文化的发展传递信息和提供优质的服务。
（二）搭建梧州市“名、优、土、特”产品的展示平台，
为我市的工农业产品走向大市场提供服务，促进我市经济的
快速发展。
（三）加强经营管理，增加收入，减轻财政负担，确保
国有资产的保值增值。
（四）协助各部门做好信访工作，为维护社会稳定发挥
应有的作用。
（五）关心我市领导干部在驻地家属的工作生活，为领
导解除后顾之忧。
（六）做好市领导干部赴京、赴邕的接待工作。
（七）加强政治业务学习，完善内部管理制度。
二、机构设置
梧州市人民政府驻外办事处，是市人民政府派出的驻外
行政性综合办事机构，经费来源为全额财政拨款。梧州市人
民政府驻外办事处分市政府驻北京联络处、市政府驻南宁办
事处。
三、编制现状、人员构成
梧州市人民政府驻外办事处单位人员编制总数 10 名，
其中：行政编制 5 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 3
名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。单位现实有在职行
—5—
政编制人员 5 人，事业编制人员 3 人，后勤控制编 2 人，退
休人员 2 人，其他聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市人民政府驻外办事处 2021 年度单位决算
报表
此部分另附表格，挂报告尾部。
—6—
第三部分：梧州市人民政府驻外办事处 2021 年度单位决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入275.07万元，其中本年收
入269.52万元,较2020年度决算数增加6万元，增长2.3%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入269.52万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6万元，增长
2.3%，主要原因是市政府驻北京联络处2021年度办公用房维
修经费增加。
2.年初结转和结余5.54万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少2.51万元，下降31.2%，主
要原因是财政收回结转结余资金。
（二）本单位2021年度总支出275.07万元，其中本年支
出266.89万元,较2020年度决算数增加2.82万元，增长1.1%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）224.18万元：主要用于保证
单位日常工作运转所发生的基本支出和履行单位职责所发
生的项目支出。
较2020年度决算数减少6.89万元，下降3%，主要原因是
2020年发放了抚恤金补助经费，而2021年无此项经费。
2.社会保障和就业支出（类）19.94 万元：主要用于单
位在职在编人员按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险
—7—
缴费方面的支出。
较 2020 年度决算数增加 5.52 万元，增长 38.3%，主要
原因是社保基数调整变化，增加了此类支出。
3.卫生健康支出（类）7.82 万元：主要用于行政事业单
位职工基本医疗保险缴费方面的支出。
较 2020 年度决算数减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原
因是预算执行过程中有部分社保缴费未能及时支付。
4.住房保障支出（类）14.95 万元：主要用于按照国家
政策规定缴交的住房公积金支出。
较 2020 年度决算数增加 4.22 万元，增长 39.3%，主要
原因是住房公积金缴费基数调整，增加了此类支出。
5.年末结转和结余 8.17万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增
加0.67万元，增长8.9%，主要原因是本年预算执行过程中有
部分社保缴费未能及时支付，需延迟到下一年度按有关规定
继续使用的资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民政府驻外办事处2021年度一般公共预算财
政拨款支出266.89万元，较2020年度决算数增加2.82万元，
增长1.1%。其中：基本支出194.96万元，项目支出71.93万
元。
梧州市人民政府驻外办事处2021年度一般公共预算财
—8—
政拨款支出年初预算为237.32万元，支出决算为266.89万
元，完成年初预算的112.5%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为199.62万元，
支出决算为224.18万元，完成年初预算的112.3%。较年初预
算数增加的原因主要是年中追加了部分人员经费。主要用于
保证单位职能的基本支出和当年安排的项目支出。
1．行政运行204.67万元，主要用于单位的基本支出。较
年初预算数增加28.64万元,主要是年中追加了部分人员经
费。
2．一般行政管理事务支出19.52万元，主要用于单位的
项目支出。较年初预算数减少4.08万元。主要原因预算执行
过程中聘用人员离职，节约了编外人员经费开支。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.76万元，
支出决算为19.94万元，完成年初预算的119%，预决算差异
主要是社保基数调整变化，增加了此类支出。主要用于单位
的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.94万元，
主要用于单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年
初预算数增加3.18万元，主要原因是是社保基数调整变化，
增加了此项支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.37
万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的93.4%，预决
算差异主要是预算执行过程中有部分社保缴费未能及时支
付。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
—9—
行政单位医疗支出（项）7.82万元，主要用于单位职工
基本医疗保险缴费。较年初预算数减少0.55万元，主要原因
是预算执行过程中有部分社保缴费未能及时支付。
（四）住房保障支出（类）年初预算为12.57万元，支
出决算为14.95万元，完成年初预算的118.9%，预决算差异
主要是住房公积金缴费基数调整，增加了此类支出。主要用
于单位为职工缴交的住房公积金支出。
住房公积金支出（项）14.95万元，主要用于单位为职
工缴交的住房公积金支出。较年初预算增加2.38万元，主要
原因是住房公积金缴费基数调整，增加了此项支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.96万元，
比上年减少5万元，下降2.5%，主要是2020年发放了抚恤金
补助经费，而2021年无此项经费。
其中：人员经费178.38万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及
退休费；公用经费16.59万元，主要包括：办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出178.13万元，完成年初预算的
136.9%。主要是年中追加人员经费。
—10—
（二）商品和服务支出16.59万元，完成年初预算的
86.2%。主要是本年预算执行过程中办公经费实际支出减少
了。
（三）对个人和家庭的补助 0.25 万元，完成年初预算
的 131.6%。主要是年中追加人员经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，
与上度相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款的收入，也没有国
有资本经营预算财政拨款的支出，与上年相比无增减变化，
与年初预算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.26万元，比预算减少0.24万元，低于预算原
因是我单位落实上级要求过紧日子的思想，本着厉行节约的
原则从严审批公务接待业务；比去年增加0.15万元，增长
136.4%，增加原因主要是本年公务接待批次及人员增加。其
中，因公出国支出决算0万元，与年初预算对比持平，与去
年支出对比持平；公务用车购置支出决算0万元，与年初预
—11—
算对比持平，与去年支出对比持平；公务用车运行维护费支
出决算0万元，与年初预算对比持平，与去年支出对比持平；
公务接待费支出决算比预算减少0.24万元，低于预算原因是
我单位落实上级要求过紧日子的思想，本着厉行节约的原则
从严审批公务接待业务；比去年增加0.15万元，增长136.4%，
增加原因主要是本年公务接待批次及人员增加。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次2
次，人次47次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于公务接待用餐费
用等支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出16.59万元，比年初
预算数减少2.65万元，降低86.2%。主要原因是我单位落实
—12—
上级要求过紧日子的思想，严格压减一般性支出。比2020年
增加0.69万元，增长4.3%。主要原因是：本年办公经费支出
有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退
休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设
备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目
4个,特定目标类项目0个，共涉及资金87.79万元，占一般公
共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映4个项目绩效自评结果。
专项公用经费——日常运转经费（业务）项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转
经费）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一
是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡
性还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目
—13—
经费使用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步
强化预算执行，加快预算支出进度。
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运转经费
（业务）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
15
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—日常运转经费（业务）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标得
分
产出指标（50
分。其中：产
产出数量
差旅人次
数
25 人次
29 人次
20
—14—
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
72%
9
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—日常运转经费（联
络）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
19.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
—15—
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行性
和必要性、
支持范围、
实施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—日常运转经费（联络）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度
达到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指
标
得
分
产出指标（50
分。其中：产出
数量、质量、时
效、成本分别 20
分、10 分、10
分、10 分）
产出数量
差旅人次
数
10 人次
22 人次
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
99%
10
……
效果指标 （30
分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
—16—
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费—驻京联络处办公用
房维修经费
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
30
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排专项公用经费—驻京联络处办公用房维修经费项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
—17—
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20 分、
10 分、10 分、
10 分）
产出数量
维修办公用
房间数
10 间
10 间
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
75%
10
……
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
群众的满
意程度
90%
100%
10
——
——
2021年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出（其他）
项目编码
项目实施
单位
梧州市人民政府驻外办事处
主管部门
梧州市人民政府办公室
资金总额
资金来源
金额（万元）
—18—
合计
23.59
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况
（包括项
目立项依
据、可行
性和必要
性、支持
范围、实
施内容
等）
根据单位的职能，为保证市人民政府办公室工作机构的日常正常运作，高效完成
年度工作任务，需要安排编外人员支出（其他）项目。
项目起始
时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施
进度安排
到 2021 年 9 月，累计实际支出进度达到累计序时进度，即 75%；全年支出进度达
到 75%以上。
年度绩效
目标
保证市政府驻外办事处工作机构的日常正常运作，高效完成年度工作任务。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效
目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未
完
成
的
原
因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质量、
时效、成本分
别 20 分、10
分、10 分、10
分）
产出数量
聘用人数
2 人
2 人
20
……
产出质量
支出标准
合格
合格
10
……
产出时效
完成时间
2021.12.31
2021.12.31
10
……
产出成本
资金使用
率
75%
85%
10
……
—19—
效果指
标 （30 分）
经济效益
……
社会效益
机构运营
稳定
稳定
稳定
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
聘用人员满
意程度
90%
100%
10
——
——
—20—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—21—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。