梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中
心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况
一、本单位职责
本单位为非营利性基层医疗卫生服务机构，由梧州市红
十字会医院承办，为社区居民提供预防、保健、健康教育、
康复、医疗服务等服务。
二、机构设置情况
本单位编制总数 30 人，均为事业编制。截止 2023 年 12
月 31 日，在职在编人员 7 人，实有人数 22 人。
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第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市万秀区角嘴社区
卫生服务中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 734.89 万元，其中本年
收入 696.54 万元，较 2022 年度决算数减少 49.55 万元，下降
6.32%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 258.78 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 17.49 万元，增
长 7.25%，主要原因：主要为基本公共卫生服务项目资金增
长。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 437.58 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 104.72 万元，增长 31.46%，
主要原因是：主要为疫苗和中草药收入增长。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数对比无变
化。
6.其他收入 0.19 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
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业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 1.33 万元，下降 87.50%，主要原因是：主要为上级补助
收入和利息收入的减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）38.35 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数减少 168.24 万元，下降 81.44%，主要原
因是：本年度收支基本平衡，亏损减少。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 2.18 万元，下降 100.00%，
主要原因是：本年度以财政资金实际支出确认财政补助收入，
故没有结转、结余资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 734.89 万元，其中本年
支出 734.89 万元，较 2022 年度决算数减少 49.55 万元，下降
6.32%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 0 万元。较 2022 年度决算数减少
14.16 万元，下降 100%，主要原因是：本年度将人员养老保
险费用列为卫生健康支出。
2.卫生健康支出 734.89 万元：主要用于：工资福利支出
363.09 万元，商品和服务支出 367.83 万元，资本性支出 3.97
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万元。较 2022 年度决算数减少 22.45 万元，下降 2.96%，主
要原因是：更新购买设备减少。
3.住房保障支出 0 万元。较 2022 年度决算数减少 12.94
万元，下降 100%，主要原因是：本年度将人员公积金费用
列为卫生健康支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 258.78 万
元，较 2022 年度决算数增加 15.31 万元，增长 6.29%。其中：
基本支出 0 万元，项目支出 258.78 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 63.56 万元，支出决算为 258.78 万元，完成年初预算的
407.14%。
卫生健康支出年初预算 63.56 万元，支出决算为 258.78
万元，预决算存在差异原因是：年中追加预算 195.22 万元。
主要用于：其他基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重
大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理。
1.其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 2.48 万元，支
出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 335.08%。预决算存有
差异原因是：年中追加预算 5.83 万元。主要用于：基本公共
卫生服务人员绩效工资支出。
2.基本公共卫生服务年初预算为 61.08 万元，支出决算
为 248.96 万元，完成年初预算的 407.6%。预决算存有差异
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原因是：年中追加预算 187.88 万元。主要用于：基本公共卫
生服务项目支出。
3.重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为
0.51 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：
年中追加预算 0.51 万元。主要用于：艾滋病防治项目等支出。
4.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万元，支
出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原
因是：年中追加预算 1 万元。主要用于：新冠病毒感染救治
能力提升项目支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本收入，
无一般公共预算财政拨款基本支出。与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金收入，无政府性基金支
出。与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营收入，无国有资本经
营支出。与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无
变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人
次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
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本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.55 万元，其中：
政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元（口径参见单位决算 F03 表《机构运
行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额
0.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微
企业合同金额 0.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算
调整）进行自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；
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1个项目评为二等，占项目总数比例16.67%。自评发现的主
要问题及原因：部分评价指标有待完善，下一步改进措施是
完善和细化指标内容。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
梧财社〔2023〕20号2023年度自治区财政基层医疗卫生机构
能力建设经费(社区卫生服务机构以奖代补)资金项目自评得
分为100分，评级为一等，项目全年预算数为8.31万元，执行
数为8.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
项目按时完成；社区卫生服务机构服务能力发挥时长等于1
年；参与考核的社区卫生服务机构的满意度等于90%。自评
发现的主要问题及原因是对项目支出绩效评价指标的具体
操作流程不够具体。下一步改进措施是在总结项目支出评价
经验的基础上，进一步完善指标评价的具体操作流程。
3.部门绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度6
个项目支出开展绩效自评，共涉及资金258.78万元，占项目
支出总额的100%，达到预期效果。
4.财政绩效评价结果
梧州市财政局组织对基本公共卫生服务项目等 6 个项目
开展绩效评价，评价结果为一等 5 个，涉及资金 258.27 万元，
二等 1 个，涉及资金 0.51 万元，达到预期效果。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。