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梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中

心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制状况、人员构成

第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心概况

一、单位职责

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心为非营利性基层

医疗卫生服务机构，由梧州市红十字会医院承办，为社区居

民提供预防、保健、健康教育、康复、医疗服务等服务。

二、机构设置情况

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心为基层医疗卫生

机构，经费管理方式实行差额预算管理方式，属非参照公务

员法管理差额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心编制总数 27 名，

均为差额事业编制。截止到 2022 年 12 月 31 日，在职在编

人员 7 人。

第二部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算报表

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(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市万秀区角嘴社区卫生服务中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入784.44万元，其中本年收入

784.44万元,因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故

无法进行增减变化对比。收入具体情况如下。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入241.29万元，为市本级财政当

年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故

无法进行增减变化对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

4.事业收入332.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行

增减变化对比。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。因本单位从2022年开始编制决算，无

上年数据，故无法进行增减变化对比。

6.其他收入1.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因本单位从2022

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年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

7. 使用非财政拨款结余206.59万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他

收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨

款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余2.18万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2022年度总支出784.44万元，其中本年支出

784.44万元。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故

无法进行增减变化对比。收入具体情况如下。

支出具体情况如下：

1．事业单位医疗（类）8.97万元：主要用于职工医疗保险

缴费。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进

行增减变化对比。

2.住房公积金（类）12.94万元：主要用于职工公积金缴费。

因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减

变化对比。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）14.16万元：

主要用于职工基本养老保险缴费。因本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，故无法进行增减变化对比。

4.城市社区卫生机构（类）504.89万元：主要用于社区日常

开支。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进

行增减变化对比。

5.其他基层医疗卫生机构支出（类）37.09万元：主要用于

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社区基本开支。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

6.重大公共卫生服务（类）3.18万元：主要用于社区重大公

共卫生项目支出。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

故无法进行增减变化对比。

7.基本公共卫生服务（类）203.21万元：主要用于社区基本

公共卫生服务项目支出。因本单位从2022年开始编制决算，无上

年数据，故无法进行增减变化对比。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出243.47万元。因

本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，故无法进行增减变

化对比。其中：基本支出30.20万元，项目支出213.27万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万

元，支出决算为243.47万元，因该项支出为一般公共预算财政拨

款支出不列入年初预算，故与预算无可比性。

（一）卫生健康支出年初预算0万元，支出决算为243.47万

元，因该项支出为一般公共预算财政拨款支出不列入年初预算，

故与预算无可比性。主要用于城市社区卫生机构、基本公共卫生

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服务、重大公共卫生服务支出。

1. 基本公共卫生支出203.21万元，较年初预算增加203.21

万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。

2.城市社区卫生机构支出37.09万元，较年初预算增加

37.09万元，主要用于基本药物制度补助项目、基层卫生机

构能力建设项目支出。

3.重大公共卫生服务支出3.18万元，较年初预算增加3.18

万元，主要用于艾滋病防治项目支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.2万元，支出具

体情况如下：

（一）工资福利支出27.52万元，因该资金为2022年年中追

加支出，故与预算无对比性。

（二）商品和服务支出2.68万元，因该资金为2022年年中追

加支出，故与预算无对比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数

无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本

支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用

车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因本单位从2022年开

始编制决算，无上年数据，故与上年相比无可比性。全年使用财

政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化。因本单位从

2022年开始编制决算，无上年数据，故与上年相比无可比性。购

置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化。因本单位从

2022年开始编制决算，无上年数据，故与上年相比无可比性。2022

年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费

支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，因本单位从2022年开始编制

决算，无上年数据，故与上年相比无可比性。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金213.27万元，占

一般公共预算项目支出总额的87.6%。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性

基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，6个项目评为一等，

占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；

0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分评价指标有待

完善，下一步改进措施是完善和细化指标内容。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

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体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

梧财社〔2022〕31号 2022年度自治区财政基层医疗卫生机构能

力建设经费(社区卫生服务机构以奖代补)资金项目自评得分为

100分，评级为一等，项目全年预算数为6.89万元，执行数为6.89

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接受梧州市政

府办补助社区卫生服务机构数等于1个；符合补助条件机构覆盖

率等于100%；项目按时完成；社区卫生服务机构服务能力发挥时

长等于1年；参与考核的社区卫生服务机构的满意度等于80%。

自评发现的主要问题及原因是对项目支出绩效评价指标的具体

操作流程不够具体。下一步改进措施是在总结项目支出评价经验

的基础上，进一步完善指标评价的具体操作流程。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

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有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

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用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。