梧州市市政工程管理处 2023 年度

单位决算

第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市市政工程管理处 2023 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市市政工程管理处 2023 年度单位决算情况

说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市市政工程管理处概况

一、本单位职责

梧州市市政工程管理处主要负责市本级市政道路、排水、

桥梁等市政设施的维修和管护管理工作；对城市排水设施检

测、接驳、修复、清淤提供技术保障；负责市本级道路、排

水、泵站等市政设施社会购买服务项目实施监督管理。负责

城市道路、排水、桥梁及内涝易发点的巡查监控、安全监测

和应急处置工作；配合办理排水许可手续；从事应急抢险工

程施工等业务。

二、机构设置情况

梧州市市政工程管理处为公益二类事业单位（自收自

支），加挂“梧州市排水监测站”牌子。核定的正科级内设机

构 10 个。现实有党总支办公室、处办公室、生产技术科、

财务科、市政设施监理所、桥梁维护管理科等内设机构。单

位核定编制人数 78 个，现实有自收自支编制人数 44 人，退

休人员 198 人。

第二部分：梧州市市政工程管理处 2023 年度单位决算报表

2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧

州市市政工程管理处 2023 年度单位决算公开表》)。

第三部分：梧州市市政工程管理处 2023 年度单位

决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2023 年度总收入 3669.50 万元，其中本年

收入 3669.50 万元，较 2022 年度决算数增加 2035.63 万元，

增长 124.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2404.81 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 1490.63 万元，

增长 163.06%，主要原因：安排用于梧州市龙圩区红岭片区

市政园林设施市区部分景观灯社会购买服务、2022 年梧州市

市政桥梁标志标识整改项目、梧州市西江主河桥加固维修等

工程项目，年中追加 2404.81 万元经费，导致收入来源比上

年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1264.69 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 545.00 万

元，增长 75.73%，主要原因：安排用于市区排水清淤清洁及

检测费、2018 年移交直排口及一体化污水处理设施维护、建

成区内十座污水泵站管护费(招标)含管护费及建设单位管理

费、梧州市长洲区平浪公租房和红安小区周边水塘受污染水

体整治工程等，年中追加 1264.69 万元经费，导致收入来源

比上年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

与去年相比无变化，主要原因：本单位无国有资本经营预算

财政拨款收入。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变

化，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00

万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增

加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无其

他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主

要原因是：本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，与去年相比无

变化，主要原因是：本单位无上年结余。

（二）本单位 2023 年度总支出 3669.50 万元，其中本年

支出 3669.50 万元，较 2022 年度决算数增加 2035.63 万元，

增长 124.59%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（211 类）0 万元：主要用于：项目修复

维护支出。较 2022 年度决算数减少 81.76 万元，下降 100%，

主要原因是：用于市政项目的一般公共服务支出比上年减少。

2.城乡社区支出（212 类）3669.5 万元：主要用于：城乡

社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出、城市基础设施

配套费安排的支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套

费安排的支出、污水处理费安排的支出、其他污水处理费安

排的支出、其他城乡社区支出。较 2022 年度决算数增加

2117.39 万元，增长 136.42%，主要原因是：在城乡社区支出

的市政项目支出比上年有所增加。

3.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单位无

结余分配资金。

4.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，

增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是本单位无年

末结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2023 年度一般公共预算财政拨

款支出 2404.81 万元，较 2022 年度决算数增加 1490.63 万元，

增长 163.06%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2404.81

万元。

梧州市市政工程管理处 2023 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2404.81 万元，完

成年初预算的 240.48%。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 2399.96 万元。预决算存在差异原因是：年中追加了

2399.96 万元经费，主要用于梧州市龙圩区红岭片区市政园林

设施市区部分景观灯社会购买服务、梧州市万秀区万达旁高

旺路文达饮食店附近受污染水体整治工程、梧州市长洲区平

浪公租房和红安小区周边水塘受污染水体整治工程、2022 年

梧州市市政桥梁标志标识整改项目、梧州航道养护中心附近

排水渠塌陷修复工程、梧州市西江主河桥加固维修工程、金

荣砼业对出排污口一体化污水处理站项目、玫瑰湖新发现排

污口一体化污水处理泵站项目，导致决算金额增加。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.85

万元。预决算存在差异原因是：年中追加了 4.85 万元经费，

主要用于梧州市龙圩区红岭片区市政园林设施市区部分景

观灯社会购买服务项目，导致决算金额增加。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

梧州市市政工程管理处 2023 年度一般公共预算财政拨

款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，主

要包括：公用经费支出 0.00 万元，本单位无基本支出，与去

年相比无变化。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2023 年度政府性基金支出

1264.69 万元，较 2022 年度决算数增加 545.00 万元，增长

75.73%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1264.69 万元。

梧州市市政工程管理处 2023 年度政府性基金支出年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 1264.69 万元。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)城市公共设施(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

210.62 万元。预决算存有差异原因是：年中追加了 210.62 万

元经费，主要用于是：2020 年新增五处污水处理设施运维项

目、2019 年已建成直排口及一体化污水处理设施维护经费、

市区排水清淤清洁及检测费，导致决算金额增加。

(2)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为

0.00 万元，支出决算为 803.49 万元。预决算存有差异原因是：

年中追加了 803.49 万元经费，主要用于是：梧州市龙圩区红

岭片区市政园林设施市区部分景观灯社会购买服务、2018 年

移交直排口及一体化污水处理设施维护、2020 年新增五处污

水处理设施运维项目、2019 年已建成直排口及一体化污水处

理设施维护经费(招标)、建成区内十座污水泵站管护费(招标)

含管护费及建设单位管理费、穿越饮用水水源保护区道路桥

梁环境风险防范工程等设施管护项目、桥梁管护费、五处直

排口及一体化污水处理设施安装风光互补智能监控系统设

备、直排口及污水提升泵站市政设施运维管护项目、一体化

污水处理设施运维管护项目、2012 年及以前接管的市政公共

设施日常维护经费、2022 年梧州市桥梁检测服务项目，导致

决算金额增加。

(3)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污

水处理费安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为

250.58 万元。预决算存有差异原因是：年中追加了 250.58 万

元经费，主要用于是：新湖一路排水渠修复工程、梧州市万

秀区万达旁高旺路文达饮食店附近受污染水体整治工程、梧

州市长洲区平浪公租房和红安小区周边水塘受污染水体整

治工程，导致决算金额增加。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市市政工程管理处 2023 年度国有资本经营预算支

出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万

元。

梧州市市政工程管理处 2023 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预

算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因

公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行

费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相

符，比上年决算数增加 0.00 万元，与去年相比无变化。原因

是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安

排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参

加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组

共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上年

增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比上

年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购置及

运行费支出。2023 年梧州市市政工程管理处及所属单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00

万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符，比

上年增加 0.00 万元，与去年相比无变化，主要原因是：本单

位无公务接待费。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，

国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3488.40 万元，其中：

政府采购货物支出 105.59 万元、政府采购工程支出 250.39

万元、政府采购服务支出 3132.41 万元（口径参见单位决算

F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中

小企业合同金额 3488.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：授予小微企业合同金额 3488.40 万元，占授予中小企

业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 3.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 7.18%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 89.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车

0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执

法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 4.00 辆、其他用车

0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我单位组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金2403.0574万元占一般公共预算项目支

出总额的100%。组织对2023年度13个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金711.4381万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。

组织对“春节慰问经费”1个项目进行了单位评价，涉及一

般公共预算支出1.75万元。从评价情况来看，能完成全年绩

效目标

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）。

“梧州市龙圩区红岭片区市政园林设施市区部分景观灯社会

购买服务”项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后

预算数2084.4924万元，执行数为2084.4924万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：能完成全年绩效目标。自

评未发现问题。

2.部门绩效评价结果

组织对“梧州市龙圩区红岭片区市政园林设施市区部分

景观灯社会购买服务”项目进行了单位评价，评价结果为一等，

涉及资金2084.4924万元。从评价情况来看，项目严格按照规

定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤

占挪用、转移资金等违规行为，完成了预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。