部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 17,728,102.51 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 17,728,102.51 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 14,290,913.82
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 1,521,947.12
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 773,781.73
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,141,459.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 17,728,102.51 本 年 支 出 合 计 17,728,102.51
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 17,728,102.51 支 出 总 计 17,728,102.51
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 17,728,102.51 17,728,102.51 17,728,102.51
218 梧州市广播电视台 17,728,102.51 17,728,102.51 17,728,102.51
218001 梧州市广播电视台 17,728,102.51 17,728,102.51 17,728,102.51
部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 17,728,102.51 10,971,302.51 6,756,800.00
218 梧州市广播电视台 17,728,102.51 10,971,302.51 6,756,800.00
218001 梧州市广播电视台 17,728,102.51 10,971,302.51 6,756,800.00
207 08 99 其他广播电视支出 14,290,913.82 9,782,415.82 4,508,498.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,521,947.12 525,253.12 996,694.00
210 11 02 事业单位医疗 773,781.73 269,693.73 504,088.00
221 02 01 住房公积金 1,141,459.84 393,939.84 747,520.00
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 17,728,102.51 10,971,302.51 10,724,302.51 247,000.00 6,756,800.00
218 梧州市广播电视台 17,728,102.51 10,971,302.51 10,724,302.51 247,000.00 6,756,800.00
218001 梧州市广播电视台 17,728,102.51 10,971,302.51 10,724,302.51 247,000.00 6,756,800.00
207 08 99 其他广播电视支出 14,290,913.82 9,782,415.82 9,535,415.82 247,000.00 4,508,498.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,521,947.12 525,253.12 525,253.12 996,694.00
210 11 02 事业单位医疗 773,781.73 269,693.73 269,693.73 504,088.00
221 02 01 住房公积金 1,141,459.84 393,939.84 393,939.84 747,520.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计 10,971,302.51 10,724,302.51 247,000.00
301 工资福利支出 10,716,832.51 10,716,832.51
301 01 基本工资 8,009,384.00 8,009,384.00
301 02 津贴补贴 5,400.00 5,400.00
301 07 绩效工资 1,497,652.00 1,497,652.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 525,253.12 525,253.12
301 10 职工基本医疗保险缴费 259,343.73 259,343.73
301 12 其他社会保障缴费 25,859.82 25,859.82
301 13 住房公积金 393,939.84 393,939.84
302 商品和服务支出 247,000.00 247,000.00
302 01 办公费 53,935.28 53,935.28
302 17 公务接待费 7,280.00 7,280.00
302 28 工会经费 54,984.72 54,984.72
302 31 公务用车运行维护费 35,280.00 35,280.00
302 99 其他商品和服务支出 95,520.00 95,520.00
303 对个人和家庭的补助 7,470.00 7,470.00
303 02 退休费 7,470.00 7,470.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车运行维
护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 42,560.00 42,560.00 35,280.00 35,280.00 7,280.00
一般公共预算资金 42,560.00 42,560.00 35,280.00 35,280.00 7,280.00
218 梧州市广播电视台 42,560.00 42,560.00 35,280.00 35,280.00 7,280.00
218001 梧州市广播电视台 一般公共预算资金 42,560.00 42,560.00 35,280.00 35,280.00 7,280.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门无政府性基金预算支出 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本部门无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
218 梧州市广播电视台 6,756,800.00
218001 梧州市广播电视台 差额事业单位非税支出-节目制作成本 872,000.00 按照规定须及时支出相关费用以确保梧州市广播电视台安全播出 ，使市民通过收看电视节目能及时获取本地宣传舆
情与国家大政方针的最新信息 。
218001 梧州市广播电视台 差额事业单位非税支出-广电中心大楼运行维护费 400,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转 ，包括办公大楼的日常维护及日常办公业务等 ，以保障单位人员高效办公 ，满足
办公需求。
218001 梧州市广播电视台 差额事业单位非税支出-差额公用经费 648,000.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费 ，起到保障正常工作秩序的作用 ，达到确保顺利实现单位工作
目标的长远效果。
218001 梧州市广播电视台 差额事业单位非税支出 (人员性支出 )-人员支出经费 4,836,800.00 完成本年度差额人员工资 、社会保险、住房公积金等费用支付工作 ，起到保障正常工作秩序的作用 ，达到确保顺利
实现单位工作目标的长远效果 。