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梧州市住房公积金管理中心

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

梧州市住房公积金管理中心（以下简称“市公积金中心”）

是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨

款事业单位，经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收益

中列支，列入一般公共财政预算。负责梧州市住房公积金管理运

作，主要职责如下：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市住房公积金管理中心内设综合科、稽核监督科、法规

科、信息科、档案管理科，财务科、归集管理科、计划信贷科，

管辖苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县管理部。管理部作为我中心

设立的分支机构，与我中心实行统一的规章制度，进行统一核算。

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第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算报表

我中心 2024 年度部门决算报表(此部分另附表格，详见附

件：《梧州市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算公开附表》)

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第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2024 年度部门决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1653.55万元，其中本年收入

1379.89万元，较2023年度决算数减少259.10万元，下降15.81%。

收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1379.89万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023 年度决算数减少259.10 万元，下降

15.81%，主要原因是较2023年度预算，2024年的减少“专项公用

经费—业务用房专项”预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是中心无政府性基金预算财政拨款收入，较去年同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是中心无国有资本经营预算财政拨款收入，较去年同比无变

化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是中心无事业

收入，较去年同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是中心无经营收入，较去年同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

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收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0

万元，增长0%，主要原因是中心无其他收入，较去年同比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是中心无使用非财政

拨款结余（含专用结余），较去年同比无变化。

8.上年结转和结余273.66万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加11.46万元，增长4.37%，主要原因是

2023年预算资金安排支出公积金逾期贷款起诉案件律师代理委

托业务费为中心预付款，收到律师事务所退回部分委托费用到实

有资金账户，调整财政拨款年初余额。

（二）本部门2024年度总支出1653.55万元，其中本年支出

1381.90万元，较2023年度决算数减少256.22万元，减少15.64%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）60.9万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

较2023年度决算数增加5.48万元，增长9.89%，主要原因是一

是2024年，我中心净增加在编职工3人，机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加；二是职工工资按规定正常晋升，社会保障缴

费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）30.59万元：主要用于职工医疗保险

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及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。

较2023年度决算数增加3.92万元，增长14.70%，主要原因是

一是2024年，净增加在编职工3人，职工医疗保险缴费支出增加；

二是职工工资按规定正常晋升，社会保障缴费基数增长，职工医

疗保险缴费支出增加。

3.农林水支出（类）1.5万元：主要用于中心派驻乡村振兴

第一书记驻村开展专项工作的开支。

较2023年度决算数无变化，主要原因是严格按照财政部门核

定经费，正常开支乡村振兴第一书记驻村专项工作经费支出。

4.住房保障支出（类）1288.91万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金，以及保障中心机构运转和住房

公积金业务正常运作等方面的支出。

较2023年度决算数减少265.62万元，下降17.09%，主要原因

是较2023年度预算，2024年的减少“专项公用经费—业务用房专

项”预算安排。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0

万元，增长0%，主要原因是结余分配0.00万元，与去年同比无变

化。

6.年末结转和结余271.65万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加8.57万

元，增长3.26%，主要原因是2023年预算资金安排支出公积金逾

期贷款起诉案件律师代理委托业务费为中心预付款，收到律师事

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务所退回部分委托费用到实有资金账户，调整财政拨款年初余

额。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出1381.90万元，较2023年度决算数减少256.22万元，下降

15.64%。其中：基本支出890.83万元，项目支出491.07万元。

梧州市住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为1426.74万元，支出决算为1381.90万元，完成

年初预算的96.86%。

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为62.08万

元，支出决算为60.9万元，完成年初预算的98.10%。预决算存有

差异原因是：本年度有职工退休，在编人员单位基本养老保险缴

费实际支出少于预算安排数，主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)年初预算为31.21万元，支出决算为30.59万元，完成年初

预算的98.01%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休，在

编人员职工医疗保险实际支出少于预算安排数，主要用于职工医

疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。

（三）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，

完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：年中财政部门下达

新增核定中心乡村振兴第一书记驻村专项工作经费1.5万元，主

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要用于中心派驻乡村振兴第一书记驻村开展专项工作的开支。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为46.56万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的

97.77%。预决算存有差异原因是：本年度有职工退休，在编人员

住房公积金缴费实际支出少于预算安排数。主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金。

（五）住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理

(项)年初预算为1286.89万元，支出决算为1243.39万元，完成年

初预算的96.62%。预决算存有差异原因是受部分项目资金申请未

完成批复的影响，相应款项的支付进度有所延迟，未能在当年完

成支付。主要用于保障中心机构运转和住房公积金业务正常运作

等方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出890.83万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出618.33万元，完成年初预算的116.44%。

预决算存有差异原因是：一是年初预算以2023年10月实有人数工

资测算，2024年根据有关政策文件，在编职工工资正常晋升，故

工资福利支出多于年初预算安排数；二是2024年，我中心净增加

在编职工3人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出268.81万元，完成年初预算的100.35%。

预决算存有差异原因是2024年根据有关政策文件，调整编外人员

经费，故商品和服务支出决算较年初预算增加。

（三）对个人和家庭的补助3.69 万元，完成年初预算的

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107.89%。预决算存有差异原因是：本年度有在编职工退休，年

初预算核定数不含当年退休人员补助,年底中心按照财政部门要

求追加退休人员补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市住房公积金管理中心2024年度政府性基金支出0.00

万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其

中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市住房公积金管理中心2024年度政府性基金支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市住房公积金管理中心2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长

0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市住房公积金管理中心2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成

年初预算的100%，比上年减少0.43万元，主要原因是一是2024年

发生一个批次接待，公务接待费较上年减少；二是公务用车运行

费中，车辆维修费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.98万元，公务

接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，

比上年增减0万元，原因是我中心2024年无安排人员因公出国

（境），费用支出0.00万元，与预算及去年同比无变化。全年使

用财政拨款安排我中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支

内容包括：因公出国（境）费支出0.00万元，与预算及去年同比

无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增

加0万元，原因是中心2024年无购置公务用车，购置费支出0.00

万元,与预算及去年同比无变化。

公务用车运行支出1.98万元，完成年初预算的100%，比上年

减少0.25万元，原因是车辆维修费支出较上年减少。主要用于机

要文件交换、市内因公出行以及开展三县一市住房公积金业务检

查及拓展和乡村振兴工作联系业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2024年，我中心开支财政拨款的公务用车

保有量为1辆，全年运行费支出1.98万元，平均每辆1.98万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的100%，比

上年减少0.18万元，原因是2024年仅发生一个批次接待，公务接

待费较上年减少。国内公务接待批次1次，人次5次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

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减少0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

主要原因是：我中心为事业单位，2024年中心无机关运行经费支

出，与预算相比无变化，与上年同比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支

出总额165.99万元，其中：政府采购货物支出21.82万元、政府采

购工程支出0万元、政府采购服务支出144.17万元。授予中小企

业合同金额70.12万元，占政府采购支出总额的42.24%，其中：授

予小微企业合同金额70.12万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

31.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是用于在市辖区内通信、应急、行政执法、乡村振兴和到

各市、县管理部开展监督检查工作；单位价值50万元以上通用设

备2套；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数1426.74万元，执行数1379.89万

元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，总体效果

比较好。中心严格遵守各项财经纪律，加强财务管理，制定了相

关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保

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财务收支平衡，保证住房公积金管理机构正常运转和业务工作开

展需要的人员经费和公用经费，保障机构正常运转。2024年我市

住房公积金健康平稳运行，各项业务指标平稳增长，中心较好地

完成年度业务管理工作考核各项指标，考核评定等级为优秀。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目7个，项目

支出总额491.07万元。其中，本级项目7个，本级项目支出491.07

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金197.34万元，占项目总数

比例85.71%，占项目支出总额比例40.19%；1个项目评为二等，涉

及资金293.73万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比

例59.81%；0个项目评为三等，0个项目评为四等。自评发现的主

要问题及原因：一是部分预算项目支出进度未能达到序时进度要

求，因财政部门严控资金拨付方式，导致个别项目在一定程度上

存在支出进度慢的现象；二是个别延续性项目因提前谋划不足导

致支出进度慢。下一步改进措施：一是对于预算执行率偏低的项

目，深入分析原因，加强项目管理和资金拨付的及时性；二是加

强预算执行的监控和调整，每月公布各项目支出进度，提醒相关

科室对延续性项目做好提前谋划，确保项目绩效目标的完成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费-办公设备购置费项目自评得分为99.91分，一等，

项目全年预算数为106.22万元，执行数为105.22万元，完成预算

的99.06%。项目绩效目标完成情况：2024年总体根据计划和年度

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绩效目标，依法依规推进办公设备采购工作。所采购设备数量、

质量符合合同需求，符合我单位业务工作需求，达到了项目的预

期目的。自评发现的主要问题及原因：年底计划新增的采购工作，

向财政部门申请拨付款项因财政资金受管控暂无法安排，所以无

法完成支付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，确

保后续资金的及时到位，为项目的顺利实施提供有力保障。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“专项公用经费—办公设备购置费”1个重点项目进

行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金105.22万元。从评价

情况来看，项目按照年初既定计划稳步推进，充分提前谋划、合

理规划实施时间。尽管在年末资金回拨过程中，极少数项目资金

因财政部门加强资金管控，未能及时获得拨付，导致支付工作暂

时受阻，但绝大多数采购工作均已圆满完成既定目标，实现了预

期绩效。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房保障支出-住房公积金：指行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出-住房公积金管理：指经财政部门批准

用于住房公积金管理机构的管理费用支出。