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梧州市住房公积金管理中心
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2021 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
梧州市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直
属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨
款事业单位，经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值
收益中列支，列入一般公共财政预算。负责梧州市住房公积
金管理运作，主要职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策；
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情
况；
4、负责住房公积金的核算；
5、审批住房公积金的提取、使用；
6、负责住房公积金的保值和归还；
7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
9、对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行
处理。
二、机构设置
中心内设综合科、稽核监督科、法规科、信息科、档案
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管理科、财务科、归集管理科、计划信贷科 8个职能科室和
苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县 4个住房公积金管理部，管
理部作为中心的派出机构，与中心实行统一的规章制度、进
行统一核算，无二层机构。
三、编制现状、人员构成
中心全额事业编制为 47 人。截至年末，我中心职工人
数为 99 人，其中全额事业在职在编 46 人，编制外聘用人员
4人，劳务派遣人员 34 人，退休人员 15 人。
第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2021 年度部门
决算报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入2533.79万元，其中本年收
入2105.01万元，较2020年度决算数增加367.63万元，增长
21.2%。收入具体情况如下。
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1.一般公共预算财政拨款收入2105.01万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加367.63万元，增
长21.2%，主要原因是中心根据预算会计核算有关规定，将
市财政局当年回拨的跨年度项目结转资金记入2021年一般
公共预算财政拨款收入。
2.年初结转和结余428.78万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少1354.98万元，下降76.0%，
主要原因是2020年完成支付历年跨年度项目结转资金（双贯
标、异地容灾项目等）414.2万元、业务用房专项结转资金
936.54万元。
（二）本部门2021年度总支出2533.79万元，其中本年支
出2270.52万元，较2020年度决算数减少716.88万元，下降
24%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）53.26 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2020 年度决算数增
加3.11 万元，增长 6.2%，主要原因是 2021 年有新增新进在
编人员，且职工工资按规定正常晋升，社保缴费基数有所增
长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
2.卫生健康支出（类）27.51 万元：主要用于职工医疗
保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较 2020 年
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度决算数增加 3.56 万元，增长 14.9%，主要原因是 2021 年
有新增新进在编人员，且职工工资按规定正常晋升，社保缴
费基数有所增长，医疗保险缴费支出增加。
3.农林水支出（类）1.14 万元：主要用乡村振兴第一书
记驻村专项工作经费支出。较 2020 年度决算数增加 1.14 万
元，增长 100%，主要原因是 2021 年年中追加下达新增核定
中心乡村振兴第一书记驻村专项工作经费。
4.住房保障支出（类）2188.61 万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金，以及保障中心机构运
转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较 2020 年度
决算数减少 724.69 万元，下降 24.9%，主要原因是 2021 年
中心业务用房建设工程基本完成，于 5月投入使用，2021 年
业务用房专项资金支出金额比 2020 年少 798.94 万元。
5.年末结转和结余 263.27 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算
数减少 270.47 万元，下降 50.7%，主要原因是：（1）使用
项目结转资金支付业务用房专项工程款及跨年度信息化项
目的尾款，结转减少；（2）中心根据预算会计核算有关规
定，以支定收，当年财政未拨付的预算资金不再记入预算收
入进行结转。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2270.52万元，
较2020年度决算数减少716.88万元，下降24%。其中：基本
支出575.89万元，项目支出1694.63万元。
中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
1967.94万元，支出决算为2270.52万元，完成年初预算的
115.4%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 54.49 万
元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 97.7%，主要
是因为新增在编人员社会保障和就业实际支出少于预算安
排数。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.26 万元，主要
用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减
少1.23 万元，主要是因为新增在编人员单位基本养老保险缴
费实际支出少于预算安排数。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 27.46 万元，支
出决算为 27.51 万元，完成年初预算的 100.2%。主要根据有
关文件，使用当年医疗保险结余资金为职工缴交补充医疗。
主要用于职工医疗保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴
费支出。
事业单位医疗支出 27.51 万元，主要用于职工医疗保险
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及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较年初预算数增
加0.05 万元，主要根据有关文件，使用当年医疗保险结余资
金为职工缴交补充医疗。
（三）农林水支出（类）年初预算为 0万元，支出决算
为1.14 万元，主要是 2021 年年中追加下达新增核定中心乡
村振兴第一书记驻村专项工作经费。
其他扶贫支出 1.14 万元，主要用于中心乡村振兴第一书
记驻村开展专项工作的开支。较年初预算数增加 1.14 万元，
主要是 2021 年年中追加下达新增核定中心乡村振兴第一书
记驻村专项工作经费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 1885.99 万元，
支出决算为 2188.61 万元，完成年初预算的 116.0%，主要是
使用了部分上年结转结余资金支付业务用房建设工程款。主
要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，以及保
障中心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。
1.住房公积金支出 39.94 万元，主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金。较年初预算数减少 0.93 万
元，主要是因为新增在编人员住房公积金缴费实际支出少于
预算安排数。
2.住房公积金管理支出 2148.67 万元，主要用于保障中
心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较年
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初预算数增加 303.55 万元，主要是使用了部分上年结转结余
资金支付业务用房建设工程款。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出575.89万元，
比上年增加49.75万元，增长9.5%，主要是2021年职工工资增
长，工资福利支出增加。
其中：人员经费487.68万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费及抚恤金；公用经费88.21万元，主要包括：办公费、水电
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接
待费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 476.74 万元，完成年初预算的
99.1%。主要是新增在编人员各项工资福利实际支出少于预
算安排数。
（二）商品和服务支出88.21万元，完成年初预算的
99.6%。主要是中心本着厉行节约的原则，严格控制一般性
支出，各项支出控制在预算内。
（三）对个人和家庭的补助 10.94 万元，完成年初预算
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的379.9%。主要是 2021 年年中追加抚恤金 8.06 万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算1.49万元；公务接待费支出决算0.24万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为1.73万元，比预算减少3.77万元，低于预算原因
是我中心认真贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原
则，按照中央和自治区的部署要求，严格控制一般性支出。
比去年决算数减少0.74万元，下降30%，减少原因主要是我
中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，本着“事前审
批、从严控制”的原则，严格控制“三公”经费开支。其中，
因公出国支出决算0万元，与预算及去年同比无变化；公务
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用车购置支出决算0万元，与预算及去年同比无变化；公务
用车运行维护费支出决算比预算减少2.01万元，低于预算原
因是中心严格控制一般性支出，严格执行疫情防控管理，对
各市、县管理部的业务指导及监督检查工作主要通过视频方
式进行，减少了现场检查频率，减少公务车辆使用；比去年
决算数减少0.98万元，下降39.7%，减少原因主要是：1.中心
严格控制一般性支出，业务工作开展线上线下相结合，主要
以线上方式为主，减少公务出行；2.2021年5月中心新业务
用房投入使用后，无需再租用车位，减少公务用车车位费用
支出；公务接待费支出决算比预算减少1.76万元，低于预算
原因是2021年中心严格控制一般性支出，比去年增加0.24万
元，增加原因主要是2021年全年接待其他地市公积金管理中
心到中心开展业务交流活动的批次和人数较上年有所增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.49万元。主要用于机要文件交换、
市辖区内通信、应急、行政执法、乡村振兴以及开展住房公
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积金业务因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2021年，中心开支财政拨款的公务用车保有量为
1辆，全年运行费支出1.49万元，平均每辆1.49万元。
（三）公务接待费支出0.24万元，国内公务接待批次3
次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2021 年中心无机关运行经费支出，与预算相比无变化，
与上年同比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额538.28万元，其中：政
府采购货物支出62.34万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出475.94万元。授予中小企业合同金额228.40万
元，占政府采购支出总额的42.4%，其中：授予小微企业合
同金额93.59万元，占政府采购支出总额的17.4%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，中心（含三县一市管理部）共有
车辆1辆，为中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备5
台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目10个，共涉及资金1279.87万元，占一般公共预算项目支
出总额的75.5%。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我中心今年在部门决算中反映10个项目绩效自评结果
及部门整体支出绩效自评结果。
“业务系统运行专项”项目绩效自评综述：根据年初设
定的绩效目标，“业务系统运行专项”项目自评得分为95.13
分。发现的主要问题及原因：一是由于承建商开发建设系统
进度较慢，导致项目未能100%完工；二是受合同约定付款方
式限制，项目资金支付进度较慢，导致支付率未达财政部门
要求。下一步改进措施：加大对承建商的监督力度，项目实
施过程中合理规划时间，加强沟通学习，遇到问题要及时查
找原因，及时处理并总结经验，避免问题重复发生。项目绩
效自评表如下：
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