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梧州市住房公积金管理中心

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

梧州市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属

梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款

事业单位，经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收

益中列支，列入一般公共财政预算。负责梧州市住房公积金

管理运作，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情

况；

4、负责住房公积金的核算；

5、审批住房公积金的提取、使用；

6、负责住房公积金的保值和归还；

7、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

9、对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行

处理。

二、机构设置

中心内设综合科、稽核监督科、法规科、信息科、档案

管理科、财务科、归集管理科、计划信贷科，管辖苍梧县、

岑溪市、藤县、蒙山县管理部，管理部作为中心的派出机构，

与中心实行统一的规章制度、进行统一核算，中心无二层机

构。

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三、编制现状、人员构成

中心全额事业编制为 47 人。截至年末，我中心职工人

数为 95 人，其中全额事业在职在编 44 人，劳务派遣人员人

34 人，退休人员 17 人。

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第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1554.29 万元，其中本年

收入 1291.01 万元,较2021 年度决算数减少 814 万元，下降

38.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1291.01 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 814 万元，

下降 38.7%，主要原因是本年预算项目较上年减少、跨年项

目本年预算安排数较上年减少，故项目支出大幅减少。

2.上年结转和结余 263.27 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2021 年度决算数减少 165.51 万元，下降 38.6%，

主要原因是 2021 年使用结转资金支付业务系统运行维护项

目合同尾款。

（二）本部门 2022 年度总支出 1554.29 万元，其中本年

支出 1292.15 万元,较2021 年度决算数减少 978.37 万元，下

降43.1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）54.02 万元：主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加

0.76 万元，增长 1.4%，主要原因是职工工资按规定正常晋升，

社保缴费基数增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出增

加。

2．卫生健康支出（类）26.75 万元：主要用于职工医疗

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保险及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较 2021 年

度决算数减少 0.76 万元，下降 2.8%，主要原因是 2022 年下

半年有两名职工退休，职工医疗保险缴费支出减少。

3．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于乡村振兴第一

书记驻村专项工作经费支出。较 2021 年度决算数增加 0.36

万元，增长 31.6%，主要原因是 2021 年受疫情影响部分工作

无法按计划开展，2022 年第一书记顺利完成驻村工作计划。

4．住房保障支出（类）1209.88 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金，以及保障中心机构运

转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较 2021 年度

决算数减少 978.73 万元，下降 44.7%，主要原因是本年预算

项目较上年减少、跨年项目本年预算安排数较上年减少，故

项目支出大幅减少。

5．年末结转和结余 262.14 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决

算数减少 1.13 万元，下降 0.4%，主要原因是大部分跨年度

信息化项目在本年度完工，结转数减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1292.15 万

元，较 2021 年度决算数减少 978.37 万元，下降 43.1%。其

中：基本支出 762.79 万元，项目支出 529.36 万元。

中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1533.51 万元，支出决算为 1292.15 万元，完成年初预算的

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84.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 55.17 万

元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 97.9%，主要

是因为本年度有职工退休。主要用于机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.02 万元，主要

用于单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数减少 1.15 万

元，主要是因为本年度有职工退休，在编人员单位基本养老

保险缴费实际支出少于预算安排数。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 27.79 万元，支

出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 96.3%，主要是因为

本年度有职工退休。主要用于职工医疗保险及大病医疗统筹

缴费等社会保障缴费支出。

事业单位医疗支出 26.75 万元，主要用于职工医疗保险

及大病医疗统筹缴费等社会保障缴费支出。较年初预算数减

少1.04 万元，主要是因为本年度有职工退休，在编人员单位

职工医疗保险实际支出少于预算安排数。

（三）农林水支出（类）年初预算为 0万元，支出决算

为1.5 万元，主要是 2022 年年中追加下达新增核定中心乡村

振兴第一书记驻村专项工作经费。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.5 万元，主要用于中

心乡村振兴第一书记驻村开展专项工作的开支。较年初预算

数增加 1.5 万元，主要是 2022 年年中追加下达新增核定中心

乡村振兴第一书记驻村专项工作经费。

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（四）住房保障支出（类）年初预算为 1450.55 万元，

支出决算为 1209.88 万元，完成年初预算的 83.4%，主要是

中心业务用房项目受评审进度影响，于本年 12 月底方收到

中心业务用房项目的结算评审报告，项目款无法按计划支

出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，

以及保障中心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面

的支出。

1.住房公积金支出 40.51 万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金。较年初预算数减少 0.87 万

元，主要是因为本年度有职工退休，在编人员住房公积金缴

费实际支出少于预算安排数。

2.住房公积金管理支出 1169.37 万元，主要用于保障中

心机构运转和住房公积金业务正常运作等方面的支出。较年

初预算数减少 239.81 万元，主要是中心业务用房项目受评审

进度影响，于本年 12 月底方收到中心业务用房项目的结算

评审报告，项目款无法按计划支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 762.79 万元，

比上年增加 186.91 万元，增长 32.5%，主要是 2022 年部门

预算中，编外人员经费预算调整到基本支出安排。

其中：人员经费 499.69 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

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费；公用经费 263.1 万元，主要包括：办公费、水电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、委托业

务费、工会经费、其他交通费及其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 496.58 万元，完成年初预算的

103.3%。主要是根据有关政策文件，在编职工工资正常晋升，

故工资福利支出多于年初预算安排数。

（二）商品和服务支出 263.1 万元，完成年初预算的

106.8%。主要是 2022 年财政部门将编外人员经费预算纳入

基本支出的委托业务费，参照在编人员经费管理，2022 年新

增了编外人员，年中追加了编外人员经费，故商品和服务支

出较年初预算数多。

（三）对个人和家庭的补助 3.11 万元，完成年初预算的

103%。主要是因为因为本年度有在编职工退休，退休费实际

支出多于年初预算安排数。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.76万元，完

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成预算的100%，比上年增加0.03万元，主要原因是由于公务

用车使用年限较长，维修费用增加。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.76万

元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算及去年同比

无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出1.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算及去年同比无变化。

公务用车运行支出1.76万元，完成预算的100%，比上年

增加0.27万元，原因是因公务用车使用年限较长，维修费用

增加。主要用于机要文件交换、市辖区内通信、应急、行政

执法、乡村振兴以及开展住房公积金业务因公出行所需车辆

燃料费、维修费、保险费等。2022年，中心开支财政拨款的

公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.76万元，平均每辆

1.76万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算数持平，比上年减

少0.24万元，原因是2022年没有团体来访，故中心无公务接

待费发生。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2022年中心无机关运行经费支出，与预算相比无变化，

与上年同比无变化。

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（二）政府采购支出情况说明。

中心2022年度政府采购支出总额55.42万元，其中：政府

采购货物支出7.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出47.45万元。授予中小企业合同金额55.42万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

55.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他

用车1辆，其他用车主要是中心业务用车；单位价值100万元

以上设备（不含车辆）1台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度7

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金603.42

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-办公设备购置费”等7个项目进

行了部门评价，涉及一般公共预算支出603.42万元。从评价

情况来看，中心结合项目规划设计，制定绩效目标，能实时

掌握业务活动开展和执行情况，提高财政资源配置效率和使

用效益，较好地完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我中心对照设定的绩效目

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标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，7个项目评为

一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设定的科学性、时效性有待完善。二是因项目

合同的付款时间设置不够合理，款项集中在下半年支付，导

致个别项目在一定程度上存在上半年支出进度慢的现象。下

一步改进措施：一是细化预算编制工作，使预算编制规范化。

进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制，紧密结合年度工作计划，按照轻重

缓急编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支

出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可行性；

二是加强项目开展进度的跟踪，每月对照年初制定项目绩效

目标开展项目绩效自评，确保项目绩效目标的完成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-日常运转”项

目自评得分为92.3分，评级为一等，项目全年预算数为368.07

万元，执行数为360.74万元，完成预算的98%。项目绩效目

标完成情况：一是确保住房公积金业务正常运行，做好住房

公积金服务工作，确保公积金缴存人的权益；二是提高群众

对公积金的认知度，有效提高住房公积金制度覆盖面，支持

促进我市房地产事业发展。自评发现的主要问题及原因：由

于年度工作计划中个别业务工作开展的时间较后，上半年预

算执行率有待加强。下一步改进措施：细化预算编制，进一

步提高预算编制的科学性、严谨性，加强项目开展进度的跟

踪，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、住房保障支出-住房公积金：指行政事业单位按人

力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出-住房公积金管理：指经财政部门批

准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。