—1—

梧州市财政预算绩效管理中心

2020 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市财政预算绩效管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2020 度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2020 年度单

位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市财政预算绩效管理中心概况

一、单位职责

（一）受梧州市财政局委托，研究建立我市预算绩效管

理相关制度、指标体系，以及财政政策、财政制度、财政支

出结构等重点绩效评价；

（二）组织实施市直部门预算绩效管理、县（市、区）

财政支出管理绩效综合评价，以及重点项目绩效评价，并就

优化财政支出结构与管理提出意见和建议；

（三）负责建立与管理绩效评价信息系统，中介机构库

和专家库，指导和监督中介机构和专家参与绩效评价工作；

（四）负责梧州市财政局绩效考评工作；

（五）负责原梧州市民族经济发展资金管理局承担的管

理政府委托的各类资金的保值与归还等事务性工作。

二、机构设置

梧州市财政预算绩效管理中心是财政全额拨款事业单

位，内设机构共设 2 个职能科室，分别是：预算评价科、评

价监督科。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政预算绩效管理中心单位人员编制总数 11 名，

其中：全额事业编制 11 名。实有在职人员 7 人，其中:事业

在编人员 6 人，其他聘用人员 1 人。

—5—

第二部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—6—

第三部分：梧州市财政预算绩效管理中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入242.88万元，其中本年收

入158.88万元, 较2019年度决算数减少35.91万元，下降

18.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.88万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少35.9万元，下降

18.43%，主要原因是人员和项目经费减少。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数相比减少0.01万元，下降100%，主要

是银行利息收入减少。

3.上年结转和结余83.99万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加83.53万元，增长18158.7%，

主要原因是预算绩效管理系统未通过验收，留待2020年拨

付。

（二）本单位2020年度总支出242.88万元，其中本年支出

204.36万元, 较2019年度决算数增加102.77万元，增长

101.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）187.9万元：主要用于支付人

员工资、保障单位正常运转的费用以及各项财政事务支出。

较2019年度决算数增加106.31万元，增长130.3%，主要原因

—7—

是支付了预算绩效管理系统款。

2.社会保障和就业支出（类）7.39万元：主要用于本单

位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方

面的支出。较2019年度决算数减少2.18万元，下降22.78%，

主要原因是人员减少导致在职在编人员基本养老保险等方

面的缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）3.45万元：主要用于按照国家政

策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、工伤、生育

险的支出。较2019年度决算数减少0.8万元，下降18.92%，

主要原因是人员减少导致职工城镇居民医疗保险及大病统

筹、工伤、生育险等方面的缴费支出减少。

4.住房保障支出（类）5.61万元：主要用于按照国家政

策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数减少0.56万元，下降9.08%，主要原因是

人员减少导致支付住房公积金等住房改革方面的缴费支出

减少。

5.年末结转和结余（类）38.52万元：主要为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年

度决算数减少55.14万元，下降58.87%，主要是本年度支付

去年尚未完结的项目费用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政预算绩效管理中心2020年度一般公共预算

—8—

财政拨款支出204.36万元，较2019年度决算数增加102.77万

元，增长101.16%。其中：基本支出71.31万元，项目支出

133.05万元。

梧州市财政预算绩效管理中心2020年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为167.21万元，支出决算为204.36万

元，完成年初预算的122.20%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为146.40万元，

支出决算为187.90万元，完成年初预算的128.35%。主要用

于本单位运行事务支出。增加主要是因为人员和项目经费变

动调整。

1．事业运行187.90万元，主要用于单位事务运行支出。

较年初预算数增加41.5万元, 主要原因是年度中增加项目

经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.24万元，

支出决算为7.39万元，完成年初预算的79.98%。主要用于行

政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数减少1.85

万元，主要是因为人员减少导致在职在编人员基本养老保险

等方面的缴费支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.63万元，支出

决算为3.45万元，完成年初预算的74.51%,较年初预算数减

少1.18万元,主要是因为人员减少导致职工城镇居民医疗保

险及大病统筹、工伤、生育险等卫生健康方面的缴费支出减

少。

—9—

1.事业单位医疗支出3.45万元，主要用于事业单位在职

人员基本医疗保险方面的支出。较年初预算数减少1.18万

元，主要是因为人员减少导致事业单位在职人员基本医疗保

险方面的支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.93万元，支出

决算为5.61万元，完成年初预算的80.95%。较年初预算数减

少1.32万元，主要是因为人员减少导致住房保障方面的支出

减少。

1.住房公积金支出5.61万元，用于事业单位职工住房公

积金缴费支出。较年初预算数减少1.32万元，主要是因为人

员减少导致支付住房公积金等住房改革方面的缴费支出减

少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.31万元，

比上年减少17.58万元，下降19.78%，主要是人员减少导致

一般公共预算财政拨款的人员经费和公用经费等基本支出

减少。

其中：人员经费65.17万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出；公用经费6.14万元，主要包括：办公费、工

会经费、其他商品服务和支出；

—10—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出65.17万元，完成年初预算的

82.27%。较年初预算数减少的原因主要是人员减少导致工

资、津贴补贴和社会保障、住房公积金缴费等工资福利支出

减少。

（二）商品和服务支出6.14万元，完成年初预算的

122.80%。较年初预算数增加的原因主要是办公用品等耗材

较去年增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化,与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变

化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相

比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去

年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无

—11—

变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比

无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本年度受新冠疫

情影响，取消外出公务活动，没有发生因公出国（境）费支

出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本单位无公

务用车。

（三）公务接待费支出0万元。本单位2020年未发生国

内和国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

—12—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—13—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。