—1—

广西财政数据容灾备份梧州管理中心

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

广西财政数据容灾备份梧州管理中心，是梧州市财政局

管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:

（一）参与容灾系统项目建设，配合自治区财政厅对项

目承建方进行管理。

（二）监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态，对数

据有效性进行校验，发现故障或问题隐患及时进行处理。

（三）在自治区财政厅授权下，完成系统的常规性变更

操作，配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化。

（四）参与制定灾难恢复应急响应机制，定期组织灾难

恢复演练。

（五）对机房管理方、系统维保方人员进行管理，对服

务质量进行监督，定期向自治区财政厅反馈。

（六）完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事

项。

二、机构设置

广西财政数据容灾备份梧州管理中心是全额拨款事业

单位，内设机构共设 4个职能科室，分别是综合科、网络安

全科、运行监控科、数据检验科。

三、编制现状、人员构成

广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制总

数17 名。实有在职人员 21 人，其中，事业在编人员 15 人，

—5—

其他聘用人员 6人。离退休人员 2人。

第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

—6—

第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入341.16万元，其中本年收

入341.16万元,较2021年度决算数增加57.93万元，增长20.5%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入341.16万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加57.93万元，增长

20.5%，主要原因：一是增加新招录人员、职工工资调整及

社保缴费基数调整，2022年相应增加人员经费和公用经费预

算支出，二是本年度签订的运维服务合同增加相应支出，使

收入支出预算总体有所增加。

（二）本单位2022年度总支出341.16万元，其中本年支

出341.16万元,较2021年度决算数增加57.93万元，增长20.5%。

支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）312.88万元：主要用于本单

位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统一规

定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。

较2021年度决算数增加53.11万元，增长20.4%，主要原

因：一是增加新招录人员、职工工资调整及社保缴费基数调

整，2022年相应增加人员经费和公用经费预算支出，二是本

年度签订的运维服务合同增加相应支出，使收入支出预算总

—7—

体有所增加。

2．社会保障和就业支出（类）12.55万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。

较2021年度决算数增加2.08万元，增长19.9%，主要原因

是人员数量变动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

3．卫生健康支出（类）6.32万元，主要用于按照国家政

策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险的

支出。

较2021年度决算数增加1.14万元，增长22.0%，主要原因

是人员数量变动和按规定缴纳的医疗保险缴存基数调整。

4．住房保障支出（类）9.41万元，主要用于按照国家政

策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数增加1.60万元，增长20.5%，主要原因

是人员数量变动和住房公积金缴存基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出341.16万元，较2021年度决算数增加

57.93万元，增长20.5%。其中：基本支出148.94万元，项目

支出192.22万元。

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2022年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为124.79万元，支出决算为

341.16万元，完成年初预算的279.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为99.49万元，

—8—

支出决算为312.88万元，完成年初预算的314.5%。较年初预

算数增加的主要原因：一是增加新招录人员及职工工资调

整，2022年相应增加人员经费和公用经费预算支出，二是业

务工作需要，年中追加经费，导致支出较年初预算数增加。

主要用于支付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项

财政事务支出。

1．事业运行支出120.66万元，主要用于本单位人员工资、

单位事务运行等支出，较年初预算数增加21.17万元,主要是

按政策年中追加人员经费支出。

2．其他财政事务支出192.22万元，主要用于本单位事务

运行支出，较年初预算数增加192.22万元，主要原因是业务

工作需要，年中追加2022年补助市县财政相关工作经费，导

致支出较年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.24万元，

支出决算为12.55万元，完成年初预算的111.7%。较年初预算

数增加1.31万元,主要是因为人员增加，年中追加经费，导致

支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.55万元，主要用

于行政事业单位职工基本养老保险缴费,较年初预算数增加

1.31万元，主要是因为人员增加，年中追加经费，导致支出

增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.64万元，支出

决算为6.32万元，完成年初预算的112.1%，较年初预算数增

加0.68万元，主要是因为人员增加，年中追加经费，导致支

—9—

出增加。

事业单位医疗支出6.32万元，主要用于本单位在职人员

基本医疗保险方面的支出。较年初预算数增加0.68万元，主

要是因为人员增加，年中追加经费，导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.43万元，支出

决算为9.41万元，完成年初预算的111.6%。较年初预算数增

加0.98万元，主要是因为人员增加，年中追加经费，导致支

出增加。

住房公积金支出9.41万元，主要用于本单位职工住房公

积金缴费支出。较年初预算数增加0.98万元，主要是因为人

员增加，年中追加经费，导致支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出148.95万元，

比上年增加40.15万元，增长36.90%，主要是年中人员调整及

社保缴费基数调整，追加人员经费，导致支出较年初预算数

增加。

其中：人员经费121.25万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费27.70万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公

务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.80 万元，完成年初预算的

—10—

119.8%。主要原因是人员增加，年中追加经费，导致支出较

年初预算数增加。

（二）商品和服务支出27.70万元，完成年初预算的

115.9%。主要原因是人员增加，年中追加经费，导致支出较

年初预算数增加。

（三）对个人和家庭的补助0.45万元，较年初预算数增

加0.45万元。主要原因是年中追加退休费，导致支出较年初

预算数增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相比

无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元，完

成预算的100%，比上年减少0.04万元，主要原因是严格落实

政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求，减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与上年决算相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位

—11—

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有发生公务用车购置支出。

与预算相比无变化，与上年决算相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年

决算相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.04万元，完成预算的100%，比

上年决算减少0.04万元，原因是严格落实政府过紧日子以及

厉行勤俭节约要求，减少公务活动。国内公务接待批次1次，

人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用

于上级调研检查指导工作及其它地市相关部门交流工作发

生的公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与上年决算

相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额103.23万元，其中：

政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出102.33万元。授予中小企业合同金额103.23万

—12—

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额103.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金192.22

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设置有待进一步优化；二是目标不够明确、细

化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一

是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，

尽量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，优化

资金结构，提高资金效益，保障本单位工作运转。

—13—

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“2022年补助市县财政相关工

作经费”项目自评得分为96.70分，评级为一等，项目全年预

算数为120万元，执行数为80.40万元，完成预算的67%。项

目绩效目标完成情况：一是按合同进度支付运维服务费用；

二是按工作进度做好财政各方面业务工作，实现工作目标。

自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步

优化；二是目标不够明确、细化和量化，可操作性有待进一

步提高。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标编制；

二是加强资金管理，优化资金结构，提高资金效益。

—14—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度

收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

—15—

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。