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广西财政数据容灾备份梧州管理中心

2021 年度单位决算

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第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2021

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2021

年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

广西财政数据容灾备份梧州管理中心，是梧州市财政局

管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:

（一）参与容灾系统项目建设，配合自治区财政厅对项

目承建方进行管理。

（二）监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态，对数

据有效性进行校验，发现故障或问题隐患及时进行处理。

（三）在自治区财政厅授权下，完成系统的常规性变更

操作，配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化。

（四）参与制定灾难恢复应急响应机制，定期组织灾难

恢复演练。

（五）对机房管理方、系统维保方人员进行管理，对服

务质量进行监督，定期向自治区财政厅反馈。

（六）完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事

项。

二、机构设置

广西财政数据容灾备份梧州管理中心内设 4 个职能科

室，分别是综合科、网络安全科、运行监控科、数据检验科。

三、编制现状、人员构成

广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制总数

17 名。实有在职人员 16 人，其中，事业在编人员 11 人，其

他聘用人员 5 人。离退休人员 2 人。

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第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2021

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入283.23 万元，其中本年

收入 283.23万元,较2020年度决算数增加 95.45万元，增长

50.8%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入283.23万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加95.45万元，增

长50.8%，主要原因：一是本年度新录用人员增加相应经费，

二是本年度签订的运维服务合同增加相应支出，使收入支出

预算总体有所增加。

2.年初结转和结余35.35万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加35.35万元，主要原因是本

单位2020年才实行财务独立核算，故2020年无年初结转和结

余决算数据，与2020年增减幅无法进行同比。

（二）本单位2021年度总支出 283.23万元，其中本年支

出283.23万元,较2020年度决算数增加130.79万元，增长

85.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）259.78万元：主要用于本单

位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统一规

定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、

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公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。

较2020年度决算数增加120.48万元，增长86.5%，主要原

因：第一是本年度新录用人员增加相应经费，第二是新增的

运维服务合同增加相应支出。

2．社会保障和就业支出（类）10.47万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。

较2020年度决算数增加4.64万元，增长79.6%，主要原

因是人员数量变动和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

3．卫生健康支出（类）5.18万元：主要用于按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险

的支出。

较2020年度决算数增加2.24万元，增长76.2%，主要原

因是人员数量变动和按规定缴纳的医疗保险缴存基数调整。

4．住房保障支出（类）7.81万元：主要用于按照国家

政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加3.44万元，增长78.7%，主要原

因是人员数量变动和机关事业单位公积金缴存基数调整。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少

35.35万元，主要原因是按有关规定财政收回年度预算安排

的结余资金。

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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2021年度一般公

共预算财政拨款支出283.23万元，较2020年度决算数增加

130.79万元，增长85.8%。其中：基本支出108.8万元，项目

支出174.43万元。

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2021年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为210.09万元，支出决算为

283.23万元，完成年初预算的134.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为194.41万元，

支出决算为259.78万元，主要用于支付人员工资、保障单位

正常运转的费用以及各项财政事务支出，完成年初预算的

133.62%，较年初预算数增加的原因主要是年度中工作任务

增加，使用了上年结余经费，导致支出较年初预算数增加。

1．事业运行支出99.26万元，主要用于本单位人员工资、

单位事务运行等支出，较年初预算数增加24.85万元，主要

是按政策年中追加人员经费支出。

2．其他财政事务支出160.52万元，主要用于本单位事务

运行支出，较年初预算数增加40.52万元，主要原因是年度

中工作任务增加，使用了上年结余经费，导致支出较年初预

算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.96万元，

支出决算为10.47万元，完成年初预算的150.4%。较年初预

算数增加3.51万元,主要是因为人员增加，年中追加预算拨

款数，导致支出增加。

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机关事业单位基本养老保险缴费支出10.47万元，主要

用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,较年初预算数增

加3.51万元，主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，

导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.51万元，支出

决算为5.18万元，完成年初预算的147.6%元，较年初预算数

增加1.67万元，主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，

导致支出增加。

事业单位医疗支出5.18万元，主要用于本单位在职人员

基本医疗保险方面的支出。较年初预算数增加1.67万元，主

要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.22万元，支出

决算为7.81万元，完成年初预算的149.6%。较年初预算数增

加2.59万元，主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，

导致支出增加。

住房公积金支出7.81万元，主要用于本单位职工住房公

积金缴费支出。较年初预算数增加2.59万元，主要是因为人

员增加，年中追加预算拨款数，导致支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出108.8万元，

比上年增加54.59万元，增长100.7%，主要是按政策年中追

加人员经费支出。

其中：人员经费98.16万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费 10.65万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、

公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出97.93万元，完成年初预算141.6%。

主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导致支出增加。

（二）商品和服务支出10.65万元，完成年初预算的

150.4%。主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导致

支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 0.23 万元，完成年初预算的

121.1%。主要是因为本年度增加 1 名退休人员，年中追加预

算拨款数，导致支出增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

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出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.08万元，比预算减少0.02万元，低于预算原

因是本年度受新冠疫情影响，减少公务活动。与去年支出决

算相比无变化。其中，因公出国支出决算0万元，与预算相

比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算0万

元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车运行

维护费支出决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无

变化；公务接待费支出决算比预算减少0.02万元，低于预算

原因是本年度受新冠疫情影响，减少公务活动。与去年支出

决算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。本年度没有

发生公务用车购置及运行费。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次1

次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主

要用于与其它城市相关部门交流工作发生的接待支出。

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六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额44.84万元，其中：政

府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出43.62万元。授予中小企业合同金额44.84万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额44.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位共对2个项目开

展自评，共涉及资金174.43万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

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2021年灾备中心补助市县经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2021年灾备中心补助市县经费项目自

评得分为100分。本项目完成了年度绩效目标，相关指标内

容均达到了年初设定的指标值，提供安防、清洁、土建、电

力基础等方面的运维保障服务4项、数据容灾备份系统正常

运行时间及财政数据容灾备份中心正常运转时间均达到标

准、在广西财政数据容灾备份中心进行异地备份的各级财政

部门业务系统个数达126个。编外人员支出（机关后勤和劳

务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021

年编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100

分。

发现的主要问题及原因：虽然完成了年初设定的各项具

体指标，完成情况较好，但部分指标设置过于简单，对项目

完成要求过低，不能够科学、合理的完成自评。下一步改进

措施：在今后项目目标设置环节，要制定更为合理、科学的

考核指标，更加多方面综合考量分析。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。