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广西财政数据容灾备份梧州管理中心

2020 年度单位决算

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第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2020

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2020

年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心概况

一、单位职责

广西财政数据容灾备份梧州管理中心，是梧州市财政局

管理的副处级公益一类事业单位。主要职责如下:

（一）参与容灾系统项目建设，配合自治区财政厅对项

目承建方进行管理。

（二）监控容灾中心软硬件设备和系统运行状态，对数

据有效性进行校验，发现故障或问题隐患及时进行处理。

（三）在自治区财政厅授权下，完成系统的常规性变更

操作，配合自治区财政厅对容灾系统进行调整和优化。

（四）参与制定灾难恢复应急响应机制，定期组织灾难

恢复演练。

（五）对机房管理方、系统维保方人员进行管理，对服

务质量进行监督，定期向自治区财政厅反馈。

（六）完成自治区财政厅及梧州市财政局交办的其他事

项。

二、机构设置

广西财政数据容灾备份梧州管理中心内设 4 个职能科

室，分别是综合科、网络安全科、运行监控科、数据检验科。

三、编制现状、人员构成

广西财政数据容灾备份梧州管理中心全额事业编制 17

名。实有在职人员 14 人，其中，事业在编人员 8 人，其他

聘用人员 6 人。离退休人员 1 人。

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第二部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2020

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 187.78万元，其中本年

收入 187.78万元, 较2019年度决算数增加187.78万元。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 187.78万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加187.78万元，

主要原因是本单位2020年实行财务独立核算，故2019年无决

算数据，与2020年增减幅无法进行同比（以下类同）。

（二）本单位2020年度总支出 187.78万元，其中本年

支出 152.44万元, 较2019年度决算数增加 152.44万元。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 139.3万元：主要用于本单

位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本

工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统一规

定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。较2019年度决

算数增加 139.3万元，主要原因是2019年无此项决算数据，

故2020年增减幅无法进行同比。

2.社会保障和就业支出（类） 5.83万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。较2019年度决算数增加 5.83万元，主要原因

是2019年无此项决算数据，故2020年增减幅无法进行同比。

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3.卫生健康支出（类） 2.94万元：主要用于按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险

的支出。较2019年度决算数增加 2.94万元，主要原因是2019

年无此项决算数据，故2020年增减幅无法进行同比。

4.住房保障支出（类） 4.37万元：主要用于按照国家

政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加 4.37万元，

主要原因是2019年无此项决算数据，故2020年增减幅无法进

行同比。

5.年末结转和结余（类） 35.35万元：主要用于为本年

度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数增加 35.35万元，主要原因是2019年无此项

决算数据，故2020年增减幅无法进行同比。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2020年度一般公

共预算财政拨款支出 152.44 万元，较2019年度决算数增加

152.44万元。其中：基本支出 54.21万元，项目支出 98.23

万元。

广西财政数据容灾备份梧州管理中心2020年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为135.87 万元，支出决算为

152.44 万元，完成年初预算的112.2 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为132.41万元，

支出决算为139.3 万元，主要用于支付人员工资、保障单位

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正常运转的费用以及各项财政事务支出，完成年初预算的

105.2%，主要原因是人员增加，年中追加预算拨款数，导致

支出增加。

1．事业运行 52.05万元，主要用于本单位人员工资等

支出，较年初预算数增加39.64万元, 主要原因是人员增加，

年中追加预算拨款数，导致支出增加。

2．其他财政事务支出87.25万元，主要用于本单位事务

运行支出，较年初预算数减少32.75万元，主要原因是本年

度尚有未结算项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.53万元，

支出决算为5.83万元，完成年初预算的381.05%。较年初预

算数增加4.3万元,主要是因为人员增加，年中追加预算拨款

数，导致支出增加。主要是机关事业单位基本养老保险缴费

支出5.83万元，用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,

较年初预算数增加4.3万元，主要是因为人员增加，年中追

加预算拨款数，导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为0.77万元，支出

决算为2.94万元，完成年初预算的381.82%,较年初预算数增

加2.17万元,主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，

导致支出增加。主要是事业单位医疗支出2.94万元，用于本

单位在职人员基本医疗保险方面的支出。较年初预算数增加

2.17万元，主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导

致支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1.15万元，支出

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决算为4.37万元，完成年初预算的380%。较年初预算数增加

3.22万元，主要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导

致支出增加。主要是住房公积金支出4.37万元，用于本单位

职工住房公积金缴费支出。较年初预算数增加3.22万元，主

要是因为人员增加，年中追加预算拨款数，导致支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.21万元，

比上年增加 54.21万元，主要原因是2019年无决算数据，故

2020年增减幅无法进行同比。

其中：人员经费 49.45万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费 4.76万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、

差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。支出具体情况如

下：

（一）工资福利支出 49.45万元，完成年初预算的

334.35 %。较年初预算数增加的主要原因是人员增加，年中

追加预算拨款数，导致支出增加。

（二）商品和服务支出 4.76万元，完成年初预算的

440.74 %。较年初预算数增加的主要原因是人员增加，年中

追加预算拨款数，导致支出增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

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去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算 0.08万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.08万元，比预算减少 1.42万元，低于预算

原因是本年度受新冠疫情影响，取消外出公务活动，比去年

增加 0.08万元，主要原因是2019年无此项决算数据，故2020

年增减幅无法进行同比。其中，因公出国支出决算0万元，

与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用车购置支出

决算0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务

用车运行维护费支出决算0万元，与预算相比无变化，与去

年相比无变化；公务接待费支出决算0.08万元，比预算减少

1.42万元，低于预算原因是本年度受新冠疫情影响，取消外

出公务活动，比去年增加 0.08万元，主要原因是2019年无

此项决算数据，故2020年增减幅无法进行同比。具体情况如

下：

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（一）因公出国（境）费支出 0万元。本年度没有发生

因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。本年度没有

发生公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出 0.08万元,国内公务接待批次1

次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主

要用于与其它城市相关部门交流工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无其他专项支出，不需要进行项目绩效自评。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。