梧州市财政国库支付中心 2024 年度

单位决算

第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、本单位职责

梧州市财政国库支付中心主要负责建立和完善国库单

一账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核

算工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，

承担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等

工作。

二、机构设置情况

梧州市财政国库支付中心为梧州市财政局直属参照公

务员法管理的独立核算全额拨款事业单位，人员编制总数 21

名，全部为参公事业编制。实有在职人员 21 人，其中在职

在编人员 17 人，其他聘用人员 4 人。离退休人员 6 人。

—5—

第二部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年度单位决算报表

(详见附件：梧州市财政国库支付中心 2024 年度单位决算公

开附表)

—6—

第三部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入355.40万元，其中本年收入

355.40万元，较2023年度决算数增加2.42万元，增长0.69%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入355.40万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.42万元，增长0.69%，

主要原因是:1，一般公共服务支出有所增长。2，职工住房公积

金基数调整，支出略有增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因：本单位无政府性基金收入，与2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，与2023年度

决算数对比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本

单位无事业收入，与2023年度决算数对比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：本单位无经营收入，与2023年度决算数对

比无变化。

—7—

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入，

与2023年度决算数对比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财

政拨款结余，与2023年度决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位

无上年结转和结余，与2023年度决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出355.40万元，其中本年支出

355.40万元, 较2023年度决算数增加2.42万元，增长0.69%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）290.73万元：主要用于行政

运行、一般行政管理事务和财政国库业务经费。较2023年度决算

数增加5.29万元，增长1.85%，主要原因是：其他商品和服务支

出较2023年有所增长。

2.社会保障和就业支出（208 类）27.34 万元：主要用于：

在职职工社会保险缴费。较 2023 年度决算数减少 3.45 万元，下

降 11.20%，主要原因是：职工社保缴费基数调整，支出有所减

—8—

少。

3.卫生健康支出（210 类）13.71 万元：主要用于：在职职

工医疗保险缴费。较 2023 年度决算数减少 1.46 万元，下降 9.62%，

主要原因是：职工社保缴费基数调整，支出有所减少。

4.住房保障支出（221 类）23.62 万元：主要用于：在职职

工住房公积金缴费。较 2023 年度决算数增加 2.04 万元，增长

9.45%，主要原因是：职工住房公积金基数调整，支出有所增长。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配，与2023

年度决算数对比无变化。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余，与2023年度

决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政国库支付中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出355.40万元，较2023年度决算数增加2.42万元，增长0.69%。

其中：基本支出306.03万元，项目支出49.37万元。

梧州市财政国库支付中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为321.61万元，支出决算为355.40万元，完成年初

预算的110.51%。

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（一）一般公共服务支出（201类）财政事务(06款)行政运

行(01项)年初预算为233.36万元，支出决算为268.27万元，完成

年初预算的114.96%。预决算存有差异原因是：追加了在职在编

人员经费。主要用于：人员经费支出。

（二）一般公共服务支出(201 类)财政事务(06 款)一般行政

管理事务(02 项)年初预算为 2.80 万元，支出决算为 12.60 万元，

完成年初预算的 350.00%。预决算存有差异原因是：追加了在职

在编人员经费。主要用于：缴纳残疾人保障金和人员经费支出。

（三）一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)财政国库

业务(05项)年初预算为20.50万元，支出决算为9.86万元，完成

年初预算的48.10%。预决算存有差异原因是：响应市政府号召，

厉行节约，减少部分经费支出。主要用于：国库集中支付业务经

费、国库支付改革工作经费。

（四）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出

(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)年初预算为

27.34 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：机关事业社

会养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政

单位医疗(01项)年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，

完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：预决算无差

异。主要用于：职工医疗保险缴费。

（六）住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积

—10—

金(01 项)年初预算为 23.90 万元，支出决算为 23.62 万元，完

成年初预算的 98.83%。预决算存有差异原因是：职工住房公积

金基数调整，支出有所减少。主要用于：在职职工住房公积金缴

费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出306.03万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出249.99万元，完成年初预算的104.13 %。

预决算存有差异原因是：追加了在职在编人员经费。

（二）商品和服务支出54.83万元，完成年初预算的96.16%。

预决算存有差异原因是：响应市政府号召，厉行节约，减少部分

经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1.21万元，完成年初预算的

100.00%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市财政国库支付中心2024年度政府性基金支出0.00万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市财政国库支付中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市财政国库支付中心2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市财政国库支付中心2024年度国有资本经营预算支出

—11—

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完

成年初预算的0 %，比上年增减0.00万元，主要原因是落实过紧

日子及厉行勤俭节约要求，本年暂时没有开展相关业务活动。其

中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行

费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的

0%，比上年增减 0.00 万元，原因是：本年没有因公出国（境）

费预算，也没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排

出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出

国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公

杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是本年没有公务用车购置预算，也没有公务用

车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费等）。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

减0.00万元，原因是：本年没有公务用车，也没有公务用车运行

费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展财政业

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务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，

梧州市财政国库支付中心开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增减0.00万元，原因是：落实过紧日子及厉行勤俭节约要求，

减少公务活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出54.83万元，比年初预算

数增加17.59万元，增长47.23%，主要原因是：年中追加了委托

业务经费。比上年决算数增加2.04万元，增长3.86%。主要原因

是：其他商品和服务支出比2023年增加5.76万元，增长75.4%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目7个，项目

—13—

支出总额49.37万元。其中，本级项目7个，本级项目支出49.37

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金49.37万元，占项目总数比

例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，

涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例

0 %；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，

占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，

占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问

题及原因：一是自绩效目标设置有待进一步优化；二是目标不够

明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：

一是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，尽

量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，优化资金结

构，提高资金效益，保障本部门工作运转。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“专项公用经费-国库集中支付业务开展经费”项目自评得分为

99.67分，评级为一等，项目全年预算数为10.20万元，执行数为

9.86万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是按

进度支付相关经费；二是按工作进度做好财政各方面业务工作，

实现工作目标，提高财政资金使用效率，推动我市全面发展进程。

自评发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置有待进一步优

—14—

化，目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下

一步改进措施:一是进一步优化绩效目标设计，在绩效目标中明

确项目的实施内容、完成量、完成时间等要素，体现项目实施内

容，同时全面、合理地设置绩效指标，明确产出质量、社会效益、

满意度等指标。二是加强对项目的执行与监管，以确保其工作流

程规范性及项目效益最大化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

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八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。