2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数
项
目（按支出功能科目分类
）
预算数
一、一般公共预算拨款 3,326,475.26 一、一般公共服务支出 2,638,120.82
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 3,326,475.26 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 299,522.88
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 143,464.80
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 245,366.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 3,326,475.26 本 年 支 出 合 计 3,326,475.26
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 3,326,475.26 支 出 总 计 3,326,475.26
预算公开02表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名
称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,326,475.26 3,326,475.26 3,326,475.26
045050 梧州市财政国库
支付中心
3,326,475.26 3,326,475.26 3,326,475.26
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
045050 梧州市财政国库支付中心 3,326,475.26 3,116,775.26 209,700.00
201 06 01 行政运行 2,428,420.82 2,428,420.82
201 06 02 一般行政管理事务 126,700.00 126,700.00
201 06 05 财政国库业务 83,000.00 83,000.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287,462.88 287,462.88
210 11 01 行政单位医疗 143,464.80 143,464.80
221 02 01 住房公积金 245,366.76 245,366.76
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 3,326,475.26 一、本年支出 3,326,475.26
（一）一般公共预算 3,326,475.26 （一）一般公共服务支出 2,638,120.82
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 3,326,475.26 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 299,522.88
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 143,464.80
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 245,366.76
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 3,326,475.26 支　　　出　　　总　　　计 3,326,475.26
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
045050 梧州市财政国库支付中心 3,326,475.26 3,116,775.26 2,744,046.14 372,729.12 209,700.00
201 06 01 行政运行 2,428,420.82 2,428,420.82 2,055,691.70 372,729.12
201 06 02 一般行政管理事务 126,700.00 126,700.00
201 06 05 财政国库业务 83,000.00 83,000.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
287,462.88 287,462.88 287,462.88
210 11 01 行政单位医疗 143,464.80 143,464.80 143,464.80
221 02 01 住房公积金 245,366.76 245,366.76 245,366.76
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
3,116,775.26 2,744,046.14 372,729.12
301 工资福利支出 2,731,986.14 2,731,986.14
301 01 基本工资 740,772.00 740,772.00
301 02 津贴补贴 500,448.00 500,448.00
301 03 奖金 588,063.00 588,063.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
287,462.88 287,462.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 141,934.80 141,934.80
301 12 其他社会保障缴费 12,309.86 12,309.86
301 13 住房公积金 245,366.76 245,366.76
301 99 其他工资福利支出 215,628.84 215,628.84
302 商品和服务支出 372,729.12 372,729.12
302 01 办公费 20,000.00 20,000.00
302 07 邮电费 27,000.00 27,000.00
302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00
302 17 公务接待费 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经费 28,535.34 28,535.34
302 39 其他交通费用 150,600.00 150,600.00
302 99 其他商品和服务支出 134,593.78 134,593.78
303 对个人和家庭的补助 12,060.00 12,060.00
303 02 退休费 12,060.00 12,060.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
费小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 2,000.00 2,000.00 2,000.00
045050
梧州市财政国库支付中心
一般公共预算资金
2,000.00 2,000.00 2,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算支出业务，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资本经营预算支出业务，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总
额年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 209,700.00
045050
梧州市财政
国库支付中
心
专项公用经费-
国库集中支付业
务开展经费
80,000.00
顺利开展各项集中
支付业务及完成相
关软件维护工作，
保障机构正常运转
。
数量指标：软件采
购（维护）数量
(＝1个)
质量指标：系统验
收合格率(＝100%)
时效指标：维护期
限(＝1年)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：保
障系统软件正常运
行(有效)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
045050
梧州市财政
国库支付中
心
专项公用经费-
国库支付业务改
革经费
3,000.00
完成全年各项工作
任务，保障单位正
常运转。
数量指标：采购办
公用品次数(≥
1次)
数量指标：经费保
障职工人数(≥17
人)
质量指标：办公用
品质量验收合格率
(＝100%)
时效指标：全年工
作任务完成及时率
(≥90%)
成本指标：项目总
成本超支率(≤0%)
可持续效益指标：
保障单位正常运转
(有效保障)
满意度指标：单位
人员满意度(≥
90%)
045050
梧州市财政
国库支付中
心
专项公用经费
（日常运转） 15,000.00
完成全年各项工作
任务，保障单位正
常运转。
数量指标：采购办
公用品次数(≥
2次)
数量指标：经费保
障职工人数(≥17
人)
质量指标：办公用
品质量验收合格率
(＝100%)
时效指标：全年工
作任务完成及时率
(≥90%)
成本指标：总成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：保
障单位正常运转
(有效保障)
满意度指标：单位
人员满意度(≥
90%)
045050
梧州市财政
国库支付中
心
残疾人就业保障
金34,100.00
根据自治区财政厅
、地方税务局、残
疾人联合会《关于
印发广西壮族自治
区残疾人就业保障
金征收使用管理办
法的通知》（桂财
税【2016】47号）
规定，按标准缴纳
残疾人就业保障
金，促进残疾人就
业，保障残疾人的
权益。
数量指标：缴纳残
疾人保障金(＝
1笔)
质量指标：残疾人
保障金缴纳合规率
(＝100%)
时效指标：残疾人
保障金缴纳及时率
(＝100%)
成本指标：缴纳标
准(上年用人单位
在职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标：保
障残疾人的权益
(有效保障)
满意度指标：用款
单位满意度(≥
90%)
045050
梧州市财政
国库支付中
心
公务员医疗补助
经费 77,600.00
根据梧州市人民政
府《梧州市人民政
府关于印发我市直
属机关单位公务员
医疗补助管理暂行
办法的通知》（梧
政发﹝2024﹞
19号）文件精神，
门诊医疗补助经费
按职工上年度工资
总额或基本养老金
的4％确定补助标
准。
数量指标：缴纳医
疗补助(＝1笔)
质量指标：医疗补
助缴纳合规率(＝
100%)
时效指标：医疗补
助缴纳及时率(＝
100%)
成本指标：缴纳标
准(职工上年度工
资总额或基本养老
金×4%)
社会效益指标：保
障职工的基本权益
(有效保障)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金
总额
年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象
满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。