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梧州市财政国库支付中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市财政国库支付中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市财政国库支付中心 2025 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市财政国库支付中心主要负责建立和完善国库单
一账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核
算工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，
承担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等
工作。
二、机构设置情况
梧州市财政国库支付中心为梧州市财政局直属参照公务
员法管理的独立核算全额拨款公益一类事业单位。
三、人员构成情况
梧州市财政国库支付中心单位人员编制总数 21 名，全部
为参照公务员管理的公益一类事业编制。实有在职人员 21 人，
其中在职在编人员 17 人，其他聘用人员 4 人。离退休人员 6
人。
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 3326475.26 元，同比增加 110361.40
元，增长 3.43 %。其中：本年收入预算 3326475.26 元，同
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比增加 110361.40 元，增长 3.43%；本级资金 3326475.26 元，
收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是在职人员工资和五险一金
调整引起人员类经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 3326475.26 元，同比增加 110361.40
元，增长 3.43 %。本年收入预算 3326475.26 元，同比增加
110361.40 元，增长 3.43%。本级资金 3326475.26 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3326475.26 元，占收入总预
算的 100.00%，同比增加 110361.40 元，增长 3.43 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 3326475.26 元，同比增加 110361.40
元，增长 3.43 %。其中，基本支出预算 3116775.26 元，占支
出总预算的 93.70%，同比增加 133661.40 元，增长 4.48%；
项目支出预算 209700.00 元，占支出总预算的 6.30%，同比
减少 23300.00 元，下降 10.00%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 2638120.82 元，占支出
总预算 79.31%，同比增加 71484.70 元，增长 2.79%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 299522.88 元，占支
出总预算 9.00%，同比增加 26086.24 元，增长 9.54%。
（三）卫生健康支出类科目 143464.80 元，占支出总预
算 4.31%，同比增加 6385.46 元，增长 4.66%。
（四）住房保障支出类科目 245366.76 元，占支出总预
算 7.38%，同比增加 6405.00 元，增长 2.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3326475.26 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3326475.26 元。支出包括：一般公共服务
支出 2638120.82 元、社会保障和就业支出 299522.88 元、卫
生健康支出 143464.8 元、住房保障支出 245366.76 元，财政
拨款总收支较上年增长 3.43%，主要原因是在职人员工资和
五险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3326475.26 元，同比增
加 110361.40 元，增长 3.43 %。其中：基本支出 3116775.26
元，项目支出 209700.00 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行政运行 2428420.82 元，其中：基本支出 2428420.82
元，项目支出 0 元。主要用于保障人员经费支出及日常运行
所需的支出。
2. 一般行政事务管理 126700.00 元，其中：基本支出 0
元，项目支出 126700.00 元。主要用于各专项业务支出、日
常公务经费支出。
3. 财政国库业务 83000.00 元，其中：基本支出 0 元，
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项目支出 83000.00 元。主要用于国库集中支付业务经费、国
库支付改革工作经费。
4.行政单位离退休 12060.00 元，全部是基本支出，主要
用于行政单位离退休经费。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 287462.88 元，
全部是基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6.行政单位医疗 143464.80 元，全部是基本支出，主要
用于医疗保险缴费。
7.住房公积金 245366.76 元，全部是基本支出，主要用
于住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3116775.26 元，占一般公共预算支出
预算 93.70%，同比增加 133661.40 元，增长 4.48 %。其中：
工资福利支出预算 2731986.14 元，占基本支出预算
87.65%，同比增加 331175.52 元，增长 13.79%，主要原因是
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
商品和服务支出预算 372729.12 元，占基本支出预算
11.96%，同比增加 291.84 元，增长 0.08%。主要原因是在职
人员工资调整引起工会预算增加。
对个人和家庭的补助预算 12060.00 元，占基本支出预算
0.39%，与上年持平。
2. 项目支出预算 209700.00 元，占一般公共预算支出预
算 6.30%，同比减少 23300.00 元 ，下降 10.00 %。其中：
工资福利支出预算 77600.00 元，占项目支出预算 37.01%，
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同比增加 77600 元，增长 100.00%，主要原因是调整相关人
员经费。
商品和服务支出预算 131700.00 元，占项目支出预算
62.80%，同比减少 71900.00 元，下降 35.31%。主要原因是
严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性
支出。
资本性支出预算 400.00 元，占项目支出预算 0.19%，同
比减少 1000.00 元，下降 71.43%。主要原因是严格贯彻落实
过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3116775.26 元，同
比增加 133661.40 元，增长 4.48%。其中：
人员经费 2744046.14 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人
和家庭的补助支出。较上年增长 5.11%，主要原因是在职人
员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 372729.12 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长 0.08%，
主要原因是在职人员工资调整引起工会预算增加。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
2000.00 元，同比减少 6000.00 元，下降 75.00%。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比增加 0 元，增长
0%。主要原因是根据财政局统一要求，各单位一般公共预算
安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事
管理单位批准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算 2000.00 元，同比减少 6000.00 元，
下降 75.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，
大力压减非亟需非刚性支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比增加 0 元，增长 0 %，
同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，增长 0%，
同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2000.00 元，同比减少 6000.00 元，下降 75.00%。主要原因
是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚
性支出。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比增加 0 元，增长
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0 %。根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公
出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批
准的年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算 2000.00 元，同比减少 6000.00 元，
下降 75.00 %。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，
大力压减非亟需非刚性支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比增加 0 元，
增长 0%。其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比增加 0 元，增长
0%,同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比增加 0 元，增长 0% ,
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 504829.12 元，其中：
基本支出预算 372729.12 元，项目支出预算 132100.00 元，
同比减少 72608.16 元，下降 12.57%，主要原因是严格贯彻
落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2025 年政府采购预算 5400.00 元，同比增加 0 元，增长
0 %。其中：政府集中采购预算 5400.00 元，占政府采购预算
的 100.00%，同比增加 400.00 元，增长 8.00%。主要原因是
计划采购办公桌一张。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，
同比增加 0 元，增长 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5400.00
元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 5400.00 元，占政府
采购预算 100.00%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 5000.00
元，主要面向小微企业，满足支付中心日常办公用纸需求。2.
办公桌，预算金额 400.00 元，主要面向小微企业，满足支付
中心日常办公需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
截至 2024 年 12 月 31 日，资产原值合计 4195244.00 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 318879.00
元。3. 专用设备 2537000.00 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .
图书档案 0 元，6. 家具、用具、装具等 37365.00 元。7. 无
形资产 1302000.00 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
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涉及市本级项目 5 个，预算资金 209700.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市财政国库支付
中心
专项公用经费-国库集中支付
业务开展经费
80000.00
顺利开展各项集中支付
业务及完成相关软件维
护工作，保障机构正常运
转。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。
