梧州市财政国库支付中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市财政国库支付中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市财政国库支付中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市财政国库支付中心概况
一、本单位职责
梧州市财政国库支付中心主要负责建立和完善国库单
一账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核
算工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，
承担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等
工作。
二、机构设置情况
梧州市财政国库支付中心为梧州市财政局直属参照公
务员法管理的独立核算全额拨款事业单位，人员编制总数 21
名，全部为参公事业编制。实有在职人员 21 人，其中在职
在编人员 17 人，其他聘用人员 4 人。离退休人员 6 人。
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第二部分：梧州市财政国库支付中心 2023 年度单位决算报
表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市财政国库支付中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市财政国库支付中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 352.98 万元，其中本年
收入 352.98 万元，较 2022 年度决算数减少 14.99 万元，下降
4.07%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 352.98 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 14.99 万元，下
降 4.07%，主要原因：（1）有一名职工调到梧州市财政局。
（2）响应市政府号召，厉行节约，减少部分经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入，与 2022 年度
决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入，与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入，与 2022 年度决算数对比无变
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化。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入，与 2022
年度决算数对比无变化。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入，
与 2022 年度决算数对比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余，与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无上年结转和结余，与 2022 年度决算数
对比无变化。
（二）本单位 2023 年度总支出 352.98 万元，其中本年
支出 352.98 万元，较 2022 年度决算数减少 14.99 万元，下降
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4.07%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）285.44 万元：主要用于：
日常公用经费和财政国库业务经费。较 2022 年度决算数减
少 10.2 万元，下降 3.45%，主要原因是：厉行节约，减少了
日常办公经费支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）30.79 万元：主要用于：
在职职工社会保险缴费。较 2022 年度决算数减少 0.1 万元，
下降 0.32%，主要原因是：人员减少。
3.卫生健康支出（210 类）15.17 万元：主要用于：在职
职工医疗保险缴费。较 2022 年度决算数减少 1.42 万元，下
降 8.56%，主要原因是：人员减少。
4.住房保障支出（221 类）21.58 万元：主要用于：在职
职工住房公积金缴费。较 2022 年度决算数减少 3.27 万元，
下降 13.16%，主要原因是：人员减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配，
与 2022 年度决算数对比无变化。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和
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结余，与 2022 年度决算数对比无变化。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市财政国库支付中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 352.98 万元，较 2022 年度决算数减少 14.99 万元，
下降 4.07%。其中：基本支出 333.11 万元，项目支出 19.88
万元。
梧州市财政国库支付中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 323.99 万元，支出决算为 352.98 万元，
完成年初预算的 108.95%。
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初
预算为 225.58 万元，支出决算为 266.87 万元，完成年初预算
的 118.3%。预决算存有差异原因是：追加了在职在编人员经
费。主要用于：人员经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年
初预算的 55.33%。预决算存有差异原因是：残疾人保障金计
算基数调整，实际支出减少。主要用于：缴纳残疾人保障金。
(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)
年初预算为 26.12 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预
算的 64.74%。预决算存有差异原因是：部分软件运维费合同
尚未到期支付。主要用于：国库集中支付业务经费、国库支
付改革工作经费。
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(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 30.79
万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100.00%。
预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：机关事
业社会养老保险缴费支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.17 万元，完成
年初预算的 98.44%。预决算存有差异原因是：人员减少。主
要用于：职工医疗保险缴费。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 23.09 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预
算的 93.46%。预决算存有差异原因是：人员减少。主要用于：
在职职工住房公积金缴费。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市财政国库支付中心 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 333.11 万元，其中：人员经费支出 280.32 万
元，主要包括：基本工资 71.92 万元，津贴补贴 51.83 万元，
奖金 86.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.79 万
元，职工基本医疗保险缴费 14.96 万元，其他社会保障缴费
1.38 万元，住房公积金 21.58 万元，退休费 1.21 万元，公用
经费支出 52.79 万元，主要包括：办公费 1.43 万元，邮电费
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2.64 万元，差旅费 2.88 万元，委托业务费 19.5 万元，工会经
费 2.93 万元，其他交通费用 15.78 万元，其他商品和服务支
出 7.63 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 279.11 万元，完成年初预算的 118.98%。
预决算存有差异原因是：追加了在职在编人员经费。
(2)商品和服务支出 52.79 万元，完成年初预算的 89.34%。
预决算存有差异原因是：部分软件运维费合同尚未到期支付。
(3)对个人和家庭的补助 1.21 万元，完成年初预算的
100.00%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。
(4)资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本单位无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市财政国库支付中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市财政国库支付中心 2023 年度政府性基金支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市财政国库支付中心 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
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梧州市财政国库支付中心 2023 年度国有资本经营预算
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年
初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：落实过紧日子及厉行勤俭节约要求，
本年暂时没有开展相关业务活动。其中：因公出国（境）费
支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00
万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本年没有因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费
支出。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个
所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，
全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容
包括：出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本年没有公务用车购置预算，
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也没有公务用车购置支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于
公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费等）。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年没有公务用车，
也没有公务用车运行费支出。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展财政业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2023 年梧州市财政国库支付中心及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支
出 0.00 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：落
实过紧日子及厉行勤俭节约要求，减少公务活动。国内公务
接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，
人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 52.79 万元，比年初
预算数增加 13.20 万元，比上年决算数 54.92 万元，减少 2.13
万元，下降 3.88%。主要原因是：（1）预决算科目取数口径
差异导致决算比年初预算数增加。（2）落实过紧日子要求，
压减一般性支出及人员减少，公用经费支出相应较少。
（二）政府采购支出情况说明
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本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：
政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目5个，项目支出总额55.19万元。其
中，本级项目5个，本级项目支出55.19万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0
个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
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自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金55.19万元，占项
目总数比例100.0%，占项目支出总额比例100.0%；没有项目
评为二等、三等、四等。自评发现的主要问题及原因：一是
自绩效目标设置有待进一步优化；二是目标不够明确、细化
和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是
进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，尽
量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，优化资
金结构，提高资金效益，保障本部门工作运转。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-国库集中支
付业务开展经费”项目自评得分为96.55分，评级为一等，项
目全年预算数为25.82万元，执行数为16.91万元，完成预算的
65.5%。项目绩效目标完成情况：一是按进度支付相关经费；
二是按工作进度做好财政各方面业务工作，实现工作目标，
提高财政资金使用效率，推动我市全面发展进程。自评发现
的主要问题及原因:一是绩效目标设置有待进一步优化，目标
不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步
改进措施:一是进一步优化绩效目标设计，在绩效目标中明确
项目的实施内容、完成量、完成时间等要素，体现项目实施
内容，同时全面、合理地设置绩效指标，明确产出质量、社
会效益、满意度等指标。二是加强对项目的执行与监管，以
确保其工作流程规范性及项目效益最大化。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。