1
梧州市财政国库支付中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市财政国库支付中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
2
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市财政国库支付中心主要负责建立和完善国库单
一账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核
算工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，
承担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等
工作。
二、机构设置情况
梧州市财政国库支付中心为梧州市财政局直属参照公务
员法管理的独立核算全额拨款公益一类事业单位。
三、人员构成情况
3
梧州市财政国库支付中心单位人员编制总数 21 名，全部
为参照公务员管理的公益一类事业编制。实有在职人员 21 人，
其中在职在编人员 17 人，其他聘用人员 4 人。离退休人员 6
人。
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 3,216,113.86 元 ， 同 比 减 少
23,770.20 元，下降 0.7 %。其中：本年收入预算 3,216,113.86
元，同比减少 23,770.20 元，下降 0.7 %。收入包括：一般公
共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就
业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是：人员减少，养老保险、
医疗保险和定额公用经费随之减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 3,216,113.86 元 ， 同 比 减 少
23,770.20 元，下降 0.7 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,216,113.86 元，同比减少
23,770.20 元，下降 0.7 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
4
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3,216,113.86 元，较上年减少 0.7%
其中，基本支出预算 2,983,113.86 元，占支出总预算的 92.8%，
同 比 增 加 34,429.80 元 ， 增 长 1.2 % ； 项 目 支 出 预 算
233,000.00 元，占支出总预算的 7.2%，同比减少 58,200.00
元，下降 20.0%。
（一）一般公共服务支出类科目 2,566,636.12 元，占支
出总预算 79.8%，同比增加 19,661.45 元，增长 0.8%。
（二）社会保障和就业支出类科目 273,436.64 元，占支
出总预算 8.5%，同比减少 34,418.20 元，下降 11.2%。
（三）卫生健康支出类科目 137,079.34 元，占支出总预
算 4.3%，同比减少 17,084.00 元，下降 11.1%。
（四）住房保障支出类科目 238,961.76 元，占支出总预
算 7.4%，同比增加 8,070.60 元，增长 3.5%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3,216,113.86 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨 款 3,216,113.86 元 。 支 出 包 括 ： 一 般 公 共 服 务 支 出
2,566,636.12 元、社会保障和就业支出 273,436.64 元、卫
生健康支出 137,079.34 元、住房保障支出 238,961.76 元。财
政拨款总收支较上年减少 0.7%，主要原因是人员减少，养老
保险、医疗保险和定额公用经费随之减少。
五、一般公共预算支出情况说明
5
2024 年本年一般公共预算支出 3,216,113.86 元，较上
年减少 0.7%。其中：基本支出 2,983,113.86 元，项目支出
233,000.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2,333,636.12 元，全部是基本支出，主要用
于工资性支出、工伤保险、失业保险、年终一次性奖、物业
服务补贴、定额公用经费、工会经费、公务交通补贴。
一般行政事务管理 28,000.00 元，全部是项目支出，主
要用于残疾人保障金支出。
财政国库业务 205,000.00 元，全部是项目支出，用于
国库集中支付业务经费、国库支付改革工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 273,436.64 元，
全部是基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费。
行政单位医疗 137,079.34 元，全部是基本支出，用于
医疗保险缴费。
住房公积金 238,961.76 元，全部是基本支出，用于住
房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 2,983,113.86 元，占一般公共预算支
出的 92.8%，同比增加 34,429.80 元，增长 1.2 %。其中：
6
工资福利支出预算 2,400,810.62 元，占基本支出预算
80.5%，同比增加 54,999.57 元，增长 2.3%。主要原因是根
据相关规定提高了人员经费标准。
商品和服务支出预算 570,243.24 元，占基本支出预算
19.1%，同比减少 20,569.80 元，下降 3.5%。主要原因是人
员减少，定额公用经费随之减少。
对个人和家庭补助支出预算 12,060.00 元，占基本支出
预算 0.4%，同比无变化。
2. 项目支出 233,000.00 元，占一般公共预算支出的
7.2%，同比减少 58,200.00 元 ，下降 20.0 %。其中：
工资福利支出预算 28,000.00 元，占项目支出预算 12.0%，
同比减少 2,000.00 元，下降 6.7%。主要原因是人员减少，
相关人员经费随之减少。
商品和服务支出预算 203,600.00 元，占项目支出预算
87.4%，同比减少 56,600.00 元 ，下降 21.8%。主要原因是
响应政府号召，厉行节约减少经费开支。
资本性支出预算 1,400.00 元，占项目支出预算 0.6%，
同比增加 400.00 元，上升 40.0%。主要原因是部分办公设备
及办公家具因陈旧老化无法使用需购置。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 2,983,113.86 元，
较上年增长 1.2%。其中：
7
人员经费 2,610,676.58 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 2.3%，主要原因是根据相关规定提高了
人员经费标准。
公用经费 372,437.28 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年减少 5.9%，主要原因是人员减少，定额
公用经费随之减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
8,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 20.0 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化，
根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公 务 接 待 费 支 出 预 算 8,000.00 元 ， 同 比 减 少
2,000.00 元，下降 20.0 %，减少主要原因是响应政府过紧日
子的号召，厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
8
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少 0.00
元，下降 0.0 %元。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比减少 0.00
元，下降 0.0 %元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
8,000.00 元，同比减少 2,000.00 元，下降 20.0 %；其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化，
根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国
（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 8,000.00 元，同比减少 2,000.00
元，下降 20.0 %，减少主要原因是响应政府过紧日子的号召，
厉行节约。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比减少 0.00
元，下降 0.0 %元。其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比减少 0.00
元，下降 0.0 %元，同比无变化。
9
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 775,243.24 元，其中：
基本支出预算 570,243.24 元，项目支出预算 205,000.00 元，
同比减少 76,769.77 元，下降 9.0%，主要原因是人员减少，
定额公用经费随之减少；响应政府过紧日子的号召，厉行节
约。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、
办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 5,000.00 元，同比减少 1,0000.00
元，下降 66.7%。其中：政府集中采购预算 5,000.00 元，占
政府采购预算的 100.00%，同比减少 1,0000.00 元，下降
66.7%；主要原因是响应政府过紧日子的号召，厉行节约。
分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.0%，同比增加 0.00
元，增长 0.0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5,000.00
元。
10
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5,000.00 元，占
政府采购预算 100.0%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预
算 0.0%；服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.0%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 5,000.00 元,
主要面向小微企业，满足支付中心日常办公用纸需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0.00 辆，其中：一般公务用车 0.00 辆、一般
执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他用
车 0.00 辆。
截至 2023 年 12 月 31 日，资产原值合计 4,195,244.00
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 0.00 元。2. 通用设备
318,879.00 元。3. 专用设备 2,537,000.00 元。4. 文物和
陈列品 0.00 元。5 .图书档案 0.00 元。6. 家具、用具、装
具等 37,365.00 元。7. 无形资产 1,302,000.00 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3 个，预算资金 233,000.00 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：专项公用经费-国库集中支付业务开展经费，
预算资金 202,000.00 元，2024 年度绩效目标为顺利开展各
11
项集中支付业务及完成相关软件维护工作，保障国库集中支
付业务的正常开展，设 1 条数量指标：软件采购（维护）数
量≥1 个；设 2 条质量指标：质量指标 1.系统验收合格率≥
100% ,质量指标 2.系统故障率＜20%；设 1 条时效指标：系
统运行维护响应时间＜1 天；设 1 条成本指标：数据采购成
本≤80000 元；设 1 条经济效益指标：项目持续发挥作用的
期限≥1 年；设 1 条满意度指标：使用人员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
12
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
13
