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梧州市财政国库支付中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、单位职责

梧州市财政国库支付局主要负责建立和完善国库单一

账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核算

工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，承

担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等工

作。

二、机构设置

梧州市财政国库支付局为梧州市财政局直属参照公务

员法管理的独立核算全额拨款事业单位，设置有３个相当正

科级内设机构，分别为综合科、支付科、审核科。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政国库支付中心单位人员编制总数 21 名，全部

为参公事业编制。实有在职人员 22 人，其中在职在编人员

18 人，其他聘用人员 4 人。离退休人员 6 人。

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第二部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入367.97万元，其中本年收

入367.97万元,较2021年度决算数减少4.98万元，下降1.3%。

收入具体情况如下:

一般公共预算财政拨款收入367.97万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4.98万元，下降

1.3%，主要原因是（1）职工减少。（2）厉行节约，减少了

办公经费支出。

（二）本单位2022年度总支出367.97万元，其中本年支

出367.97万元,较2021年度决算数减少4.98万元，下降1.3%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出 295.64 万元：主要用于日常公用

经费和进行财政国库业务经费。较 2021 年度决算数减少 0.82

万元，下降 0.3%，主要原因是厉行节约，减少了日常办公经

费支出。

2．社会保障和就业支出 30.89 万元：主要用于在职职工

社会保险缴费。较 2021 年度决算数减少-2.04 万元，下降

6.2%，主要原因是人员减少。

3．卫生健康支出 16.59 万元：主要用于在职职工医疗保

险缴费。较 2021 年度决算数增加 0.55 万元，增长 3.4%，主

要原因是部分职工工资增长导致社保缴费增加。

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4．住房保障支出 24.85 万元：主要用于在职职工住房公

积金缴费。较 2021 年度决算数减少 2.67 万元，下降 9.7%，

主要原因是人员减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政国库支付中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出367.97万元，较2021年度决算数减少4.98万元，下

降1.3%。其中：基本支出337.96万元，项目支出30.01万元。

梧州市财政国库支付中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为343.91万元，支出决算为367.97万元，

完成年初预算的110.0%。

（一）一般公共服务支出年初预算为269.34万元，支出

决算为295.64万元，完成年初预算的110.0%。较年初预算数

增加的原因主要是追加了人员经费，导致年终决算数大于年

初预算数。主要用于人员经费支出。

1．行政运行265.62万元，主要用于中心日常经费开支，

职工工资福利支出。较年初预算数增加8.01万元,主要是在

职职工工资调整。

2．一般行政管理事务2.80万元，主要用于残疾人保障金

缴纳。较年初预算数增加2.53万元，主要是年中调整部门预

算经费用于残疾人保障金缴纳支出。

3．财政国库业务 27.21 万元，主要用于国库集中支付

业务经费、国库支付改革工作经费。较年初预算数减少 11.38

万元, 主要是厉行节约，减少了日常办公经费支出。

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（二）社会保障和就业支出年初预算为33.13万元，支

出决算为30.89万元，完成年初预算的90%。较年初预算数减

少的原因主要是与社保中心沟通不足，2022年12月在职职工

养老保险延迟到下一年度缴纳。主要用于：

机关事业社会养老保险缴费支出30.89万元，较年初预

算数减少2.04万元，主要是2022年12月在职职工养老保险延

迟到下一年度缴纳。

（三）卫生健康支出年初预算为16.59万元，支出决算

为16.59万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数持平。

主要用于：

行政单位医疗支出16.59万元，与年初预算数持平，主

要是职工医疗保险缴费。

（四）住房保障支出年初预算为24.85万元，支出决算

为24.85万元，完成年初预算的100.0%。与年初预算数持平。

主要用于：

住房公积金缴费支出24.85万元，与年初预算数持平，

主要是在职职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出337.96万元，

比上年增加3.86万元，增长1.2%，主要是追加了人员经费。

其中：人员经费283.04万元，主要包括：基本工资80.56

万元、津贴补贴57.58万元、奖金67.02万元、机关事业单位

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基本养老保险缴费30.89万元、职工基本医疗保险缴费16.36

万元、其他社会保障缴费4.57万元、住房公积金24.85万元、

退休费1.21万元；公用经费54.92万元，主要包括：办公费

3.21万元、邮电费2.88万元、差旅费0.50万元、委托业务费

19.61万元、工会经费3.02万元、其他交通费用17.26万元、

其他商品和服务支出8.43万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出283.83万元，完成年初预算的

113.4%。主要是在职职工工资调整。

（二）商品和服务支出 54.92 万元，完成年初预算的

88.8%。主要是厉行节约，减少了日常办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.21 万元，完成年初预算的

100%。主要用于预算内退休人员经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。与

预算对比无变化，与上年对比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与预算对比

无变化，与上年对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

预算持平，比上年减少0.12万元，主要原因是疫情期间，所

有非必要的线下业务均改为线上开展，故2022年无公务接待

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业务。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车

购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算对比无变

化，与上年对比无变化，没有发生因公出国（境）费支出。

全年使用财政拨款安排机关、单位出国团组0个，参加其他

单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算对比无变化，与上年

相比无变化，没有发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，与预算对比无变化，与上年

相比无变化，没有发生公车运行费支出。主要用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务

用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算持平，比上年减

少0.12万元，原因是疫情期间，所有非必要的线下业务均改

为线上开展，故2022年无公务接待业务。国内公务接待批次

0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出54.92万元，比年初

预算数减少6.9万元，降低11.2%，比上年决算数增加15.86

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万元，增长40.6%。主要原因是：编外人员经费科目由2021

年的项目支出调整到2022年的基本支出导致。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政

府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度的

7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.01

万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

梧州市财政局组织对梧州市财政国库支付中心的“专项

公用经费-国库集中支付业务开展经费”，“专项公用经费-

国库支付业务改革经费”，“残疾人就业保障金(原机关后

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勤、友缘聘请编外人员除外)”等 3 个项目进行了单位评价，

涉及一般公共预算支出 30.01 万元。从评价情况来看，“专

项公用经费-国库集中支付业务开展经费”完成率高，完成

效果好；“残疾人就业保障金(原机关后勤、友缘聘请编外

人员除外)”按时完成支出，有力提升残疾人就业率；“专

项公用经费-国库支付业务改革经费”因自治区实施一体化管

理，经讨论，决定不开展该项业务，以后做好前瞻性工作，尽

量确保预算准确性。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例66.7%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目

评为四等，占项目总数比例33.3%；。自评发现的主要问题

及原因：一是预算执行支出进度均衡性还需加强；二是预算

前瞻性不足。下一步改进措施：一是强化预算执行能力；加

快预算支出进度；二是做好事前调研，加强预算编制准确度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-国库集

中支付业务开展经费”项目自评得分为99.32分，评级为一

等，项目全年预算数为 29.20万元，执行数为27.21万元，

完成预算的93.2%。项目绩效目标完成情况：一是各项支付

业务工作有序开展；二是资金运转效率高。自评发现的主要

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问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步优化；二是绩效

细化和量化有待提高。下一步改进措施：一是进一步明确绩

效目标设置；二是加强绩效细化和量化工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。