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梧州市财政国库支付中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市财政国库支付中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市财政国库支付中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市财政国库支付中心主要负责建立和完善国库单
一账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核
算工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，
承担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等
工作。
二、机构设置情况
梧州市财政国库支付中心为梧州市财政局直属参照公
务员法管理的独立核算全额拨款事业单位，设置有 3个相当
正科级内设机构，分别为综合科、支付科、审核科。
三、人员构成情况
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梧州市财政国库支付中心单位人员编制总数 28 名，全部
为参公事业编制。实有在职人员 24 人，其中在职在编人员
20 人，其他聘用人员 4人。离退休人员 6人。
第二部分：梧州市财政国库支付中心 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 3,439,136.37 元 ， 同 比 减 少
304,584.50 元，下降 8.14 %。收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
因为集中支付实现全区一体化，减少了相关项目的开展和减
少了部分软件的维护费用；二是因为人员减少，所以削减了
相关人员经费；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 3,439,136.37 元 ， 同 比 减 少
304,584.50 元,下降 8.14%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,439,136.37 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 304,584.50 元，下降 8.14%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 3,439,136.37 元，其中，基本支出预
算3,115,536.37 元，占支出总预算的 90.59%，同比增加
30,536.48 元，增长 0.99%；项目支出预算 323,600.00 元，
占支出总预算的 9.40%，同比减少 335,121.00 元，下降
50.9 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 2,693,356.91 元，占支
出总预算 78.31%，同比减少 258,629.00 元，下降 8.76%。
（二）社会保障和就业支出类科目 331,337.92 元，占支
出总预算 9.63%，同比减少 20,441.40 元，下降 5.81%。
（三）卫生健康支出类科目 165,938.10 元，占支出总预
算4.82%，同比减少 10,183.00 元，下降 5.78%。
（四）住房保障支出类科目 248,503.44 元，占支出总预
算7.23%，同比减少 15,331.10 元，下降 5.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3,439,136.37 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,439,136.37 元。支出包括：一般公
共服务支出 2,693,356.91 元、社会保障和就业支出
331,337.92 元、卫生健康支出 165,938.10 元、住房保障支
出248,503.44 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3,439,136.37 元，其中：
基本支出 3,115,536.37 元，项目支出 323,600.00 元，具体
支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2,369,756.91 元，全部是基本支出。主要用于
工资性支出、工伤保险、失业保险、机关参公绩效考评奖、
年终一次性奖、物业服务补贴、定额公用经费、工会经费、
公务交通补贴。
一般行政事务管理 28,000.00 元，全部是项目支出。主
要用于残疾人保障金支出。
财政国库业务 295,600.00 元，全部是项目支出,用于国
库集中支付业务经费、国库支付改革工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 331,337.92 元，全
部是基本支出，用于机关事业单位基本养老保险缴费。
行政单位医疗 165,938.10 元，全部是基本支出，用于医
疗保险缴费。
住房公积金 248,503.44 元，全部是基本支出，用于住房
公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,115,536.37 元，占一般公共预算支出
的90.59%，同比增加 30,536.48 元，增长 0.99%，其中：
工资福利支出预算 2,485,130.53 元，占基本支出预算
79.77%，同比减少 158,329.40 元，下降 6%。
商品和服务支出预算 618,345.84 元，占基本支出预算
19.85%，同比增加 176,805.84 元，增长 40.04%。主要是因
为编外人员经费由项目支出调整为基本支出。
对个人和家庭补助支出预算 12,060.00 元，占基本支出
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预算 0.39%，同比增加 12,060.00 元，增长 100%。主要是
因为退休人员物业费由津贴补贴调整为对个人和家庭补助支
出。
2. 项 目 支 出 323,600.00 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
9.40%，同比减少 335,121 元，下降 50.9 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 28,000.00 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
8.65%，同比减少 63,500.00 元，下降 69.4%。
商品和服务支出预算 294,600.00 元，占项目支出预算
91.04%，同比减少 252,621.00 元，下降 46.16%。
资本性支出预算 1,000.00 元，占项目支出预算 0.31%，
同比减少 19,000.00 元，下降 95%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 3,115,536.37 元，其中：
人员经费 2,686,147.09 元，占基本支出预算 86.22%。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本
养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金。
公用经费 429,389.28 元，占基本支出预算 13.78%。主
要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务
费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
10,000.00 元，同比无变化。其中：
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1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 10,000.00 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
10,000.00 元，同比无变化。其中：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 10,000.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
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九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费总预算安排 429389.28 元，同比
减少 12150.72 元，下降 2.75%，主要原因是人员减少。主
要用于基本支出下经济分类科目商品服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化，按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购
0元、服务类采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购
0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
本单位无公务用车。
截至2021年12月31日，资产原值合计4,195,244.00元，
其中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备318,879.00
元。3. 专用设备2,537,000.00元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元，6. 家具、用具、装具等37,365.00元,7. 无形
资产1,302,000.00元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉
及金额3,439,136.37元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目3个，分别是：
专项公用经费-国库集中支付业务开展经费292,600.00元、残
疾人就业保障金（原机关后勤、友缘聘请编外人员除外）
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28,000.00 元、专项公用经费-国库支付业务改革经费
3,000.00元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
无。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。