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梧州市财政国库支付中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政国库支付中心 2021 度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市财政国库支付中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市财政国库支付中心概况

一、单位职责

梧州市财政国库支付局主要负责建立和完善国库单一

账户体系，负责财政集中支付资金的审核、支付和会计核算

工作，负责工资统发，负责预算执行情况的统计与分析，承

担财政资金动态监控，协助财政国库管理信息系统建设等工

作。

二、机构设置

梧州市财政国库支付局为梧州市财政局直属参照公务

员法管理的独立核算全额拨款事业单位，设置有３个相当正

科级内设机构，分别为综合科、支付科、审核科。

三、编制现状、人员构成

单位参公编制28人，在编在职人数20人，编外人员4人，

退休人员6人。

第二部分：梧州市财政国库支付中心 2021 年度单位决

算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市财政国库支付中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入372.95万元，其中本年收

入372.95万元,较2020年度决算数减少3.07万元，下降0.8 %。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入372.95万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.07万元，下降

0.8%，主要原因是（1）职工减少。（2）厉行节约，减少了

办公经费支出。（3）部分软件运维费合同未能及时完善导

致软件运维费延期支付。

2.年初结转和结余4.33万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加4.33万元，主要原因是2020

年上年结转和结余0万元。

（二）本单位2021年度总支出372.95万元，其中本年支

出372.95万元,较2020年度决算数增加0.26万元，增长0.1%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出296.46万元：主要用于日常公用经

费和进行财政国库业务经费。

较2020年度决算数减少13万元，下降4.2%，主要原因是

全区实行预算管理一体化项目导致国库集中支付改革项目

用款减少。

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2．社会保障和就业支出32.93万元：主要用于在职职工

社会保险缴费。

较2020年度决算数增加4.86万元，增长17.3%，主要原

因是部分职工工资增长导致社保缴费增加。

3．卫生健康支出16.04万元：主要用于在职职工医疗保

险缴费。

较2020年度决算数增加1.94万元，增长13.8%，主要原

因是部分职工工资增长导致社保缴费增加。

4．住房保障支出27.52万元：主要用于在职职工住房公

积金缴费。

较2020年度决算数增加6.47万元，增长30.7%，主要原

因是部分职工工资增长导致住房公积金缴费增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政国库支付中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出372.95万元，较2020年度决算数增加0.26万元，增

长0.1%。其中：基本支出334.1万元，项目支出38.85万元。

梧州市财政国库支付中心2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为374.37万元，支出决算为372.95万元，

完成年初预算的99.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为295.20万元，支出

决算为296.46万元，完成年初预算的100.4%。较年初预算数

增加的原因主要是津补贴补充，年中追加了人员经费40.51

万元，导致年终决算数大于年初预算数。主要用于：

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1．行政运行257.61万元，主要用于中心日常经费开支，

职工工资福利支出。较年初预算数增加28.28万元,主要是津

补贴补充，年中追加了人员经费40.51万元，导致年终决算

数大于年初预算数。

2．一般行政管理事务0.27万元，主要用于编外人员经

费。较年初预算数增加0.27万元，主要是科目调整导致。

3．财政国库业务38.59万元，主要用于国库集中支付业

务经费、国库支付改革工作经费。较年初预算数减少27.28

万元, 主要是部分软件运维费合同未能及时完善导致软件

运维费延期支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算为35.18万元，支

出决算为32.93万元，完成年初预算的93.6%。较年初预算数

减少的原因主要是职工减少导致养老保险缴费减少。主要用

于：

机关事业社会养老保险缴费支出32.93万元，较年初预

算数减少2.25万元，主要是职工减少导致养老保险缴费减

少。

（三）卫生健康支出年初预算为17.61万元，支出决算

为16.04万元，完成年初预算的91.1%。较年初预算数减少的

原因主要是职工减少导致医疗保险缴费减少。主要用于：

行政单位医疗支出16.04万元，较年初预算数减少1.57

万元，主要是职工减少导致医疗保险缴费减少。

（四）住房保障支出年初预算为26.38万元，支出决算

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为27.52万元，完成年初预算的104.3%。较年初预算数增加

的原因主要是职工工资增长，住房公积金缴费增加，年中追

加了1.14万元，导致年终决算数大于年初预算数。主要用于：

住房公积金缴费支出27.52万元，较年初预算数增加

1.14万元，主要是职工工资增长，住房公积金缴费增加，年

中追加了1.14万元，导致年终决算数大于年初预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.10万元，

比上年增加7.56万元，增长2.3%，主要是职工工资增长，导

致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增

加。

其中：人员经费295.03万元，主要包括：基本工资78.07

万元、津贴补贴62.41万元、奖金76.67万元、机关事业单位

基本养老保险缴费32.93万元、职工基本医疗保险缴费15.80

万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金27.52万元；

公用经费 39.06 万元，主要包括：办公费5.88万元、邮电

费3.08万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.12万元、工会

经费2.89万元、其他交通费用18.63万元、其他商品和服务

支出7.74万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出295.03万元，完成年初预算的

111.6%。主要是（1）职工工资增长，住房公积金缴费增加，

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年中追加了1.14万元，导致年终决算数大于年初预算数。（2）

津补贴补充，年中追加人员经费40.51万元，导致年终决算

数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出 39.06 万元，完成年初预算的

88.5%。主要是（1）厉行节约，减少了办公经费支出。（2）

部分软件运维费合同未能及时完善导致软件运维费延期支

付。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出。与

去年对比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与去年对比

无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.12万元，比预算减少0.88万元，低于预算原

因是响应国家号召疫情期间减少相关活动。比去年增加0.12

万元，增加原因主要是去年无公务接待业务，今年接待了上

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级单位视察。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，

与上年对比无变化；公务用车购置支出决算比预算增加0万

元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算比预

算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算比

预算减少0.88万元，低于预算原因是响应国家号召疫情期间

减少相关活动。比去年增加0.12万元，增加原因主要是去年

无公务接待业务，今年接待了上级单位视察，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织

的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0

人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年单位开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次1

次，人次5次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位2021年度机关运行经费支出39.06万元，比年初

预算数减少5.09万元，降低11.5%。主要原因是（1）厉行节

约。（2）响应国家号召疫情期间减少相关活动。比2020年

增加2.69万元，增长7.4%。主要原因是：衔接预算管理一体

化工作及汇报预算执行情况，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额7.44万元，其中：政府

采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出5.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

2个,特定目标类项目0个，共涉及资金37.87万元，占一般公

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共预算项目支出总额的57.5%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

“编外人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，“编外人员经费”项目自评得分为100分。“专

项公用经费-国库集中支付业务经费”项目自评得分为88分。

发现的主要问题及原因：（1）因防疫需要减少了1个项目。

（2）预算执行支出进度均衡性还需加强。下一步改进措施：

（1）加强预算编制精确性。（2）强化预算执行能力，加快

预算支出进度。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员经费

项目编码

450400213013045030005

项目实施单位

梧州市财政国库支付中心

主管部门

梧州市财政局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

18.7

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

根据相关规定，需聘请编外人员 4 名

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

每月按时发放

年度绩效目标

完全发放

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分。

其中：产出

数量、质

量、时效、

成本分别

20 分、10

分、10 分、

10 分）

产出数量

发放人次

发放金额

18.7 万

元

18.7 万元

产出质量

发放资金是

否到位

到位

产出时效

完成时间

当月 15

日前

当月 15 日

完成率

100%

产出成本

项目支出数

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

促进社会经

济发展

促进

社会效益

工资发放人

员

满意

可持续影响

员工积极性

提高

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

满意度

100%

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-国库集中支

付业务经费

项目编码

450400213016045220004

项目实施单位

梧州市财政国库支付中心

主管部门

梧州市财政局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

19.17

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包括

项目立项依据、

可行性和必要

性、支持范围、

实施内容等）

根据相关规定，开展国库集中支付业务工作

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

9 月完成 80%。

年度绩效目标

顺利开展各项集中支付业务

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10

分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际

完成

值

未完成的

原因

指标

得分

产出指标

（50 分。

其中：产出

数量、质

量、时效、

成本分别

20 分、10

分、10 分、

10 分）

产出数量

开展项目数

防疫需要，

减少项目

产出质量

项目成效

优

防疫需要，

减少项目

产出时效

项目资金拨付

及时

无

防疫需要，

减少项目

完成率

100%

产出成本

项目支出数

防疫需要，

减少项目

资金使用率

100%

82%

效果指标

（30 分）

经济效益

促进社会经济

发展

促进

防疫需要，

减少项目

社会效益

集中支付业务

开展

顺畅

防疫需要，

减少项目

可持续影响

各级支付业务

沟通

顺畅

防疫需要，

减少项目

社会公众

或服务对

象满意度

（10 分）

——

满意度

100%

防疫需要，

减少项目

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。