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梧州市财政局政策研究室

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市财政局政策研究室 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市财政局政策研究室概况

一、单位职责

梧州市财政局政策研究室的主要职责是开展财政科学

研究，促进社会经济发展。收集财政、经济资料，对财政政

策的实施情况进行研究、反馈。梧州市预算编审中心主要职

责是承担涉及财政预算编审的有关事务性和服务性工作。梧

州市财政局社会保障资金管理中心的主要职责是：1.在梧州

市财政局直接领导下,参与研究制定各项财政社会保障政策,

提出有关建议；2.草拟梧州市本级各项社会保险待遇金拨付

审核；3.全市各项社会保障基金的汇缴管理、分配下达、监

督管理、绩效考评等工作；4.编制分析梧州市本级和汇总全

市社会保障基金月(季)报表；5.负责建立和管理就业补助、

社会救济、医疗救助、公共卫生、城乡低保等社会保障管理

基础数据信息库；6.负责各项社会保险基金的日常管理工作；

7.完成领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

梧州市财政局政策研究室、梧州市预算编审中心和梧州

市财政局社会保障资金管理中心是梧州市财政局管理的正科

级全额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市财政局政策研究室(含梧州市预算编审中心、梧州

市财政局社会保障资金管理中心)全额事业编制总数 16 名。

人员构成如下：

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梧州市财政局政策研究室（全额事业编制 5 名）。实有在

职人员 5 人，其中事业在编人员 4 人，其他聘用人员 1 人。

离退休人员 2 人。

梧州市预算编审中心（全额事业编制 6 名）。实有在职人

员 5 人，为事业在编人员。

梧州市财政局社会保障资金管理中心（全额事业编制 5

名）。实有在职人员 5 人，其中事业在编人员 4 人，其他聘

用人员 1 人。

第二部分：梧州市财政局政策研究室 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市财政局政策研究室 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入215.86万元，其中本年收

入215.86万元, 较 2021年度决算数增加33.74万元，增长

18.5%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入215.86万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.74万元，增

长18.5%，主要原因是职工工资调整及社保缴费基数调整，

2022年相应增加人员经费和公用经费预算支出。

（二）本单位2022年度总支出215.86万元，其中本年支

出215.86万元, 较 2021年度决算数增加33.74万元，增长

18.5%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）185.36万元：主要用于用于

本单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按市统

一规定开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、公务用车

运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

较2021年度决算数增加28.76万元，增长18.4%，主要原

因是职工工资调整及社保缴费基数调整，2022年相应增加人

员经费和公用经费预算支出。

2．社会保障和就业支出（类）13.71万元：主要用于本

单位按国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等

方面的支出。

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较2021年度决算数增加1.87万元，增长15.8%，主要原因

是按规定缴纳的养老保险缴费基数调整。

3．卫生健康支出（类）6.72 万元：主要用于按照国家

政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、生育保险

的支出。

较 2021 年度决算数增加 1.43 万元，增长 27.0%，主要

原因是按规定缴纳的医疗保险缴存基数调整。

4．住房保障支出（类）10.06 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

较 2021 年度决算数增加 1.67 万元，增长 19.9%，主要

原因是按规定缴纳的住房公积金缴存基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市财政局政策研究室2022年度一般公共预算财政

拨款支出215.86万元，较2021年度决算数增加33.74万元，

增长18.5%。其中：基本支出150.66万元，项目支出65.2万

元。

梧州市财政局政策研究室2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为215.05万元，支出决算为215.86万元，

完成年初预算的100.4%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为187.01万元，

支出决算为185.36万元，完成年初预算的100.9%。主要用于

支付人员工资、保障单位正常运转的费用以及各项财政事务

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支出。较年初预算数增加的原因主要是职工工资调整及社保

缴费基数调整，导致2022年相应增加人员经费预算支出。

1．行政运行0.12万元，主要用于急需紧缺人才生活补

贴，较年初预算数增加0.12万元,主要原因是年中追加急需

紧缺人才生活补贴，导致决算数较年初预算数增加。

2．事业运行支出185.24万元，主要用于支付人员工资、

保障单位正常运转的费用，较年初预算数减少1.77万元, 主

要是严格落实政府过紧日子以及厉行勤俭节约要求，减少公

用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.44万

元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的110.2%。较年

初预算数增加1.27万元，主要原因是本年度社保缴费基数调

整增加相应支出，年中追加人员经费，导致决算数较年初预

算数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出13.71万元，主要

用于行政事业单位职工基本养老保险缴费,较年初预算数增

加1.27万元，主要原因是本年度社保缴费基数调整增加相应

支出，年中追加人员经费，导致决算数较年初预算数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.26万元，支出

决算为6.72万元，完成年初预算的107.3%，较年初预算数增

加0.46万元，主要原因是本年度医保缴费基数调整增加相应

支出，年中追加人员经费，导致决算数较年初预算数增加。

事业单位医疗支出6.72万元，主要用于本单位在职人员

基本医疗保险方面的支出。较年初预算数增加0.46万元，主

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要原因是本年度医保缴费基数调整增加相应支出，年中追加

人员经费，导致决算数较年初预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.33万元，支出

决算为10.06万元，完成年初预算的107.8%。较年初预算数

增加0.73万元，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整

增加相应支出，年中追加人员经费，导致决算数较年初预算

数增加。

住房公积金支出10.06万元，主要用于本单位职工住房

公积金缴费支出。较年初预算数增加0.73万元，主要原因是

本年度住房公积金缴费基数调整增加相应支出，年中追加人

员经费，导致决算数较年初预算数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出150.66万元，

比上年增加41.06万元，增长37.5%，主要是职工工资调整及

社保缴费基数调整，导致2022年相应增加人员经费预算支出。

其中：人员经费131.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公

用经费19.5万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出130.04万元，完成年初预算的

115.2%，主要原因是本年度职工工资调整及社保缴费基数调

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整，导致2022年相应增加人员经费预算支出。

（二）商品和服务支出19.50万元，完成年初预算的

93.8%，较年初预算数减少原因是严格落实政府过紧日子以

及厉行勤俭节约要求，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.12 万元，完成年初预算

的 278.6%，主要原因是年中追加急需紧缺人才生活补贴，导

致决算数较年初预算数增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化,与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化,与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.91万元，

完成预算的100%，比上年增加0.36万元，原因主要是公务车

辆车龄长，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，公务

接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排本单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

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（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有发生公务用车购置支出。

与预算相比无变化，与上年相比无变化。

公务用车运行支出0.91万元，完成预算的100%，比上年

增加0.36万元，原因主要是公务车辆车龄长，维修费用增加。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单

位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出

0.91万元，平均每辆0.91万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与

上年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额24.55万元，其中：

政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出9.00万元。授予中小企业合同金额24.55万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额24.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购

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授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65.20

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效目标设置有待进一步优化；二是目标不够明确、细

化和量化，有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一

是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，

尽量细化量化，便于工作的评价；二是加强资金管理，优化

资金结构，提高资金效益，保障本单位工作运转。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费(日常运

转)”项目自评得分为98.83分，评级为一等，项目全年预算

数为72.91万元，执行数为64.40万元，完成预算的88.3%。

项目绩效目标完成情况：一是按进度支付相关经费；二是按

工作进度做好财政各方面业务工作，实现工作目标。自评发

现的主要问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步优化；

二是目标不够明确、细化和量化，可操作性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标编制；二是加强

资金管理，优化资金结构，提高资金效益。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。